Общество с ограниченной ответственностью Вальцматик АГРО техника - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Вальцматик АГРО техника"
ИНН: 5047220402
ОКВЭД: 28.30.8. Производство прочих сельскохозяйственных машин и оборудования
ОКПО: 35623909
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок11201 1672 6364 5493 88683
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150128 9497 55329 78931 2632 760
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117006221 5921 600
Отложенные налоговые активы11808 57017 7191 076116
Прочие внеоборотные активы1190098 814
ИТОГО по разделу I1100138 686127 34437 00636 7502 859
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121056 72340 86251 88732 91726 984
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220234141 8471136
Дебиторская задолженность123095 95030 98923 81535 99439 280
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12404 453
Денежные средства12504 1018 32446640 7362 323
Прочие оборотные активы126019823023178144
ИТОГО по разделу II1200157 20680 41978 246109 73673 220
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600295 892207 763115 252146 48676 079
ПАССИВКод20232022202120202019
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310100100100100100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)135025
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370109 22424 90533 01032 528579
ИТОГО по разделу III1300109 34925 00533 11032 628679
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141005 500
Отложенные налоговые обязательства14209 56619 8692 0851 58398
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145037 92791 60319 61120 314
ИТОГО по разделу IV140047 493111 47227 19621 89798
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151017 39825
Кредиторская задолженность1520120 03369 84549 67091 95575 302
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15401 6191 4415 2516
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500139 05071 28654 94691 96175 302
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700295 892207 763115 252146 48676 079

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019
Выручка2110371 003238 047287 579412 634157 028
Себестоимость продаж2120341 168203 042239 031329 505133 351
Валовая прибыль210029 83535 00548 54883 12923 677
Коммерческие расходы22107 9436 73613 3078 6384 083
Управленческие расходы222012 96011 12733 44230 68214 622
Прибыль (убыток) от продаж22008 93217 1421 79943 8094 972
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320039104825195
Проценты к уплате233016
Прочие доходы23402 79518 45615 1265 58913 145
Прочие расходы23507 34140 41415 93410 41716 911
Прибыль (убыток) до налогообложения23004 386-4 7771 09539 8061 385
Текущий налог на прибыль2410-2 334-2 394-613-7 857-818
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее246012
Чистая прибыль (убыток)24002 052-7 17148231 949579
ПоказательКод20232022202120202019
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25002 052-7 17148231 949579
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 100 () 33 010 33 110
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (8 105) (8 105)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (8 105) (8 105)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 100 () 24 905 25 005
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 25 84 319 84 344
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 84 319 84 319
переоценка имущества 3312 X X 25 X 25
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 100 () 25 109 224 109 349

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 32 987 -7 171 -811
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 32 987 -7 171 -811
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 32 887 -7 171 -811
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 32 887 -7 171 -811
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019
Чистые активы 3600109 34925 00533 11032 628679

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110451 643399 193281 720421 330241 006
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111336 280327 007224 325421 330203 020
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119115 36372 18657 39537 986
Платежи - всего4120292 091254 097277 606409 632235 340
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121229 998186 500182 017303 205189 769
в связи с оплатой труда работников412219 3569 28557 84847 6377 367
процентов по долговым обязательствам412387478135
налога на прибыль организаций4124578546 0952 423122
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412942 59356 98031 51138 082
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100159 552145 0964 11411 6985 666
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42103 54679 7466 2642 9659 865
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42133 54679 7466 2642 9659 865
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего422072 507156 9379 3978 69212 936
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422372 507156 9379 3978 69212 936
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-68 961-77 191-3 133-5 727-3 071
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431021 3894 9387 4482 331
в том числе:
получение кредитов и займов431121 3894 9387 3502 331
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления431998
Платежи - всего432021 39110 4701 6832 331
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432321 39110 4701 6832 331
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-2-5 5325 765
Сальдо денежных потоков за отчетный период440090 58962 3736 7465 9712 595
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44508 3244668 7362 323
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450098 92462 73415 3448 7372 323
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю449011-105-138443-272

Дополнительная информация

Показатель2022202120202019
Среднесписочная численность сотрудников35696531
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации3 405,45 7746 8371 686,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством265,478224,8213
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования1 477,32 317,52 624,2391
Налог на прибыль902,56 095,32 421,5126,3
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость15 244,25 626,917 337,54 397,6
Земельный налог
Транспортный налог028,760,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также