Общество с ограниченной ответственностью ИКАНО Финанс - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "ИКАНО Финанс"

ИНН: 5047108376

ОКВЭД: 63.1. Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет

ОКПО: 61614897

ОКОПФ: 12165

ОКФС: 23

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110					5	37	69	101	133	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	505	1 360	2 889	4 591	5 459		123	455	924	626	1 615	2 898
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	0	7 925	3 434	46	77	110	25	16	1 069	4 966	1 403	0
Прочие внеоборотные активы	1190	3	1 293	3 509	5 816	8 188	18	30	44	59	0	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	508	10 578	9 832	10 453	13 729	165	248	616	2 185	5 592	3 018	2 898
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	0		186	186	135	135	135	135	0	0	0	412
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 150	1 077	435				0	0	0	280	0	0
Дебиторская задолженность	1230	6 608	11 295	27 127	35 435	45 624	18 756	23 162	25 307	40 474	11 484	39 470	12 516
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0	5 000					28 000	29 000	0	0	0	0
Денежные средства	1250	847	1 003	25 844	26 889	7 347	39 002	3 679	586	14 880	16 901	26 532	32 887
Прочие оборотные активы	1260							0	0	45	863	2 194	0
ИТОГО по разделу II	1200	8 605	18 374	53 592	62 510	53 106	57 893	54 976	55 028	55 399	29 528	68 196	45 815
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	9 113	28 953	63 424	72 963	66 835	58 059	55 224	55 645	57 584	35 120	71 214	48 713

ПАССИВ	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 794	27 908	46 313	59 853	49 522	46 515	43 452	41 088	29 857	18 290	36 613	31 290
ИТОГО по разделу III	1300	7 804	27 918	46 323	59 863	49 532	46 525	43 462	41 098	29 867	18 300	36 623	31 300
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510							0	0	0	0	12 600	15 000
Кредиторская задолженность	1520	806	446	16 254	12 870	16 919	11 121	11 511	14 341	26 305	16 811	21 955	2 413
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	503	589	847	230	384	413	251	205	1 412	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550							0	0	0	9	36	0
ИТОГО по разделу VI	1500	1 309	1 035	17 101	13 100	17 303	11 534	11 762	14 546	27 717	16 820	34 591	17 413
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	9 113	28 953	63 424	72 963	66 835	58 059	55 224	55 645	57 584	35 120	71 214	48 713

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	142	1 615	13 031	44 141	63 797	29 550	26 125	36 273	95 396	117 849	119 609	116 059
Себестоимость продаж	2120				5	7 625	5 545	4 063	8 886	35 705	19 785	109 552	0
Валовая прибыль	2100	142	1 615	13 031	44 136	56 172	24 005	22 062	27 387	59 691	98 064	10 057	116 059
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	41 355	53 229	57 906	57 517	73 590	25 589	26 477	27 253	53 537	115 838	0	109 660
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-41 213	-51 614	-44 875	-13 381	-17 418	-1 584	-4 415	134	6 154	-17 774	10 057	6 399
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	49	70				138	556	490	0	385	20	0
Проценты к уплате	2330
Прочие доходы	2340	29 429	32 045	28 414	29 337	23 939	8 233	12 163	19 891	11 853	597	656	48 257
Прочие расходы	2350	454	3 398	468	591	2 585	2 280	776	2 936	2 544	5 094	3 714	1 499
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-12 189	-22 897	-16 929	15 365	3 936	4 507	7 528	17 579	15 463	-21 886	7 019	53 157
Текущий налог на прибыль	2410	2 416	4 492	3 389	-3 134		1 529	1 674	2 845	0	0	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421					-141	-542	-65	-222	-719	815	1 360	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450					-33	85	9	0	-3 897	3 563	-2 764	0
Прочее	2460			-1			0	0	1 052	0	0	23	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	-9 773	-18 405	-13 541	12 231	3 008	3 063	5 863	13 682	11 566	-18 323	4 232	53 157

Показатель	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	-9 773	-18 405	-13 541	12 231	3 008	3 063	5 863	13 682	11 566	-18 323	4 232	53 157
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2021 г.	3100	10	()			46 313	46 323
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(18 405)	(18 405)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(18 405)	(18 405)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3200	10	()			27 908	27 918
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(20 114)	(20 114)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(9 773)	(9 773)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3300	10	()			7 794	7 804

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2021 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 01.01.2022 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2022 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	46 323	-18 405	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	46 323	-18 405	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	46 313	-18 405	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	46 313	-18 405	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	7 804	27 918	46 323	59 863	49 532	46 525	43 462	41 098	29 867	18 300	36 623

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	31 667	55 798	101 651	184 963	183 300	69 429	139 270	69 455	117 236	255 605
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	146	10 101	4 859	52 252	60 415	23 961	25 870	53 818	105 169	154 067
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	28 832	28 875	38 211	34 742	26 006	8 100	11 086	15 253	10 064	550
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	2 689	16 822	58 581	97 969	96 879	37 368	102 314	384	2 003	100 988
Платежи - всего	4120	36 823	75 639	102 695	163 806	214 955	34 106	133 844	52 949	119 257	252 636
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	27 344	44 663	41 763	41 188	69 280	22 497	33 069	27 439	68 577	61 881
в связи с оплатой труда работников	4122	8 755	13 299	8 881	3 211	11 000	8 146	7 430	13 131	42 288	65 458
процентов по долговым обязательствам	4123						0	0	0	0	112
налога на прибыль организаций	4124	9	30	1 410	4 540	328	1 215	2 697	4 115	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	715	17 647	50 641	114 867	134 347	2 248	90 648	8 264	8 392	125 185
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-5 156	-19 841	-1 044	21 157	-31 655	35 323	5 426	16 506	-2 021	2 969
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210						0	0	650	0	129
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211						0	0	650	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213						0	0	0	0	129
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220						0	0	0	0	129
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223						0	0	0	0	129
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200						0	0	650	0	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	15 000	12 000				0	642	71 000	0	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319	15 000	12 000				0	642	71 000	0	0
Платежи - всего	4320	10 000	17 000		1 615		0	2 975	102 450	0	12 600
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322				1 615		0	2 975	2 450	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323						0	0	0	0	12 600
прочие платежи	4329	10 000	17 000				0	0	100 000	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 000	-5 000		-1 615		0	-2 333	-31 450	0	-12 600
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-156	-24 841	-1 044	19 542	-31 655	35 323	3 093	-14 294	-2 021	-9 631
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	1 003	25 844	26 889	7 347	39 002
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	847	1 003	25 845	26 889	7 347
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	3	6	4	2	2
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 449,2	2 240,4	1 509,4	616,3	1 468,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0	0	36,6	16,1	104,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	362,1	584,3	350,3	142,9	454,1
Налог на прибыль	0	0	1 410,5	4 255,4	327,6
Налог на имущество организаций	17,6	39,3	61,4	96,3	11,8
Налог на добавленную стоимость	0,1	0,9	302,5	5 281,5	201,7
Земельный налог
Транспортный налог	0	0	0	0	0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн