Общество с ограниченной ответственностью Техносервис горных машин и оборудования - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Техносервис горных машин и оборудования"

ИНН: 5109001594

ОКВЭД: 33.12. Ремонт машин и оборудования

ОКПО: 76970729

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	21 698	628	4 337	4 792	6 186	7 532	13 338	11 384	12 924	16 876	14 361	12 373	11 776
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	622	622	622	622	622	2 899	3 061	0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1180								810	100	670	114	207	577
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	22 319	1 249	4 959	5 413				12 194	13 024	17 546	14 475	12 580	12 353
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	6 158	6 288	3 978	3 042	4 734	2 220	3 109	3 827	6 847	9 307	2 420	5 881	4 764
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220				38				10	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	26 804	31 311	9 783	53 038	17 314	17 119	17 732	21 964	26 889	78 192	15 444	15 168	15 560
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	2 522	1 022	1 022	1 022				0	0	0	0	300	0
Денежные средства	1250	80	21	2 579	2 734		32	570	748	376	789	15 051	7 041	698
Прочие оборотные активы	1260	8	8	9	37				215	266	67	37	38	128
ИТОГО по разделу II	1200	35 571	38 649	17 371	59 911				26 764	34 378	88 355	32 952	28 428	21 150
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	57 890	39 898	22 330	65 324	28 856	29 802	37 810	38 958	47 402	105 901	47 427	41 008	33 503

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	75	75	75	30				30	30	30	30	30	30
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340	21 350							0	0	0	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-19 827	-20 635	-21 267	-12 319				2 639	3 365	12 620	8 345	19 022	12 485
ИТОГО по разделу III	1300	1 598	-20 560	-21 192	-12 289	-18 011	-9 575	-4 476	2 669	3 395	12 650	8 375	19 052	12 515
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	22 408	37 187	12 747	3 470	3 470			0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420								1 646	329	352	908	315	601
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450					185	6 942	6 549	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	22 408	37 187	12 747	3 470				1 646	329	352	908	315	601
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	0	3 048	3 048	2 528	446	500		300	1 000	3 549	3 273	0	0
Кредиторская задолженность	1520	33 883	20 223	27 726	71 615	40 784	31 935	35 737	34 343	42 678	89 350	34 871	21 641	20 387
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550					1 982			0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	33 883	23 271	30 774	74 143				34 643	43 678	92 899	38 144	21 641	20 387
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	57 890	39 898	22 330	65 324	28 856	29 802	37 810	38 958	47 402	105 901	47 427	41 008	33 503

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	290 616	125 743	95 572	108 117	108 872	135 734	147 342	167 355	199 621	246 841	159 518	164 728	165 081
Себестоимость продаж	2120	286 999	120 098	88 500	102 344	116 520	140 130	99 425	62 243	153 592	179 548	108 203	112 534	111 536
Валовая прибыль	2100	3 617	5 645	7 072				47 917	105 112	46 029	67 293	51 315	52 194	53 545
Коммерческие расходы	2210							4	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	2220	2 013	4 372	13 028				54 270	107 583	54 235	51 749	48 761	43 763	47 801
Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 604	1 273	-5 956				-6 357	-2 471	-8 206	15 544	2 554	8 431	5 744
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	150						0	0	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	2330	14		521	2 082	497	78	3	217	130	91	0	0	0
Прочие доходы	2340	5	4 529	800	1 569	1 302	5 786	1 767	526	6 178	776	11	4 656	23 549
Прочие расходы	2350	823	5 864	2 986	2 227	1 593	1 031	2 984	585	6 397	2 502	1 409	5 076	33 623
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	922	-62	-8 663				-7 577	-2 747	-8 555	13 727	1 156	8 011	-4 330
Текущий налог на прибыль	2410	-114	-69		-2 689		5 380	20	6	33	2 774	334	1 474	2 239
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							-20	-6	33	49	51	47	1 556
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430							285	1 317	23	556	-593	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450							1 629	710	-570	556	-93	0	95
Прочее	2460							-1 462	0	74	-322	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	808	-131	-8 663	5 722	-8 436	-5 099	-7 145	-726	-9 255	11 275	1 322	6 537	-6 474

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	21 350						0	0	0	0	0	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	22 158	-131	-8 663				-7 145	-726	-9 255	11 275	1 322	6 537	-6 474
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100		()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200		()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300		()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600						-9 575	-4 476	2 669	3 395	12 650	8 375	19 052	12 515

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110						160 845	182 992	191 529	266 117	226 048	184 776	189 461
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111						150 432	153 275	161 589	235 674	220 789	175 257	188 525
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119						10 413	29 717	29 940	30 443	5 259	9 519	936
Платежи - всего	4120						161 283	181 511	190 737	262 401	233 310	176 766	182 939
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121						29 645	36 358	35 001	76 914	60 648	45 778	52 473
в связи с оплатой труда работников	4122						67 083	73 800	83 534	102 523	67 908	67 190	63 257
процентов по долговым обязательствам	4123						5	3	217	0	0	0	0
налога на прибыль организаций	4124						14	20	6	33	2 248	43	2 010
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129						64 536	71 330	71 979	82 931	102 506	63 755	65 199
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100						-438	1 481	792	3 716	-7 262	8 010	6 522
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210						0	70	0	0	0	0	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213						0	70	0	0	0	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220						100	1 744	0	320	0	0	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221						0	0	0	320	0	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222						0	622	0	0	0	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223						100	1 122	0	0	0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200						-100	-1 674	0	-320	0	0	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310						0	0	1 000	2 000	0	0	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311						0	0	1 000	2 000	0	0	0
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320						0	0	1 700	6 129	7 000	0	0
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322						0	0	0	1 500	7 000	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323						0	0	1 700	4 629	0	0	0
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300						0	0	-700	-4 129	-7 000	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400						-538	-193	92	-733	-14 262	8 010	6 522
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490						0	15	-20	0	0	0	0

Дополнительная информация

Показатель	2022	2023	2021	2020	2018	2019
Среднесписочная численность сотрудников	10	0	53	0	100	84
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 609,4	96,2	6 832,4	13 599,2	17 171,5	12 253,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	68,9	0	773,9	680,8	243,5	270,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	593,3	2,8	4 365,8	2 359,7	4 181,3	2 768,7
Налог на прибыль	0	83,6	307	0	1,4	0
Налог на имущество организаций	8,6	22	13,8	1,9	125,7	48,9
Налог на добавленную стоимость	2 721,1	3 020,4	22 108,4	18 144,6	18 930	14 881,4
Земельный налог	61,9	5,2	108,2	61,9	61,9	61,9
Транспортный налог	31,2	26,7	40,6	21,2	22,4	21,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн