ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЦ ШЕРЕМЕТЬЕВО - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЦ ШЕРЕМЕТЬЕВО"

ИНН: 5047066327

ОКВЭД: 45.11.2. Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах

ОКПО: 75287019

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110								2	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	21 827	26 997	45 751	20 303	34 512	39 583	23 586	14 429	18 219	18 884	17 711	11 557	7 644
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180								25	25	78	88	84	83
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	21 827	26 997	45 751	20 303	34 512	39 583	23 586	14 455	18 244	18 961	17 799	11 640	7 727
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	385 424	368 602	468 693	257 658	630 330	548 113	377 378	466 302	468 492	101 544	505 142	253 957	418 881
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	33 447	33 498	33 342	57 645	37 851	38 984	1 468	78 344	78 927	4 574	53 971	1 203	32 814
Дебиторская задолженность	1230	890 683	1 110 981	1 138 154	618 556	841 359	816 594	502 529	273 744	135 936	328 339	210 810	308 167	139 026
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240
Денежные средства	1250	36 362	37 289	31 359	6 176	1 577	16 455	16 943	6 555	34 140	24 310	90	13 946	101 254
Прочие оборотные активы	1260	94	26	95	131	282	362	181	0	0	0	0	2 395	6 851
ИТОГО по разделу II	1200	1 346 010	1 550 396	1 671 643	940 166	1 511 399	1 420 508	898 498	824 946	717 495	458 766	770 013	579 668	698 826
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	1 367 837	1 577 393	1 717 394	960 469	1 545 911	1 460 091	922 084	839 401	735 738	477 728	787 813	591 308	706 553

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	372 584	300 167	225 399	11 502	11 092	10 929	10 828	5 227	10 355	9 185	7 570	9 247	9 106
ИТОГО по разделу III	1300	372 684	300 267	225 499	11 602	11 192	11 029	10 928	5 327	10 455	9 285	7 670	9 347	9 206
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	624 650	741 650	1 057 050	775 650	1 250 650	1 242 550	717 550	643 300	546 800	216 900	640 826	374 526	434 600
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	624 650	741 650	1 057 050	775 650	1 250 650	1 242 550	717 550	643 300	546 800	216 900	640 826	374 526	434 600
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	63 043	120 266				233	133	115	95	59	124	75	77
Кредиторская задолженность	1520	307 460	415 210	434 845	173 217	284 069	206 279	193 474	190 659	178 389	251 484	139 192	207 359	262 670
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	370 503	535 476	434 845	173 217	284 069	206 512	193 607	190 774	178 484	251 543	139 317	207 434	262 747
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	1 367 837	1 577 393	1 717 394	960 469	1 545 911	1 460 091	922 084	839 401	735 738	477 728	787 813	591 308	706 553

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	2 329 639	2 519 724	4 562 839	3 552 586	4 543 878	4 729 924	4 307 173	3 886 359	3 286 157	4 562 338	4 350 169	5 034 306	4 950 110
Себестоимость продаж	2120	1 991 425	1 954 887	3 807 463	3 372 920	4 283 873	4 347 165	4 221 307	3 755 284	3 033 028	4 230 894	4 073 671	4 683 923	4 516 031
Валовая прибыль	2100	338 214	564 837	755 376	179 666	260 005	382 759	85 866	131 075	253 129	331 444	276 498	350 383	434 079
Коммерческие расходы	2210	314 693	356 354	477 623	363 705	284 738	422 999	194 587	218 054	310 727	359 731	307 990	380 624	388 122
Управленческие расходы	2220			19 906	16 975	30 178		0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	23 521	208 483	257 847	-201 014	-54 911	-40 240	-108 721	-86 979	-57 598	-28 287	-31 492	-30 241	45 957
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320
Проценты к уплате	2330	4 806	120 267			6 236	2 200	1 548	1 193	690	1 127	1 307	1 017	3 115
Прочие доходы	2340	92 799	20 963	26 388	226 316	84 698	67 084	132 725	97 438	74 591	43 531	39 987	35 749	15 124
Прочие расходы	2350	20 947	15 711	16 859	24 794	23 347	24 518	15 455	8 990	14 812	12 148	6 924	4 315	51 208
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	90 567	93 468	267 376	508	204	126	7 001	276	1 491	1 969	264	176	6 758
Текущий налог на прибыль	2410	-18 150	-18 700	-53 480	-98	-41		1 376	55	269	394	57	36	1 444
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							0	0	0	0	0	0	10
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450							-24	-1	0	-10	0	1	83
Прочее	2460							0	0	52	0	1 834	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	72 417	74 768	213 896	410	163	101	5 601	220	1 170	1 565	-1 627	141	5 397

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	72 417	74 768	213 896	410	163	101	5 601	220	1 170	1 565	-1 627	141	5 397
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	100	()			225 399	225 499
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				74 768	74 768
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	74 768	74 768
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	100	()			300 167	300 267
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				72 417	72 417
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	72 417	72 417
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	100	()			372 584	372 684

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	372 684	300 267	225 499	11 602	11 192	11 029	10 928	5 327	10 355	9 185	7 720	9 247	9 106

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	2 654 439	2 560 449	4 397 019	4 418 892	5 037 790	4 941 836	4 570 193	4 076 643	3 972 788	5 166 752	5 289 462	5 759 147
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 330 063	2 560 280	4 357 151	3 411 808	3 941 862	4 202 811	4 324 343	3 954 481	3 896 009	5 108 312	5 204 761	5 714 485
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	324 376	169	39 868	1 007 084	1 095 928	739 025	245 850	122 162	76 779	58 440	84 701	44 662
Платежи - всего	4120	2 476 336	2 239 119	4 653 237	3 939 292	5 060 768	5 467 323	4 634 056	4 199 556	4 292 202	4 717 415	5 569 617	5 803 537
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	2 294 620	1 985 065	4 391 998	3 441 152	4 828 680	5 131 111	4 541 928	4 042 361	4 001 293	4 582 493	5 459 978	5 726 371
в связи с оплатой труда работников	4122	3 288	4 830	6 263	6 162	28 028	34 195	27 406	24 710	37 478	46 433	38 478	34 367
процентов по долговым обязательствам	4123					7 673	2 099	0	0	0	0	1 258	0
налога на прибыль организаций	4124					63	285	1 376	55	269	399	57	36
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	178 428	249 224	254 976	491 978	196 324	299 633	63 346	132 430	253 162	88 090	69 846	42 763
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	178 103	321 330	-256 218	479 600	-22 978	-525 487	-63 863	-122 913	-319 414	449 337	-280 155	-44 390
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	775 100	793 600	629 850	108 900	1 533 900	1 325 900	871 900	883 100	408 300	168 000	569 800	545 400
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	775 100	793 600	629 850	108 900	1 533 900	1 325 900	871 900	883 100	408 300	168 000	569 800	545 400
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	954 130	1 109 000	348 450	583 900	1 525 800	800 900	797 650	787 772	79 054	593 119	303 500	588 318
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321							0	0	0	0	0	587 300
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	954 130	1 109 000	348 450	583 900	1 525 800	800 900	797 650	787 772	79 054	591 926	303 500	0
прочие платежи	4329							0	0	0	1 193	0	1 018
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-179 030	-315 400	281 400	-475 000	8 100	525 000	74 250	95 328	329 246	-425 119	266 300	-42 918
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-927	5 930	25 182	4 600	-14 878	-487	10 387	-27 585	9 832	24 218	-13 855	-87 308
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	37 289	31 359	6 177	1 577	16 455	16 942
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	36 362	37 289	31 359	6 177	1 577	16 455
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	18	24	17	28	31
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 236,5	1 581	1 538	4 561,1	5 297,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	163	208,4	163,2	69,1	23,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	286,7	366,5	371,7	1 089,3	1 307,2
Налог на прибыль	58 374	40 099,3	30,3	62,7	284,5
Налог на имущество организаций	0	0	0	0	0
Налог на добавленную стоимость	103 938,7	45 541,4	92 973,9	35 004,3	30 791,4
Земельный налог
Транспортный налог	150	250	150	190,1	168,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн