Общество с ограниченной ответственностью РЭК - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "РЭК"
ИНН: 5056005433
ОКВЭД: 68.32.2. Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
ОКПО: 99150650
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115017817316188131209325322
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110017817316188131209325322
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210362347219323281325313260407135194
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220140900
Дебиторская задолженность123061 81655 98639 23229 49619 94359 50253 44554 73748 13750 24236 950
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства125013947190120330376914537637031667
Прочие оборотные активы12601232963326110
ИТОГО по разделу II120062 32956 80740 35230 05120 52860 59653 91355 37748 92650 71937 321
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160062 32956 80740 35230 22920 70160 75754 00155 50849 13651 04437 644
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137047 60336 23324 72717 8446 74853 49247 21447 26437 36830 10620 660
ИТОГО по разделу III130047 61336 24324 73717 8546 75853 50247 22447 27437 37830 11620 670
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность152014 71620 56415 61512 37513 9427 2556 7788 23311 75720 92816 974
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150014 71620 56415 61512 37513 9427 2556 7788 23311 75720 92816 974
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170062 32956 80740 35230 22920 70160 75754 00155 50849 13651 04437 644

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Выручка2110128 050163 542137 843121 851123 28091 35390 165112 751127 501116 49695 223
Себестоимость продаж212074 15496 95697 152107 712114 50383 22581 72799 981117 771104 31882 498
Валовая прибыль210053 89666 58640 69114 1398 7778 1288 43812 7709 73012 17812 725
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222036 29237 48331 50900000
Прибыль (убыток) от продаж220017 60429 1039 18214 1398 7778 1288 43812 7709 73012 17812 725
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы23403011000
Прочие расходы23502 75111 816407257309268195352548321379
Прибыль (убыток) до налогообложения230014 85317 2878 77513 8828 4687 8638 24312 4299 18211 85712 346
Текущий налог на прибыль2410-3 483-5 781-1 817-2 786-1 7201 6672 5331 9202 4112 526
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)240011 37011 5066 95811 0966 7486 2786 5769 8967 2629 4469 820
ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250011 37011 5066 95811 0966 7486 2786 5789 8967 2629 4469 820
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 24 727 24 737
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 11 506 11 506
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 11 506 11 506
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 36 233 36 243
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 11 370 11 370
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 11 370 11 370
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 47 603 47 613

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 24 737 11 506 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 24 737 11 506 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 24 727 11 506 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 24 727 11 506 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016201520142013
Чистые активы 360047 61336 24324 73717 8546 75853 50247 22447 26437 37830 11620 670

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016201520142013
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110122 616149 856130 942114 121165 38897 049101 964118 327128 931105 487
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111122 616149 856130 942114 110155 90686 42091 185107 456128 820105 376
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41191183710 77910 871111111
Платежи - всего4120122 948150 286130 244114 221112 36296 42596 430118 321128 877105 238
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412126 07221 37922 66713 93738 19432 89232 71948 20388 58570 431
в связи с оплатой труда работников412289 155107 834105 12795 72172 52734 14734 55735 88839 61020 964
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41241 83813 9241 9402 7431 5091 6491 5813 7265502 602
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41292 02919419017713293527 57330 50413211 241
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-332-430698-10053 0266245 534654249
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432053 4925 765000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)432253 4925 765000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-53 492-5 765000
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-332-430698-100-466624-231654249
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450471901203303769145
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500139471901203303769
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников94100118135134139
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации11 159,510 295,312 394,412 187,98 3547 548,4
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством452,7271591,2668,9788,4846
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования4 404,64 008,73 762,32 700,31 870,61 690,4
Налог на прибыль11 469,51 9402 743,51 508,71 648,61 581,1
Налог на имущество организаций0000,20,91,3
Налог на добавленную стоимость31 627,722 05321 749,914 164,510 643,510 671,5
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)000000
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также