ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТОКОВ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОКОВ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ"

ИНН: 5047056255

ОКВЭД: 64.91. Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)

ОКПО: 70393981

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	8 891	12 078	14 114	10 774	6 699	2 037	10 050	7 219	141 876	36 003	28 396	115 007	61 237
Доходные вложения в материальные ценности	1160					4 737 325	3 552 202	1 266 757	1 244 307	1 584 871	2 518 924	1 904 356	1 003 232	1 421 915
Финансовые вложения	1170	140 206	460 767						0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1180				7 634 457	41 027	30 910	67 312	102 636	279 942	471 620	180 636	186 818	14 951
Прочие внеоборотные активы	1190	3 951 997	12 474 113	29 473 696	20 678 127	30 504 054	27 172 135	18 463 890	7 447 716	4 868 512	7 729 869	8 333 007	5 508	91 641
ИТОГО по разделу I	1100	4 101 094	12 946 958	29 487 810	28 323 358	35 289 105	30 757 284	19 808 010	8 801 878	6 875 201	10 756 416	10 446 395	1 310 566	1 589 744
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	11 296	673	717	650	1 931	9 328	17 223	16 944	18 892	24 148	30 030	31 424	50 359
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 493	26 673	41 659	14 998	8 272	1 405	8 656	359	504	198	7 186	1 373	16 774
Дебиторская задолженность	1230	7 725 895	14 002 383	21 655 790	18 140 459	769 609	902 328	1 004 178	609 119	439 600	633 995	869 611	945 213	2 092 164
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0	7 500 000						0	0	0	0	417	421
Денежные средства	1250	686 458	20 902 905	2 928 161	1 152 404	1 688 027	1 395 831	1 617 568	646 408	986 059	542 693	216 362	311 223	106 972
Прочие оборотные активы	1260	137 096	292 528	413 105	395 116	429 704	319 439	360 149	186 948	192 758	263 224	241 214	8 472 727	5 550 940
ИТОГО по разделу II	1200	8 571 238	42 725 162	25 039 432	19 703 626	2 897 543	2 628 331	3 007 774	1 459 778	1 637 813	1 464 258	1 364 403	9 762 377	7 817 631
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	12 672 332	55 672 120	54 527 242	48 026 984	38 186 648	33 385 615	22 815 784	10 261 656	8 513 014	12 220 674	11 810 798	11 072 943	9 407 375

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 004 500	1 004 500	1 004 500	1 004 500	1 004 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 093 620	8 523 830	7 185 268	5 952 706	4 109 505	2 154 262	1 708 230	1 263 191	-143 139	-747 503	401 643	571 788	1 141 630
ИТОГО по разделу III	1300	9 098 120	9 528 330	8 189 768	6 957 206	5 114 005	2 158 762	1 712 730	1 267 691	-138 639	-743 003	406 143	576 288	1 146 130
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	0	12 649 761	24 411 268	15 742 248	14 730 158	16 319 049	11 042 847	3 770 433	3 180 558	5 358 325	4 696 172	8 768 423	6 576 524
Отложенные налоговые обязательства	1420	253 871	496 387	528 044	8 105 226	37 352	4 869	4 110	11 753	34 541	59 035	38 505	71 009	138 258
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	0	3 207						0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	253 871	13 149 355	24 939 312	23 847 474	14 767 510	16 323 918	11 046 957	3 782 186	3 215 099	5 417 360	4 734 677	8 839 432	6 714 782
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	2 200 000	30 784 821	17 701 918	14 460 095	13 821 982	12 427 852	7 849 561	3 540 930	4 211 098	6 029 733	4 969 165	30 566	49 796
Кредиторская задолженность	1520	958 106	2 130 611	3 671 641	2 723 481	4 426 520	2 453 828	2 181 805	1 579 622	1 182 421	1 507 767	1 692 627	1 617 953	1 491 519
Доходы будущих периодов	1530	282	1 379			14 433			0	0	0	0	0	0
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	153 621	68 968	24 603	35 401	41 889	19 893	16 111	90 873	42 689	8 631	8 059	8 496	5 147
Прочие краткосрочные обязательства	1550	8 332	8 656		3 327	309	1 362	8 620	354	346	186	126	209	0
ИТОГО по разделу VI	1500	3 320 341	32 994 435	21 398 162	17 222 304	18 305 133	14 902 935	10 056 097	5 211 779	5 436 554	7 546 317	6 669 978	1 657 223	1 546 463
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	12 672 332	55 672 120	54 527 242	48 026 984	38 186 648	33 385 615	22 815 784	10 261 656	8 513 014	12 220 674	11 810 798	11 072 943	9 407 375

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	5 952 119	13 183 200	9 044 854	25 752 352	22 624 169	19 455 691	12 788 334	7 527 559	8 128 950	8 840 016	7 786 341	6 550 978	5 774 661
Себестоимость продаж	2120	4 065 608	8 913 789	4 953 378	22 772 911	20 094 413	16 616 111	11 176 310	6 190 914	6 514 953	7 387 323	6 658 577	20 067	153 815
Валовая прибыль	2100	1 886 511	4 269 411	4 091 476	2 979 441	2 529 756	2 839 580	1 612 024	1 336 645	1 613 997	1 452 693	1 127 764	6 530 911	5 620 846
Коммерческие расходы	2210						157 728	0	0	0	0	0	5 632 402	4 473 069
Управленческие расходы	2220	315 603	366 039	143 448	147 129	141 639		152 280	148 210	152 672	144 124	144 855	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 570 908	3 903 372	3 948 028	2 832 312	2 388 117	2 681 852	1 459 744	1 188 435	1 461 325	1 308 569	982 909	898 509	1 147 777
Доходы от участия в других организациях	2310	590 000						0	0	0	0	0	0	0
Проценты к получению	2320	440 889	559 965	25 218	5 377	19 371	22 832	18 840	16 891	19 561	14 033	9 750	9 006	8 059
Проценты к уплате	2330	768 399	1 919 385	1 646 257	1 442 845	1 471 328	1 167 956	724 411	437 520	563 125	583 669	574 877	459 373	382 580
Прочие доходы	2340	2 636 785	14 569 097	3 069 871	5 785 316	4 647 370	4 103 505	1 815 497	3 087 229	4 296 952	1 878 302	857 532	1 602 812	1 786 045
Прочие расходы	2350	5 123 194	15 407 509	3 526 255	7 479 663	3 121 608	5 069 671	1 997 900	1 994 218	4 443 165	4 035 939	1 471 780	1 727 235	2 108 770
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-653 011	1 705 540	1 870 605	-299 503	2 461 922	570 562	571 770	1 860 817	771 548	-1 418 704	-196 466	323 719	450 531
Текущий налог на прибыль	2410	242 515	-341 187	-388 043	48 646	-506 679		95 751	229 968	0	0	0	136 677	107 773
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-10 418	-9 077	-12 322	-12 875	-13 230	-12 971	-31 306	1 574
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-759	7 643	22 789	0	20 530	0	0	29 344
Изменение отложенных налоговых активов	2450						-36 403	-35 323	-177 307	0	290 984	26 321	37 072	46 497
Прочее	2460	-19 715	-25 791					-3 300	-70 001	167 184	896	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	-430 211	1 338 562	1 482 562	-250 857	1 955 243	446 032	445 039	1 406 330	604 364	-1 149 146	-170 145	224 114	359 911

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	-430 211	1 338 562	1 482 562	-250 857	1 955 243	446 032	445 039	1 406 330	604 364	-1 149 146	-170 145	224 114	359 911
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	1 004 500	()			7 185 268	8 189 768
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				1 338 562	1 338 562
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 338 562	1 338 562
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	1 004 500	()			8 523 830	9 528 330
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(430 211)	(430 211)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(430 211)	(430 211)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	1 004 500	()			8 093 620	9 098 120

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	8 189 768	1 338 562	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	8 189 768	1 338 562	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	7 185 268	1 338 562	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	7 185 268	1 338 562	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	9 098 402	9 529 709	8 189 768	6 957 206	5 128 438	2 158 762	1 712 730	1 267 691	-138 639	-743 003	406 143	576 288	1 146 130

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	15 018 497	28 005 030	33 294 412	26 739 739	24 264 223	19 130 867	13 192 364	7 865 751	7 941 215	8 838 816	7 828 998	6 418 294
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111			33 104 838	26 514 485	23 681 722	19 023 543	13 133 743	7 756 453	7 812 402	8 693 014	7 689 836	6 303 605
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 674 784	25 792 614					0	0	0	0	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	343 713	2 212 416	189 574	225 254	582 501	107 324	58 621	109 298	128 813	145 802	139 162	114 689
Платежи - всего	4120	4 185 111	2 088 163	3 514 359	2 898 600	3 589 599	2 273 608	1 989 390	1 616 139	1 192 831	1 178 367	1 292 794	1 525 094
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	511 164	943 362	1 029 796	969 283	1 409 033	818 583	662 552	443 301	483 615	540 476	500 580	550 715
в связи с оплатой труда работников	4122	270 937	232 184	137 818	129 175	126 653	175 195	129 461	119 599	124 144	128 164	122 918	134 650
процентов по долговым обязательствам	4123	2 373 363	417 383	1 604 490	1 447 862	1 478 555	1 146 204	705 130	434 979	578 290	509 727	581 389	478 175
налога на прибыль организаций	4124	251 720	410 870	291 385	93 339	497 720	50 224	185 280	212 005	0	0	0	210 610
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	777 927	84 364	450 870	258 941	77 638	83 402	306 967	406 255	6 782	0	87 907	150 944
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 833 386	25 916 867	29 780 053	23 841 139	20 674 624	16 857 259	11 202 974	6 249 612	6 748 384	7 660 449	6 536 204	4 893 200
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	12 040 322	8 236 520	4 370 403	3 640 446	2 241 003	1 959 355	654 545	1 137 981	1 247 948	586 693	452 979	664 541
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 562 932	8 236 520	4 370 403	3 640 446	2 241 003	1 959 355	654 545	1 137 981	1 246 204	586 566	452 979	664 541
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	7 500 000						0	0	1 744	127	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	977 390						0	0	0	0	0	0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	37 249	16 976 270	44 616 540	27 339 879	24 734 293	27 525 926	22 079 090	8 173 161	3 128 904	7 757 456	7 638 153	7 656 992
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	37 249	9 015 503	44 616 540	27 339 879	24 734 293	27 525 926	22 079 090	8 173 161	3 128 904	7 757 456	7 636 180	7 656 453
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	460 767					0	0	0	0	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	7 500 000					0	0	0	0	1 973	539
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	12 003 073	-8 739 750	-40 246 137	-23 699 433	-22 493 290	-25 566 571	-21 424 545	-7 035 180	-1 880 956	-7 170 763	-7 185 174	-6 992 451
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	2 200 000	4 185 694	30 365 580	15 604 868	16 175 363	18 881 613	16 838 278	5 139 190	2 182 228	5 976 010	5 506 794	6 398 022
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	2 200 000	4 185 694	30 365 580	15 604 868	15 175 363	18 881 613	16 838 278	5 139 190	2 182 228	5 976 010	5 506 794	6 398 022
денежных вкладов участников	4312					1 000 000		0	0	0	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	45 446 929	3 344 026	18 076 480	16 410 011	14 023 654	10 417 510	5 628 093	4 671 767	6 671 211	6 149 208	4 953 612	4 092 571
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322			250 000				0	0	0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	45 446 929	3 344 026	17 826 480	16 410 011	14 023 654	10 417 510	5 628 093	4 671 767	6 671 211	6 149 208	4 953 612	4 092 571
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-43 246 929	841 668	12 289 100	-805 143	2 151 709	8 464 103	11 210 185	467 423	-4 488 983	-173 198	553 182	2 305 451
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-20 410 470	18 018 785	1 823 016	-663 437	333 043	-245 209	988 614	-318 145	378 445	316 489	-95 788	206 200
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	20 902 905	2 928 161	1 152 404	1 688 027	1 395 831	1 617 568
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	686 458	20 902 905	2 928 161	1 152 404	1 688 027	1 395 831
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	194 023	-44 041	-47 259	127 814	-40 847	23 472	-17 454	-21 506	64 921	9 842	928	-1 949

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн