Общество с ограниченной ответственностью Марс - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Марс"

ИНН: 5045016560

ОКВЭД: 10.82.2. Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий

ОКПО: 11489576

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 23

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	18 866	31 439	73 278	24 869	61 000	33 000	95 000	68 000	16 000	18 000	20 000	21 195
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	32 380 212	34 126 080	25 215 856	20 994 864	20 989 000	18 690 000	14 570 000	13 190 000	10 265 000	9 972 000	7 447 000	5 777 649
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	14 882 000	61 784 714	42 238 941	44 889 737	40 770 000	23 240 000	67 650 000	29 070 000	52 072 000	37 654 000	39 401 000	29 140 248
Отложенные налоговые активы	1180	4 305 555	3 659 846	3 440 495	1 598 829	1 622 000	821 000	819 000	1 212 000	982 000	1 147 000	393 000	375 684
Прочие внеоборотные активы	1190	1 181 956	1 199 880	672 214	3 188 581	2 973 000	1 968 000	3 571 000	3 997 000	5 902 000	2 773 000	4 059 000	4 641 348
ИТОГО по разделу I	1100	52 768 589	100 801 959	71 640 784	70 696 880	66 415 000	44 752 000	86 705 000	47 537 000	69 237 000	51 564 000	51 320 000	39 956 124
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	15 974 720	13 727 246	11 975 372	12 634 882	12 115 000	7 846 000	6 280 000	6 791 000	6 012 000	5 214 000	4 439 000	4 274 476
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 041 798	2 718 855	2 538 021	2 415 774	1 146 000	908 000	1 732 000	1 333 000	1 375 000	1 215 000	430 000	366 190
Дебиторская задолженность	1230	15 481 429	11 635 561	10 284 427	7 935 031	8 729 000	6 862 000	7 625 000	5 339 000	4 802 000	6 250 000	5 092 000	4 736 473
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0	1 000 000			0	0	0	35 547 000	0	0	0	0
Денежные средства	1250	12 176 983	858 456	272 050	20 206	2 554 000	489 000	271 000	1 371 000	686 000	1 297 000	377 000	126 851
Прочие оборотные активы	1260	364 957	554 293	320 994	216 543	176 000	144 000	108 000	102 000	124 000	111 000	96 000	86 594
ИТОГО по разделу II	1200	47 039 887	30 494 411	25 390 864	23 222 436	24 720 000	16 249 000	16 016 000	50 483 000	12 999 000	14 087 000	10 434 000	9 590 584
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	99 808 476	131 296 370	97 031 648	93 919 316	91 135 000	61 001 000	102 721 000	98 020 000	82 236 000	65 651 000	61 754 000	49 546 708

ПАССИВ	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 804 405	3 804 405	3 804 405	3 804 405	3 804 405	2 893 168	2 893 000	2 893 000	2 893 000	2 893 000	2 893 000	2 893 168
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340	264 969	265 694	269 994	271 932	281 269	286 000	297 000	447 000	447 000	447 000	447 000	447 297
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 187 731	1 187 731	1 187 731	1 187 731	1 187 731	592 000	591 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 178
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	42 022 153	70 935 564	53 873 382	60 401 873	61 597 595	39 320 832	78 887 000	77 070 000	62 393 000	47 598 000	29 515 000	18 098 268
ИТОГО по разделу III	1300	47 279 258	76 193 394	59 135 512	65 665 941	66 871 000	43 092 000	82 668 000	81 002 000	66 325 000	51 530 000	33 447 000	22 030 911
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410							0	0	0	0	6 120 000	12 012 980
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 212 153	2 404 017	1 119 126	1 123 095	1 019 000	783 000	600 000	560 000	534 000	519 000	382 000	315 065
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 682 649	1 682 649					0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	4 894 802	4 086 666	1 119 126	1 123 095	1 019 000	783 000	600 000	560 000	534 000	519 000	6 502 000	12 328 045
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	2 081 359	1 456 406	801 518	2 143 704	0	28 000	2 451 000	420 000	1 086 000	0	5 893 000	0
Кредиторская задолженность	1520	41 559 002	45 682 256	34 145 244	23 279 893	22 045 000	16 489 000	16 125 000	14 851 000	13 229 000	12 560 000	15 084 000	14 325 297
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	3 585 255	3 031 299	1 830 248	1 706 683	1 200 000	609 000	877 000	1 187 000	1 062 000	1 042 000	828 000	862 455
Прочие краткосрочные обязательства	1550	408 800	846 349					0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	47 634 416	51 016 310	36 777 010	27 130 280	23 245 000	17 126 000	19 453 000	16 458 000	15 377 000	13 602 000	21 805 000	15 187 752
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	99 808 476	131 296 370	97 031 648	93 919 316	91 135 000	61 001 000	102 721 000	98 020 000	82 236 000	65 651 000	61 754 000	49 546 708

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	176 513 845	155 487 727	139 536 535	139 238 369	112 575 000	102 552 000	102 581 000	93 951 000	80 364 000	72 262 000	65 363 000	56 996 381
Себестоимость продаж	2120	78 637 498	78 460 129	66 470 823	69 788 118	55 907 000	48 354 000	49 671 000	47 920 000	38 972 000	33 606 000	29 206 000	27 041 119
Валовая прибыль	2100	97 876 347	77 027 598	73 065 712	69 450 251	56 668 000	54 198 000	52 910 000	46 031 000	41 392 000	38 656 000	36 157 000	29 955 262
Коммерческие расходы	2210	40 481 954	40 233 755	35 953 312	33 471 739	26 212 000	23 104 000	24 770 000	23 072 000	21 103 000	22 332 000	18 069 000	15 293 355
Управленческие расходы	2220	19 764 790	16 957 353	16 203 865	12 162 186	12 997 000	10 154 000	9 268 000	9 748 000	7 376 000	5 160 000	4 660 000	3 595 029
Прибыль (убыток) от продаж	2200	37 629 603	19 836 490	20 908 535	23 816 326	17 459 000	20 940 000	18 872 000	13 211 000	12 913 000	11 164 000	13 428 000	11 066 878
Доходы от участия в других организациях	2310						0	0	0	550 000	480 000	0	0
Проценты к получению	2320	3 346 323	3 292 115	2 929 087	3 228 542	1 820 000	4 097 000	5 432 000	4 337 000	2 996 000	2 716 000	2 065 000	828 519
Проценты к уплате	2330	198 050	23 735	39 915	26 150	30 000	53 000	61 000	40 000	26 000	607 000	1 073 000	1 109 896
Прочие доходы	2340	8 080 136	3 006 121	5 121 964	1 586 323	2 154 000	2 010 000	3 762 000	8 119 000	6 507 000	1 237 000	868 000	1 117 331
Прочие расходы	2350	14 739 852	4 756 710	6 008 127	4 384 129	3 594 000	4 559 000	7 005 000	7 127 000	4 636 000	1 026 000	861 000	739 994
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	34 118 160	21 354 281	22 911 544	24 220 912	17 809 000	22 435 000	21 000 000	18 500 000	18 304 000	13 964 000	14 427 000	11 162 838
Текущий налог на прибыль	2410	-6 776 725	-4 117 886	-4 336 426	-5 434 089		4 832 000	3 811 000	3 924 000	3 324 000	3 335 000	2 951 000	2 402 920
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421					149 000	525 000	44 000	131 000	-157 000	-74 000	115 000	80 441
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430					-139 000	-183 000	-40 000	42 000	15 000	137 000	67 000	10 508
Изменение отложенных налоговых активов	2450					720 000	3 000	-393 000	135 000	-164 000	753 000	18 000	100 420
Прочее	2460	-141 135	-29 881	-305 547	-3 991 882	-3 405	-37 000	-39 000	0	6 000	0	11 000	24
Чистая прибыль (убыток)	2400	27 200 300	17 206 514	18 269 571	14 794 941	14 093 595	17 386 000	16 717 000	14 669 000	14 795 000	11 245 000	11 416 000	8 849 806

Показатель	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	27 200 300	17 206 514	18 269 571	14 794 941	14 093 595	17 386 000	16 717 000	14 669 000	14 795 000	11 245 000	11 416 000	8 849 806
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2021 г.	3100	3 804 405	()	1 457 725		53 873 382	59 135 512
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				22 357 882	22 357 882
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	17 206 514	17 206 514
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(5 300 000)	(5 300 000)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	(5 300 000)	(5 300 000)
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-4 300		4 300	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3200	3 804 405	()	1 453 425		70 935 564	76 193 394
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				27 200 300	27 200 300
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	27 200 300	27 200 300
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(56 114 436)	(56 114 436)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(56 114 436)	(56 114 436)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-725		725	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3300	3 804 405	()	1 452 700		42 022 153	47 279 258

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2021 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 01.01.2022 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2022 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	59 135 512	17 206 514	-5 300 000
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410		0	5 151 368
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	59 135 512	17 206 514	-148 632
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	53 873 382	17 206 514	-5 295 700
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411		0	5 151 368
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	53 873 382	17 206 514	-144 332
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402	5 262 130	-4 300	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502	5 262 130

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	47 279 258	76 193 394	59 135 512	65 665 941	66 871 000	43 092 000	82 668 000	81 002 000	66 325 000	51 530 000	33 446 000	22 030 909

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	174 427 789	149 491 704	136 253 008	136 479 309	113 578 000	101 445 000	98 011 000	92 546 000	80 193 000	68 724 000	61 845 204
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	169 907 973	148 237 352	133 153 526	136 029 497	110 865 000	101 235 000	95 953 000	89 217 000	78 860 000	68 246 000	61 287 440
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	57 595	64 583	62 743	64 258	110 000	127 000	0	0	0	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	4 462 221	1 189 769	3 036 739	385 554	2 603 000	83 000	2 058 000	3 329 000	1 333 000	478 000	557 764
Платежи - всего	4120	155 998 776	121 674 185	112 685 705	119 770 998	96 625 000	90 409 000	83 198 000	81 751 000	64 426 000	58 491 000	50 602 347
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	126 155 305	101 848 920	91 862 871	95 886 402	80 948 000	73 683 000	67 617 000	67 189 000	52 076 000	47 417 000	40 980 942
в связи с оплатой труда работников	4122	14 879 851	12 974 731	13 796 003	12 100 301	9 865 000	7 896 000	8 105 000	7 622 000	4 843 000	4 334 000	3 918 739
процентов по долговым обязательствам	4123						0	0	0	9 000	719 000	1 065 317
налога на прибыль организаций	4124	6 760 163	4 617 839	4 787 978	9 962 364	4 933 000	5 670 000	3 676 000	3 785 000	3 250 000	3 257 000	3 010 975
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	8 203 457	2 232 695	2 238 853	1 821 931	879 000	3 160 000	3 800 000	3 155 000	4 248 000	2 764 000	1 626 374
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	18 429 013	27 817 519	23 567 303	16 708 311	16 953 000	11 036 000	14 813 000	10 795 000	15 767 000	10 233 000	11 242 857
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	4 046 323	3 310 776	6 976 704	4 668 231	3 915 000	20 271 000	6 590 000	4 542 000	4 555 000	5 074 000	1 425 653
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211						0	0	321 000	45 000	43 000	34 107
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	700 000	395 000	3 550 796	1 533 000	900 000	10 752 000	2 597 000	400 000	1 264 000	1 747 000	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 346 323	2 915 776	3 425 908	3 135 231	3 015 000	9 519 000	3 993 000	3 821 000	3 246 000	3 284 000	1 391 546
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	10 162 067	25 312 929	4 639 106	10 324 899	18 396 000	25 484 000	9 045 000	14 053 000	22 075 000	2 374 000	12 418 420
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	4 914 001	4 372 156	3 739 106	4 564 145	5 357 000	5 028 000	3 413 000	1 107 000	6 393 000	2 374 000	2 158 080
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	5 248 066	20 940 773	900 000	5 760 754	13 039 000	20 456 000	5 631 000	12 946 000	15 682 000	0	10 260 340
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229				0	0	0	1 000	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-6 115 744	-22 002 153	2 337 598	-5 656 668	-14 481 000	-5 213 000	-2 455 000	-9 511 000	-17 520 000	2 700 000	-10 992 767
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	2 081 359	654 888		2 124 001		28 000	2 451 000	420 000	1 086 000	0	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	2 081 359	654 888		2 124 001		28 000	2 451 000	420 000	1 086 000	0	0
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	2 805 722	5 300 000	26 142 186	-16 000 000	28 000	5 376 000	15 468 000	1 086 000	0	12 013 000	0
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	2 805 722	5 300 000	24 800 000	-16 000 000		2 848 000	15 048 000	0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	0	0	1 342 186	0	28 000	2 528 000	420 000	1 086 000	0	12 013 000	0
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-724 363	-4 645 112	-26 142 186	-13 875 999	-28 000	-5 348 000	-13 017 000	-666 000	1 086 000	-12 013 000	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 588 906	1 170 254	-237 285	-2 824 356	2 444 000	475 000	-659 000	618 000	-667 000	920 000	250 090
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	858 456	272 050	20 206	2 554 000	489 000
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 176 983	858 456	272 050	20 206	2 554 000
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-270 379	-583 848	489 129	290 562	-379 000	-257 000	-441 000	67 000	56 000	0	0

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн