Общество с ограниченной ответственностью НИТРО СИБИРЬ ЗАПОЛЯРЬЕ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "НИТРО СИБИРЬ ЗАПОЛЯРЬЕ"
ИНН: 5103301094
ОКВЭД: 20.59.5. Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки
ОКПО: 15937439
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150498 604443 830273 562138 14898 70971 97756 546
Доходные вложения в материальные ценности116001 5001 5001 8821 8542 052
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11804 4233 3492 83022821820614
Прочие внеоборотные активы119011 98027 80029 17527 096
ИТОГО по разделу I1100515 007476 480307 068165 472100 80974 03658 612
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121083 02377 87195 38746 83460 08817 2578 159
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12201011 5826 5707132
Дебиторская задолженность1230202 989105 578145 970118 309197 06096 30812 267
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12505 0894 7004 48712 7371 95810 4531 574
Прочие оборотные активы12604891912 14823125345047
ИТОГО по разделу II1200291 691189 921254 563178 118259 359124 46922 078
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600806 698666 401561 630343 590360 168198 50580 690
ПАССИВКод2023202220212020201920182017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370246 996181 38593 832100 87255 06848 4798 538
ИТОГО по разделу III1300247 006181 39593 842100 88255 07848 4898 548
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410119 320120 920139 82262 94648 56172 93920 000
Отложенные налоговые обязательства14204 2311 91130432302614
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145012 78410 03814 654
ИТОГО по разделу IV1400136 336132 869154 78062 97848 59172 96520 014
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151048 77690 44660 85612 75742 94413 4384 066
Кредиторская задолженность1520364 834253 922245 526162 476209 30159 69547 786
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15409 7387 7616 6264 4974 2533 919275
Прочие краткосрочные обязательства155098
ИТОГО по разделу VI1500423 356352 137313 007179 730256 49977 05152 128
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700806 698666 401561 630343 590360 168198 50580 690

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017
Выручка21101 141 299882 496764 233648 891713 743416 513
Себестоимость продаж2120733 537654 304616 347445 269538 565319 555
Валовая прибыль2100407 762228 192147 886203 622175 17896 958
Коммерческие расходы2210515
Управленческие расходы222044 51737 80631 16132 01423 50114 824
Прибыль (убыток) от продаж2200362 730190 386116 725171 608151 67782 134
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23201
Проценты к уплате233030 17724 8888 5005 4496 7925 509
Прочие доходы234083 69214 5702 59515 3012 73093
Прочие расходы235083 63218 2197 74113 5073 7951 133
Прибыль (убыток) до налогообложения2300332 613161 849103 079167 953143 82075 586
Текущий налог на прибыль2410-47 003-22 297-5 467-10 146-7 222
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-8
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-12
Изменение отложенных налоговых активов2450192
Прочее246078-3-9-2
Чистая прибыль (убыток)2400285 610139 55297 690157 804136 58971 781
ПоказательКод2023202220212020201920182017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500285 610139 55297 690157 804136 58971 781
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 93 832 93 842
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 139 553 139 553
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 139 553 139 553
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (52 000) (52 000)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X (52 000) (52 000)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 181 385 181 395
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 285 610 285 610
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 285 610 285 610
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (220 000) (220 000)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (220 000) (220 000)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 246 996 247 006

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 94 071 139 553 -52 229
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410 -229 0 0
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 93 842 139 553 -52 229
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 94 061 139 553 -52 229
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411 -229 0 0
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 93 832 139 553 -52 229
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017
Чистые активы 3600247 006181 39593 842100 88155 07848 4898 548

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41101 256 171927 106708 956726 997627 541344 495
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41111 153 879895 505706 772720 803625 414339 022
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119102 29231 6012 1846 1942 1275 473
Платежи - всего41201 080 087772 138682 331502 183523 911363 858
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121709 658565 863519 310380 285416 442311 619
в связи с оплатой труда работников4122223 293161 755122 89986 66973 77037 336
процентов по долговым обязательствам412329 48328 9147 9065 5256 9025 200
налога на прибыль организаций4124109 8019 0339 34611 2178 2674 483
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41297 8526 5731 1721 7924 4955 220
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100176 084154 96826 625224 814103 630-19 363
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42209 732145 47684 30271 26222 3641 914
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42219 732143 47684 30271 26222 364540
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422302 000100
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи42291 274
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-9 732-145 476-84 302-71 262-22 364-1 914
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310228 530656 709585 948344 334102 70489 898
в том числе:
получение кредитов и займов4311228 530656 709585 948344 334102 70489 898
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320394 495665 994536 521487 107192 46559 742
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322122 00024 00075 000127 00095 00031 844
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323272 495641 994461 521360 10797 46527 898
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-165 965-9 28549 427-142 773-89 76130 156
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400387207-8 25010 779-8 4958 879
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44504 7004 48712 7371 95810 4531 574
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45005 0894 7004 48712 7371 95810 453
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю449026

Дополнительная информация

Показатель20222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников6965554826
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации11 996,59 902,47 853,66 965,73 444,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством1 315,6838,2856,3717,3347,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования941786,6635,153288,7
Налог на прибыль9 033,28 790,211 2178 266,94 483
Налог на имущество организаций4890013,6101,8
Налог на добавленную стоимость25 083,753 75156 401,248 223,814 064,9
Земельный налог
Транспортный налог140,145,328,324,78,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также