ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЦ ШЕРЕМЕТЬЕВО - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЦ ШЕРЕМЕТЬЕВО"

ИНН: 5047111019

ОКВЭД: 45.11. Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности

ОКПО: 63536718

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	320	320	382	444	505	247	309	0	0	0	0	19	0
Результаты исследований и разработок	1120							1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	220 842	231 137	29 643	16 982	28 764	6 316	6 049	7 555	7 749	8 907	21 006	11 102	6 851
Доходные вложения в материальные ценности	1160					1 165			0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	1170				3		3	3	3	0	0	0	0	61
Отложенные налоговые активы	1180	785	1 741	151		106	105	184	50	28	53	46	46	0
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	221 947	233 198	30 176	17 428	30 541	6 671	7 544	8 607	8 777	9 960	21 052	11 167	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	918 844	477 473	485 577	341 411	232 326	187 439	99 452	73 548	47 572	33 448	66 494	56 247	70 730
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 493	1 704	5 572	97	1 898	7 650	2 698	1 705	1 777	0	41	416	0
Дебиторская задолженность	1230	122 849	189 720	77 644	64 158	65 419	18 587	29 890	9 578	26 395	14 407	30 336	21 747	85 719
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	10 660	271 849	222 325	16 210	1 979	6 400		0	3	2 503	24 051	50 822	0
Денежные средства	1250	80 353	2 479	40 654	5 616	7 487	12 876	10 006	16 277	3 826	6 345	2 205	13 094	7 060
Прочие оборотные активы	1260	1 946	3 273	2 636	3 911	31 347	1 509	4 733	428	0	0	1	78	0
ИТОГО по разделу II	1200	1 159 144	946 498	834 408	431 402	340 456	234 461	146 779	101 537	79 573	56 702	123 127	142 403	0
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	1 381 092	1 179 696	864 584	448 830	370 996	241 132	154 323	110 144	88 349	66 663	144 180	153 570	170 421

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	374 388	314 897	212 360	40 721	27 747	26 281	15 133	11 835	8 271	7 318	7 285	6 329	0
ИТОГО по разделу III	1300	374 398	314 907	212 370	40 731	27 757	26 291	15 143	11 845	8 281	7 328	7 295	6 339	4 778
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410					130 400	139 000	99 888	54 077	10 000	30 000	99 940	120 455	143 569
Отложенные налоговые обязательства	1420	142	153	100	51	73	73		0	0	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	142	153	100	51	130 473	139 073	99 888	54 077	10 000	30 000	99 940	120 455	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	505 358	493 356			29 615	22 019	118	5 000	27 081	0	17 675	0	0
Кредиторская задолженность	1520	497 691	368 437	650 004	406 579	182 098	53 242	38 965	39 119	42 988	29 334	19 269	26 776	22 073
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	3 503	2 842	2 111	1 469	1 053	507	208	103	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	1 006 552	864 635	652 114	408 048	212 766	75 768	39 292	44 222	70 068	29 334	36 944	26 776	0
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	1 381 092	1 179 696	864 584	448 830	370 996	241 132	154 323	110 144	88 349	66 663	144 180	153 570	170 421

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	4 331 430	5 251 092	7 248 970	4 534 232	3 042 712	2 742 674	1 944 603	1 270 557	841 718	766 242	891 685	836 147	1 000 996
Себестоимость продаж	2120	3 967 262	4 774 854	6 532 851	4 282 651	2 993 625	2 646 238	1 878 516	1 217 813	811 892	730 367	826 726	779 824	994 873
Валовая прибыль	2100	364 168	476 238	716 119	251 581	49 087	96 436	66 087	52 744	29 826	35 875	64 959	56 323	0
Коммерческие расходы	2210	268 976	340 883	512 337	234 018	104 564	116 753	82 707	50 899	32 454	41 707	56 955	50 178	0
Управленческие расходы	2220
Прибыль (убыток) от продаж	2200	95 192	135 355	203 782	17 563	-55 477	-20 317	-16 620	1 845	-2 628	-5 832	8 004	6 145	0
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	9 421	15 949	4 688	287	331	194	4 745	14	10	328	2 776	2 769	0
Проценты к уплате	2330	58 044	41 482	1 739	27 046	5 461	20 438	11 999	5 542	4 970	1 403	11 773	10 739	9 816
Прочие доходы	2340	44 338	38 413	16 531	35 780	504 249	390 187	274 746	121 597	56 187	21 141	18 056	13 249	13 534
Прочие расходы	2350	16 706	20 364	9 584	10 561	441 922	335 881	246 442	114 103	47 182	13 002	15 940	9 402	6 975
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	74 201	127 871	213 678	16 023	1 720	13 745	4 430	3 811	1 417	1 232	1 123	2 022	0
Текущий налог на прибыль	2410	-15 704	-25 442	-41 531	-3 007	-221		1 266	1 038	439	1 212	171	778	661
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-95	-246	-254	-1 833	386	53	336	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-73	0	0	25	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450						-79	134	22	0	7	0	46	0
Прочее	2460	994	108	-508	-43	-33	-366	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	59 491	102 537	171 639	12 973	1 466	11 149	3 298	2 795	953	27	952	1 290	2 205

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	59 491	102 537	171 639	12 973	1 466	11 149	3 298	2 795	953	27	952	1 290	0
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	10	()			212 360	212 370
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				102 537	102 537
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	102 537	102 537
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	10	()			314 897	314 907
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				59 491	59 491
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	59 491	59 491
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	10	()			374 388	374 398

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	212 256	102 651	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	212 256	102 651	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	212 246	102 651	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	212 246	102 651	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	374 398	314 907	212 370	40 731	27 757	26 291	15 143	11 845	8 281	7 328	7 295	7 291

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	2 978 521	4 657 171	7 858 527	4 194 639	3 127 381	2 857 317	1 988 386	1 562 941	1 085 405	1 068 753	1 730 588
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 559 700	3 880 976	6 233 524	4 178 207	3 107 744	2 845 550	1 988 386	1 307 599	837 512	1 068 753	1 210 250
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	418 821	776 195	1 625 003	16 432	19 637	11 767	0	255 342	247 893	0	520 338
Платежи - всего	4120	3 380 447	4 548 108	7 618 275	4 050 772	3 210 238	2 894 167	2 006 960	1 520 859	872 340	1 053 633	901 375
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	3 106 415	3 009 840	5 934 217	3 993 757	3 141 026	2 831 551	1 973 179	1 502 567	860 450	894 131	889 828
в связи с оплатой труда работников	4122	39 573	34 004	19 275	20 917	17 260	18 063	15 245	8 156	6 496	10 780	8 299
процентов по долговым обязательствам	4123	20 042		1 739	23 020	37 337	3 701	9 861	472	0	0	0
налога на прибыль организаций	4124	7 762	48 754	26 957	482	339	1 550	1 485	547	439	233	171
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	206 655	1 455 510	1 636 087	12 596	14 276	39 302	7 190	9 117	4 955	148 489	3 077
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-401 926	109 063	240 252	143 867	-82 857	-36 850	-18 574	42 082	213 065	15 120	829 213
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	0	323 431	3 984 170	11 437	13 418	9 938	14 988	0	0	58 675	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	0	321 484	290 770	11 352	13 402	9 920	14 960	0	0	58 675	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214				85	16	18	28	0	0	0	0
прочие поступления	4219	0	1 947	3 693 400				0	0	0	0	0
Платежи - всего	4220	0	417 599	4 193 030	23 360	25 228	22 330	7 460	0	0	56 175	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	416 664	325 630	23 360	25 228	22 330	7 460	0	0	56 175	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229	0	935	3 867 400				0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	0	-94 168	-208 860	-11 923	-11 810	-12 392	7 528	0	0	2 500	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	1 234 351	1 613 976	868 014	540 914	1 774 639	389 490	373 852	67 920	885 341	39 928	231 940
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	868 351	1 478 988	608 744	540 914	1 774 639	389 490	373 852	67 920	0	39 928	0
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319	366 000	134 988	259 270				0	0	885 341	0	231 940
Платежи - всего	4320	754 551	1 667 047	864 367	674 730	1 685 360	337 379	369 076	97 551	0	53 408	0
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	647						0	0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	568 904	1 601 059	605 987	659 730	1 685 360	337 379	369 076	97 551	0	53 408	0
прочие платежи	4329	185 000	65 988	258 380	15 000			0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	479 800	-53 071	3 647	-133 816	89 279	52 111	4 776	-29 631	885 341	-13 480	231 940
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	77 874	-38 176	35 039	-1 872	-5 388	2 869	-6 270	12 451	1 098 406	4 140	1 061 153
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	2 479	40 654	5 616	7 487	12 876	10 007
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	80 353	2 478	40 655	5 615	7 488	12 876
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	102	81	96	86	64	54
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	7 365,5	4 797,2	4 401,4	4 179,3	3 057,9	2 305,1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	970,9	582	137,2	262,4	168	286,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1 707,5	1 112,1	1 020,3	968,8	708,9	534,4
Налог на прибыль	48 754,1	26 954,9	0	340,3	1 550,5	1 484,9
Налог на имущество организаций	396,4	0	0	0	84,9	87,3
Налог на добавленную стоимость	90 998,8	31 921,8	2 204	3 042,5	4 543,9	3 017
Земельный налог	319,2	0	0	0	0	319,6
Транспортный налог	184,9	342,5	234,8	159,4	198,9	87
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0	10,8	43,3	27,5	17,1	0
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн