Общество с ограниченной ответственностью Коломенское Производство Полиуретанов - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Коломенское Производство Полиуретанов"

ИНН: 5070013958

ОКВЭД: 22.23. Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве

ОКПО: 53914007

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	355 653	352 292	289 788	281 624	308 919	348 041	383 655	218 832	194 848	154 928	137 813	150 092	90 197
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	0		1 466					19 982	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1180	7 276	4 733	4 530	2 909	1 457	1 360	416	0	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190	0	88	253	423	609			0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	362 929	357 113	296 036	284 956	310 985	349 401	384 071	238 814	194 848	154 928	137 813	150 092	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210				28 450	230 053	387 821	241 379	203 498	230 838	220 992	122 105	61 191	9 933
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	3	7 129	6 061	21	42	3 828	1 923	2 306	853	400	0	0
Дебиторская задолженность	1230	652 449	163 456	173 866	250 379	240 264	230 168	329 938	216 517	405 086	165 252	155 012	224 808	162 858
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0	1 245		1 713				95	2 150	0	225	0	0
Денежные средства	1250	8 199	4 507	4	48	590	467	403	5 103	10 500	1 449	1 025	8 123	3 343
Прочие оборотные активы	1260	2 562	1	313	2 503	10 749	16 349	20 787	3	264	59	197	0	0
ИТОГО по разделу II	1200	663 210	169 212	181 312	289 155	481 677	634 846	596 336	427 139	651 144	388 606	278 963	294 122	0
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	1 026 139	526 325	477 347	574 111	792 662	984 247	980 406	665 953	845 992	543 534	416 776	444 214	266 330

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	423 502	383 887	403 428	339 636	326 467	305 488	235 543	294 794	287 769	230 506	222 206	0	0
ИТОГО по разделу III	1300	423 522	383 907	403 448	339 656	326 487	305 508	235 563	294 814	287 789	230 526	222 226	198 308	97 010
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	500 000			132 040	219 953	249 699	232 474	0	0	120 000	51 162	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 971	3 172	6 059	6 859	5 734	2 519	205	0	0	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	0	9 035	23 949	26 663				0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	501 971	12 207	30 008	165 562	225 687	252 218	232 679	0	0	120 000	51 162	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510								1 244	91 244	910	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	84 039	126 389	42 032	68 564	240 488	426 521	512 165	369 895	466 959	192 098	143 389	245 906	169 320
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	16 608	3 822	1 860	329				0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	100 646	130 211	43 892	68 893	240 488	426 521	512 165	371 139	558 203	193 008	143 389	245 906	0
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	1 026 139	526 325	477 347	574 111	792 662	984 247	980 406	665 953	845 992	543 534	416 776	444 214	266 330

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	193 357	188 132	212 296	294 859	1 576 324	889 096	748 940	916 969	1 492 381	431 274	578 920	841 056	500 546
Себестоимость продаж	2120	51 911	48 917	70 441	160 237	1 381 880	749 223	722 538	909 273	1 391 078	402 155	536 324	693 314	404 255
Валовая прибыль	2100	141 446	139 215	141 855	134 622	194 444	139 873	26 402	7 696	101 303	29 119	42 596	147 742	0
Коммерческие расходы	2210	15	38	24	53	7 376	32 229	830	12	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	2220	89 255	44 347	32 449	24 097	55 112	67 862	82 701	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	52 176	94 830	109 382	110 472	131 956	39 782	-57 129	7 684	101 303	29 119	42 596	147 742	0
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	0	30	531	184	28	21	1 255	1 788	0	0	11	0	0
Проценты к уплате	2330	2 885		5 030	17 015	23 046	23 312	5 278	3 620	18 015	7 763	1 058	929	58
Прочие доходы	2340	14 351	13 975	26 147	137 939	67 505	129 148	203 132	46 866	13 914	930	3 248	7 164	4 281
Прочие расходы	2350	11 921	19 499	32 072	176 933	136 165	55 393	100 553	9 690	26 766	10 598	6 147	7 202	3 358
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	51 721	89 336	98 958	54 647	40 278	90 246	41 427	43 028	70 436	11 688	38 650	148 485	0
Текущий налог на прибыль	2410	-11 669	-18 877	-21 024	-12 122	-15 444		6 440	7 004	13 644	2 409	7 769	29 627	19 461
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-2 230	2 110	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-2 314	-178	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450						944	400	0	0	0	0	0	0
Прочее	2460	-437		858	-6	-3 118		-33 260	0	0	1 695	43	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	39 615	70 459	78 792	42 519	21 716	69 946	1 949	36 024	56 792	7 584	30 838	117 148	77 695

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	39 615	70 459	78 792	42 519	21 716	69 946	1 949	36 024	56 792	7 584	30 838	117 148	0
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	20	()			403 428	403 448
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				70 459	70 459
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	70 459	70 459
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(90 000)	(90 000)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	(90 000)	(90 000)
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	20	()			383 887	383 907
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				39 615	39 615
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	39 615	39 615
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	20	()			423 502	423 522

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	423 522	383 907	403 448	339 656	326 487	305 508	235 563	294 814	287 789	230 527	222 943

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	179 346	313 401	303 127	268 117	1 444 640	972 828	883 070	1 251 680	1 307 612	440 065
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	179 346	892	93 189	96 860	1 422 039	931 762	880 149	1 251 680	1 302 964	434 440
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	286 559	195 320	162 802			0	0	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	0	6 964	14 618	8 455	22 601	41 066	2 921	0	4 647	5 625
Платежи - всего	4120	676 817	69 457	138 534	138 921	1 382 305	942 594	1 007 488	1 099 689	1 236 964	473 613
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	505 523	26 571	79 155	73 330	1 138 450	733 587	754 349	875 066	980 707	327 423
в связи с оплатой труда работников	4122	36 071	17 653	10 059	6 855	177 106	171 066	170 104	173 205	178 312	101 027
процентов по долговым обязательствам	4123	2 885		5 030	17 015	22 622	23 286	5 278	3 449	18 015	7 763
налога на прибыль организаций	4124	0	21 050	36 183	11 068	27 482	6 584	10 576	11 860	10 539	3 470
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	132 338	4 183	8 107	30 653	16 645	8 071	67 181	36 109	49 391	33 930
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-497 471	243 944	164 593	129 196	62 335	30 234	-124 418	151 991	70 648	-33 548
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	0	250	274	12 133	650	223	46 313	33 224	6 000	199
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211				11 710			27 885	0	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	0	250	274	292		223	18 428	33 224	6 000	199
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214				131	650		0	0	0	0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	0	135 210	5 263	4 693	6 506	4 868	106 359	82 150	37 944	35 966
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	135 210	5 263	4 693	6 100	4 868	106 359	31 000	29 794	35 957
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223					406		0	51 150	8 150	9
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	0	-134 960	-4 989	7 440	-5 856	-4 645	-60 046	-48 926	-31 944	-35 767
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	500 240				219 953	118 193	301 230	250 000	18 644	69 748
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	500 240				219 953	118 193	301 230	20 000	18 644	69 748
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319							0	230 000	0	0
Платежи - всего	4320	0	105 258	159 649	137 179	276 324	144 079	121 692	363 500	48 310	0
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	0	90 000	15 000	29 350	736	23 763	45 172	18 500	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323			132 040	87 913	250 124	100 994	70 000	110 000	48 310	0
прочие платежи	4329			12 609	19 916			6 520	235 000	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	500 240	-105 258	-159 649	-137 179	-56 371	-25 886	179 538	-113 500	-29 666	69 748
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 769	3 726	-45	-543	108	-297	-4 926	-10 435	9 038	433
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	4 507	4	48	590	467	403
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 199	4 507	3	48	590	466
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	923	777		1	15	360	226	30	28	-7

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2019	2018	2020	2017
Среднесписочная численность сотрудников	3	2	189	223	2	233
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 480,7	932,6	30 374	28 044,5	633,8	27 746,4
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	20,2	14,8	2 020,6	3 632,1	0	2 902,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	697,6	425,1	6 866,3	6 600,7	0	6 357,3
Налог на прибыль	21 050	24 551	27 440,9	6 650,4	11 064,1	9 207,3
Налог на имущество организаций	2 269,6	2 866	2 262,5	2 712	2 060,7	3 118,3
Налог на добавленную стоимость	28 270,8	42 785,9	51 065,9	16 797	64 598	67 062,8
Земельный налог	136,9	151,1	191,6	251	247,5	181,4
Транспортный налог	66,6	46,1	64,4	69,7	68,6	72,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн