АО ОКТБ ИС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

АО "ОКТБ ИС"

ИНН: 5047125572

ОКВЭД: 68.20.2. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

ОКПО: 07621254

ОКОПФ: 12267

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	672 266	598 953	608 249	586 513	590 394	594 294	598 322	649 093	653 642	658 475	673 266	780 588	786 473
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	164 653	165 295	164 798	162 601	149 112	132 857		0	162 180	142 340	120 428	96 973	79 673
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	836 919	764 248	773 047	749 114	739 506	727 151	598 322	649 093	815 822	800 815	793 694	877 561	866 146
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	1 017	4	4	4	68	68	68	318	426	678	9 770	15 493	49 378
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 913	24		7			2	9	10	8	0	1 287	1 861
Дебиторская задолженность	1230	48 757	24 942	12 195	2 862	2 559	2 357	2 596	6 049	5 215	4 468	1 949	1 808	6 472
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240
Денежные средства	1250	539	677	174	447	2 872	2 043	3 195	2 023	843	693	368	536	3 868
Прочие оборотные активы	1260					267	582	865	1 199	30	30	55	1	195
ИТОГО по разделу II	1200	57 226	25 648	12 373	3 320	5 766	5 050	6 726	9 598	6 524	5 877	12 142	19 126	61 774
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	894 145	789 896	785 420	752 434	745 272	732 201	605 049	658 691	822 346	806 692	805 836	896 687	927 921

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	29 665	29 665	29 665	29 665	29 665	29 665	29 665	29 665	29 665	29 665	29 665	29 665	29 665
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340	31 741	31 741	31 741					0	0	0	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	403 923	290 918	259 559	244 659	237 659	226 859	222 859	222 859	222 859	222 859	222 859	222 855	184 158
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-950 141	-937 517	-931 649	-918 228	-861 589	-792 483	-837 071	-716 077	-446 535	-354 486	-283 818	-106 761	-309 776
ИТОГО по разделу III	1300	-484 811	-585 193	-610 683	-643 904	-594 265	-535 959	-584 547	-463 553	-194 011	-101 961	-31 294	145 759	-95 953
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	1 349 646	1 358 446	200 000					0	0	0	0	659 000	438 320
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 881	5 362	6 595					0	0	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450								0	0	0	0	0	256 199
ИТОГО по разделу IV	1400	1 353 528	1 363 809	206 595	0	0			0	0	0	0	659 000	694 519
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	0		1 177 746	1 387 746	1 331 159	1 259 247	1 180 045	1 112 433	1 002 860	893 557	808 149	14 525	91 117
Кредиторская задолженность	1520	23 117	9 482	9 782	6 255	5 586	6 453	7 074	7 525	11 214	12 674	27 138	75 218	96 768
Доходы будущих периодов	1530								0	0	0	0	0	141 470
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	2 312	1 798	1 981	2 337	2 793	2 462	2 477	2 286	2 283	2 423	1 842	2 185	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	25 429	11 280	1 189 508	1 396 338	1 339 537	1 268 162	1 189 596	1 122 244	1 016 356	908 653	837 129	91 928	329 355
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	894 145	789 896	785 420	752 434	745 272	732 201	605 049	658 691	822 346	806 692	805 836	896 688	927 921

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	101 607	52 858	40 902	29 072	28 723	27 149	29 135	29 446	26 122	7 522	9 311	15 768	11 812
Себестоимость продаж	2120			49 239	12 501	11 694		3 766	0	773	18 452	23 115	36 997	21 498
Валовая прибыль	2100	101 607	52 858	-8 337	16 571	17 029	27 149	25 369	29 446	25 349	-10 930	-13 804	-21 229	-9 686
Коммерческие расходы	2210				32	1 178	1 516	1 500	1 471	1 524	2 304	2 214	2 821	1 735
Управленческие расходы	2220	103 012	77 326		25 469	23 625	36 878	36 720	32 370	32 027	33 260	31 768	28 898	16 050
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-1 405	-24 468	-8 337	-8 930	-7 774	-11 245	-12 851	-4 395	-8 202	-46 494	-47 786	-52 948	-27 471
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320
Проценты к уплате	2330				56 587	71 915	71 729	82 712	96 797	99 551	75 565	66 420	39 519	16 607
Прочие доходы	2340	34 688	26 611	16 196	5 702	11 171	5 922	32 263	8 046	9 347	57 205	55 496	7 275	4 274
Прочие расходы	2350	45 531	9 673	7 315	10 323	16 825	11 077	57 613	14 085	13 246	27 423	131 283	45 674	6 732
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-12 248	-7 530	544	-70 138	-85 343	-88 129	-120 913	-107 231	-111 652	-92 277	-189 993	-130 866	-46 536
Текущий налог на прибыль	2410	-382	1 730		13 490	16 255		0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							0	21 446	3 717	-3 458	14 548	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450							0	114	20 269	21 913	23 454	17 300	8 637
Прочее	2460	0	-68	-1			-140	-76	-157 098	666	300	10 504	9 046	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	-12 630	-5 868	543	-56 648	-69 088	-88 269	-120 989	-264 215	-92 049	-70 664	-177 043	-122 612	-37 899

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0		31 741				0	0	0	0	0	-184 158	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	-12 630	-5 868	32 284	-56 648	-69 088	-88 269	-120 989	-264 215	-92 049	-70 664	-177 043	-306 770	-37 899
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	29 665	()	291 301		-931 649	-610 683
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0		31 359		1 730	33 089
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	31 359	X	1 730	33 089
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(7 598)	(7 598)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(7 598)	(7 598)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	29 665	()	322 659		-937 517	-585 193
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0		113 006			113 006
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	113 006	X		113 006
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(12 624)	(12 624)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(12 624)	(12 624)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	29 665	()	435 665		-950 141	-484 811

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	-610 683	-5 869	31 359
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	-610 683	-5 869	31 359
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	-931 649	-5 869	1
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	-931 649	-5 869	1
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	-484 812	-585 193	-610 683	-643 904	-594 265	-535 959	-584 547	-463 553	-199 338	-101 961	-31 294	145 760	95 953

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	124 639	60 608	50 471	33 008	29 433	27 405	60 899	35 142	29 476	29 428	30 035	29 611
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111							33 025	33 137	29 186	1 362	11 128	25 897
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	124 486	60 123	46 852	33 008	29 433	27 405	0	0	0	25 559	16 719	0
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	153	485	3 619				27 874	2 005	290	2 507	2 188	3 714
Платежи - всего	4120	163 982	89 495	58 315	42 432	39 401	40 030	58 777	48 183	39 558	36 423	114 928	150 713
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	125 928	65 848	35 216	17 426	16 744	14 532	16 790	15 221	11 432	19 280	14 039	42 608
в связи с оплатой труда работников	4122	14 894	16 792	16 567	14 748	14 011	13 538	11 619	11 511	11 255	12 508	12 823	25 439
процентов по долговым обязательствам	4123							0	0	0	3 096	6 081	16 811
налога на прибыль организаций	4124	1 038	8					0	0	0	0	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	22 122	6 847	6 532	245		225	30 368	21 451	16 871	1 539	81 985	65 855
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-39 343	-28 887	-7 844	-9 424	-9 968	-12 625	2 122	-13 041	-10 082	-6 995	-84 893	-121 102
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210							0	0	0	14 659	10 136	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211							0	0	0	14 659	10 136	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	73 801	1 969	7 329				0	0	0	0	0	111
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	73 801	1 969	7 329				0	0	0	0	0	111
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-73 801	-1 969	-7 329				0	0	0	14 659	10 136	-111
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	113 006	31 359	214 960	7 000	11 230	11 473	6 900	13 200	63 900	18 288	168 398	763 023
в том числе:
получение кредитов и займов	4311			200 060		430	7 473	6 900	13 200	63 900	18 288	168 398	763 023
денежных вкладов участников	4312	113 006	31 359	14 900	7 000	10 800	4 000	0	0	0	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320			200 060		433		7 850	0	53 668	0	93 813	645 143
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321							0	0	0	0	93 813	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323			200 060		433		7 850	0	47 031	0	0	645 143
прочие платежи	4329							0	0	6 637	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	113 006	31 359	14 900	7 000	10 797	11 473	-950	13 200	10 232	18 288	74 585	117 880
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-138	503	-273	-2 424	829	-1 152	1 172	159	150	25 952	-172	-3 333
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	677	174	447	2 872	2 043	3 195
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	539	677	174	448	2 872	2 043
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	22	25	23	24	24	1
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 554,4	1 988	2 320	3 144,4	3 071,7	2 980,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	13,4	141,3	223,3	311,4	323,9	305,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	63,8	696,1	605,3	728,1	710,1	689
Налог на прибыль	1 038	7,4	0	0	0	0
Налог на имущество организаций	3 899,2	3 371,1	3 451,3	3 548,6	3 653,6	3 723,8
Налог на добавленную стоимость	1 345,2	1 965,4	4 308	3 447	3 230,9	3 281,4
Земельный налог	3 390,6	4 713,8	218,5	165,2	838,1	3 459,8
Транспортный налог	0	0	0	21,3	21,3	21,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения						0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0,1	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн