ООО ДАВЫДОВО - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ООО "ДАВЫДОВО"

ИНН: 5073007462

ОКВЭД: 22.11. Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек

ОКПО: 53988342

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	10 160	17 413	4 314	3 503	4 547	523	1 799	3 224	2 400	1 678	2 610	1 088	1 270
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	3 843 916	3 267 901	2 935 380	3 145 906	3 345 367	3 260 576	3 386 915	3 518 507	3 600 802	3 580 511	3 307 797	2 596 089	2 723 978
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	746 887	713 043	710 006	471 265	517 074	487 654	489 417	244 844	469 929	473 191	273 947	227 848	178 601
Прочие внеоборотные активы	1190	0	68 069	406 445	194 187	126 722	386 283	262 862	241 977	325 153	284 221	667 721	746 095	95 744
ИТОГО по разделу I	1100	4 600 963	4 066 426	4 056 145	3 814 861	3 993 710	4 135 036	4 140 993	4 008 552	4 398 284	4 339 601	4 252 075	3 571 120	2 999 593
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	310 407	1 148 425	4 887 457	4 497 552	4 081 561	3 777 070	3 395 666	3 081 673	2 642 411	2 340 845	2 526 668	2 320 339	2 253 607
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	191	54 989	143 465	504 056	609 669	456 016	1 010 825	800 096	527 932	719 484	462 900	257 802	360 581
Дебиторская задолженность	1230	175 573	1 004 262	12 145 231	7 383 800	7 686 345	6 043 571	5 233 392	4 373 280	4 582 679	2 981 757	2 850 159	3 556 311	3 354 020
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	4 142 600				5 080	41 804	56 376	27 358	39 748	29 530	13 015	0	0
Денежные средства	1250	215	5 941 701	220 388	160 368	79 472	149 836	27 505	76 300	1 179	645 511	748	69 740	55 200
Прочие оборотные активы	1260	269	9 557	6 920	6 919	7 224	8 165	1 657	1 181	13	1 044	7 317	42 193	12 991
ИТОГО по разделу II	1200	4 629 255	8 158 934	17 403 461	12 552 695	12 469 351	10 476 462	9 725 421	8 359 888	7 793 962	6 718 171	5 860 807	6 246 385	6 036 399
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	9 230 218	12 225 360	21 459 606	16 367 556	16 463 061	14 611 498	13 866 414	12 368 440	12 192 246	11 057 772	10 112 882	9 817 505	9 035 992

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 705 818	6 705 818	6 705 818	6 705 818	4 405 818	4 405 818	4 405 818	4 405 818	4 405 818	4 405 818	4 405 818	4 405 818	4 405 818
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	22 239	22 239	22 239	22 239	22 239	22 239	22 239	22 239	22 239	22 239	22 239	22 239	22 239
Резервный капитал	1360	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 230 485	3 229 776	-2 093 993	-2 785 025	-2 624 937	-2 133 810	-1 574 418	-353 812	-1 464 273	-1 177 340	184 702	35 063	-1 297 796
ИТОГО по разделу III	1300	8 959 598	9 958 889	4 635 120	3 944 088	1 804 176	2 295 303	2 854 695	4 075 301	2 964 840	3 251 773	4 613 815	4 464 176	3 131 317
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	0		1 900 000	4 700 000	5 000 000	2 000 000	3 200 000	1 200 000	3 700 000	2 950 000	0	950 000	2 225 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	97 160	91 149	215 693	208 925	199 347	175 902	165 665	156 176	134 615	123 228	94 401	73 443	68 704
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	0	478 523						0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	97 160	569 672	2 115 693	4 908 925	5 199 347	2 175 902	3 365 665	1 356 176	3 834 615	3 073 228	94 401	1 023 443	2 293 704
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	0		3 000 000	1 000 000	2 932 515	4 497 659	112 074	2 218 680	181 984	3 840	1 057 835	150 000	52 248
Кредиторская задолженность	1520	115 530	1 623 976	11 708 793	6 514 543	6 527 023	5 642 634	7 533 980	4 718 283	5 210 807	4 728 931	4 346 831	4 179 873	3 558 710
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	57 930							0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550	0	72 823						0	0	0	0	13	13
ИТОГО по разделу VI	1500	173 460	1 696 799	14 708 793	7 514 543	9 459 538	10 140 293	7 646 054	6 936 963	5 392 791	4 732 771	5 404 666	4 329 886	3 610 971
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	9 230 218	12 225 360	21 459 606	16 367 556	16 463 061	14 611 498	13 866 414	12 368 440	12 192 246	11 057 772	10 112 882	9 817 505	9 035 992

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	1 172 093	14 499 287	39 295 586	27 178 988	27 057 669	26 120 544	23 559 118	22 259 538	17 050 350	15 371 091	17 865 130	18 381 351	15 994 448
Себестоимость продаж	2120	1 987 558	12 667 675	31 870 796	22 104 563	22 921 944	21 849 896	20 370 914	17 316 375	12 875 989	12 734 380	14 672 045	14 189 315	12 404 794
Валовая прибыль	2100	-815 465	1 831 612	7 424 790	5 074 425	4 135 725	4 270 648	3 188 204	4 943 163	4 174 361	2 636 711	3 193 085	4 192 036	3 589 654
Коммерческие расходы	2210	719 916	1 251 949	2 181 096	1 466 565	1 621 768	1 435 422	1 230 079	1 180 853	1 022 750	1 175 672	1 156 442	1 029 736	1 266 051
Управленческие расходы	2220	800 900	1 383 652	2 869 387	2 347 160	1 936 469	1 808 128	2 173 639	1 481 767	1 345 734	1 296 583	1 238 214	1 179 525	1 016 943
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-2 336 281	-803 989	2 374 307	1 260 700	577 488	1 027 098	-215 514	2 280 543	1 805 877	164 456	798 429	1 982 775	1 306 660
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	467 670	222 360	3 533	1 388	225	772	403	876	4 215	616	3 719	4 225	2 090
Проценты к уплате	2330	23 199	856 710	613 766	616 935	856 154	732 079	495 853	643 436	809 238	320 718	185 680	221 712	209 434
Прочие доходы	2340	1 967 722	7 402 856	627 744	992 849	582 267	250 095	175 335	769 804	115 669	565 059	139 345	243 063	87 719
Прочие расходы	2350	1 675 911	532 676	1 388 902	1 645 259	800 928	1 093 279	920 061	947 901	1 388 808	1 781 872	520 754	333 272	324 858
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-1 599 999	5 431 841	1 002 916	-7 257	-497 102	-547 393	-1 455 690	1 459 886	-272 285	-1 372 459	235 059	1 675 079	862 177
Текущий налог на прибыль	2410	-2 656	124 893	-311 885	-126 066	5 975		0	102 779	0	0	110 561	386 728	201 828
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						121 478	56 053	54 000	69 106	104 075	38 408	7 205	79 809
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-10 237	-9 489	-21 561	-11 387	28 827	20 958	4 739	10 584
Изменение отложенных налоговых активов	2450						-1 763	244 573	-225 085	-3 261	199 244	46 099	49 247	-39 832
Прочее	2460	-27 441	-232 965		-26 764			0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	-1 630 096	5 323 769	691 031	-160 087	-491 127	-559 393	-1 220 606	1 110 461	-286 933	-1 202 042	149 639	1 332 859	609 933

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	657 285						0	0	0	0	0	0	0
Совокупный финансовый результат периода	2500	-999 291	5 323 769	691 031	-160 087	-491 127	-559 393	-1 220 606	1 110 461	-286 933	-1 202 042	149 639	1 332 859	609 933
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	6 705 818	()	22 239	1 056	-2 093 993	4 635 120
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				5 323 769	5 323 769
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 323 769	5 323 769
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	()	(0)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	(0)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	6 705 818	()	22 239	1 056	3 229 776	9 958 889
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				657 285	657 285
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X		0
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X	657 285	657 285
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(1 656 576)	(1 656 576)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(1 630 096)	(0)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	(26 480)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	6 705 818	()	22 239	1 056	2 230 485	8 959 598

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	8 959 598	9 958 889	4 635 120	3 944 088	1 804 176	2 295 302	2 854 695	4 075 301	2 964 840	3 251 773	4 613 815	4 464 176	3 131 317

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	2 571 903	25 039 937	38 350 515	28 922 111	26 133 667	25 567 427	23 541 487	22 181 444	15 986 725	15 606 687	21 451 702	21 800 227
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 153 600	22 255 382	38 346 982	28 072 406	26 133 028	25 365 141	23 539 025	22 173 351	15 984 694	15 152 358	21 343 472	21 784 717
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	307 796	2 562 316		849 705	639	202 286	2 462	8 093	2 031	454 329	108 230	15 510
Платежи - всего	4120	4 354 113	19 666 088	37 130 013	28 605 133	27 394 225	28 311 851	23 209 697	21 494 498	17 190 353	16 392 915	20 614 999	19 787 352
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	1 798 867	17 400 225	32 754 698	26 164 321	24 220 856	25 532 593	19 556 230	17 598 829	14 032 518	14 699 112	18 703 693	17 431 593
в связи с оплатой труда работников	4122	1 787 704	1 823 856	1 638 072	1 441 421	1 475 581	1 409 064	1 315 401	924 040	918 262	1 074 350	912 632	831 201
процентов по долговым обязательствам	4123	0	202 076	572 681	637 203	867 933	731 086	546 876	667 374	799 122	320 240	195 066	278 899
налога на прибыль организаций	4124	203 489	28 725	668 082				239 000	134 900	828 854	291 706	799 227	359 480
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	564 053	211 206	1 496 480	362 189	829 855	639 108	1 552 190	2 169 355	611 597	7 507	4 381	886 179
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-1 782 210	5 373 849	1 220 502	316 978	-1 260 558	-2 744 424	331 790	686 946	-1 203 628	-786 228	836 703	2 012 875
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	1 690 995			6 503	36 949	36 088	10 454	31 156	28 662	15 756	3 719	4 223
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	477 494						0	0	0	1 493	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	856 730			5 080	36 724	35 315	10 053	30 277	24 448	12 814	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	356 771			1 423	225	773	401	879	0	0	0	0
прочие поступления	4219							0	0	4 214	1 449	3 719	4 223
Платежи - всего	4220	5 851 095	137 555	355 661	312 708	276 771	351 886	283 944	187 119	403 404	329 919	865 491	818 027
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	851 765	137 555	355 661	312 708	276 771	351 886	283 944	187 119	403 404	329 919	865 491	818 027
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	4 999 330						0	0	0	0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-4 160 100	-137 555	-355 661	-306 205	-239 822	-315 798	-273 490	-155 963	-374 742	-314 163	-861 772	-813 804
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	0	2 600 000	10 700 000	7 500 000	12 900 000	10 585 584	9 200 000	7 350 000	6 625 000	7 776 334	13 471 143	10 171 967
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	0	2 600 000	10 700 000	5 200 000	12 900 000	10 585 584	9 200 000	7 350 000	6 625 000	7 776 334	13 471 143	10 171 967
денежных вкладов участников	4312	0			2 300 000			0	0	0	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	0	1 583 469	11 500 000	7 432 515	11 465 144	7 400 000	9 306 604	7 813 247	5 696 856	6 040 329	13 516 189	11 349 216
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322							0	0	0	160 000	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	0	1 583 469	11 500 000	7 432 515	11 465 144	7 400 000	9 306 604	7 813 247	5 696 856	5 880 329	13 516 189	11 349 216
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	1 016 531	-800 000	67 485	1 434 856	3 185 584	-106 604	-463 247	928 144	1 736 005	-45 046	-1 177 249
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-5 942 310	6 252 825	64 841	78 258	-65 524	125 362	-48 304	67 737	-650 226	635 614	-70 115	21 822
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	5 941 701	220 389	160 369	79 472	149 836	27 505
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	215	5 941 702	220 389	160 368	79 472	149 836
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	824	-531 512	-4 821	2 638	-4 840	-3 031	-491	7 384	5 894	9 149	1 123	-7 282

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн