Общество с ограниченной ответственностью Магеллан Производство - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Магеллан Производство"
ИНН: 5036168158
ОКВЭД: 46.49.42. Торговля оптовая играми и игрушками
ОКПО: 16392640
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы11101 1901 4341 742
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11502184597731 1821 9004 3564 547
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11001 4081 8932 5141 1821 9004 3564 547
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121080 026123 379150 365134 651138 051116 8075 937
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220242814 3507 3996 8827 077199
Дебиторская задолженность1230240 494112 237116 40977 518132 50490 52111 691
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124005004 0975 5825 83319 481
Денежные средства12505951 3724 7393 9951 0114 36774
Прочие оборотные активы12603 7004 2114 33814 4872 91321
ИТОГО по разделу II1200324 840241 981284 298243 632287 195238 25517 901
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600326 248243 874286 813244 813289 095242 61222 448
ПАССИВКод2023202220212020201920182017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370117 61948 92124 91621 53118 45810 2181 050
ИТОГО по разделу III1300117 62948 93124 92621 54118 46810 2281 060
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141003 204120 748137 47797 236
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140003 204120 748137 47797 23600
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151001812 71450 48524 57488 448100
Кредиторская задолженность1520207 570190 664126 73233 075148 289143 93621 288
Доходы будущих периодов15300388527527
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15401 0481 0561 3041 709
Прочие краткосрочные обязательства15501
ИТОГО по разделу VI1500208 619191 739141 13885 795173 390232 38421 388
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700326 248243 874286 813244 813289 095242 61222 448

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017
Выручка2110498 392631 682512 132403 347489 669295 03642 745
Себестоимость продаж2120345 824468 468376 756274 615287 079182 89741 995
Валовая прибыль2100152 568163 214135 376128 732202 590112 139750
Коммерческие расходы221056 396101 374123 782108 900165 07280 7770
Управленческие расходы222016125716622475912 8650
Прибыль (убыток) от продаж220096 01161 58311 42819 60836 75918 497750
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320081469464905570
Проценты к уплате2330483 6728 84213 84214 8274 6250
Прочие доходы234010 48024 97516 73318 23724 8532 096600
Прочие расходы235020 24848 10114 92920 61636 0763 27236
Прибыль (убыток) до налогообложения230086 19534 8664 8593 85111 61412 7531 314
Текущий налог на прибыль2410-17 497-10 861-1 476-778-3 374-2 585263
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)240068 69824 0053 3833 0738 24010 1681 051
ПоказательКод2023202220212020201920182017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250068 69824 0053 3833 0738 24010 1680
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 24 916 24 926
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 24 005 24 005
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 24 005 24 005
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 48 921 48 931
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 68 698 68 698
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 68 698 68 698
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 117 619 117 629

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 24 926 24 005 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 24 926 24 005 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 24 916 24 005 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 24 916 24 005 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017
Чистые активы 3600117 62948 93125 31422 06818 99510 2281 060

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110174 270424 507357 752415 913411 018281 681
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111166 227408 743344 743405 423399 769235 816
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41198 04315 76413 00910 49011 24945 865
Платежи - всего4120171 843299 253307 630494 085418 789293 154
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121125 849244 804253 519409 298300 961168 188
в связи с оплатой труда работников412220 91924 55534 70543 92399 34346 858
процентов по долговым обязательствам4123665 1439 10113 2826 2605 456
налога на прибыль организаций412417 4508 7251 7001 4485 0251 571
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41297 55916 0268 60526 1347 20071 081
Сальдо денежных потоков от текущих операций41002 427125 25450 122-78 172-7 771-11 473
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42106001651 4854 71715 154
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42136001651 4854 70015 146
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214178
прочие поступления4219
Платежи - всего42206004 70011 510
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42236004 70011 510
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности420001651 485173 644
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43105 00062 203202 222411 196181 82520 220
в том числе:
получение кредитов и займов43115 00062 203202 222410 210181 82520 220
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319986
Платежи - всего43208 204190 989253 085330 057181 0544 454
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322870
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43238 204190 989253 085329 178179 0183 306
прочие платежи43298792 036278
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-3 204-128 786-50 86381 13977115 766
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-777-3 3677442 984-3 3564 293
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501 3724 7393 9951 0114 36774
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45005951 3724 7393 9951 0114 367
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников152529808516
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации2 932,73 663,76 354,417 000,89 600,61 595,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством6,7112,4358,5855,5260,6145,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования1 111,11 549,71 718,93 697,42 600,8370,8
Налог на прибыль8 724831,31 509,15 025,41 560,415
Налог на имущество организаций0015,979,798,80
Налог на добавленную стоимость4 267,43 025,39 097,618 844,12 328,620,1
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также