ООО ГРЕЙН ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ООО "ГРЕЙН ФИНАНС"
ИНН: 5036136533
ОКВЭД: 70.10.1. Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
ОКПО: 56866869
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2021202020192018201720162015
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150601792623040
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11006017920623040
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123026 74623 26119 93119 18112 25915 14811 139
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240110 280139 771139 771136 871141 315100 41598 015
Денежные средства1250151081916599471
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II1200137 041163 139159 721156 068153 578115 662109 625
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600137 101163 156159 813156 068153 640115 966109 625
ПАССИВКод2021202020192018201720162015
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131097 58897 58897 58897 58897 58897 58897 588
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13708 49834 32830 35526 69424 05116 6759 840
ИТОГО по разделу III1300106 086131 916127 943124 282121 639114 263107 428
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность152031 01531 24131 28531 20231 5521 3471 594
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15400584584449355604
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150031 01531 24131 86931 78632 0011 7022 197
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700137 101163 156159 813156 068153 640115 966109 625

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2021202020192018201720162015
Выручка21101 8481 8481 8481 8791 8791 8791 879
Себестоимость продаж2120001 414
Валовая прибыль21001 8481 8481 8481 8791 8791 879465
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222016 87013 82015 84516 2148 7227 0290
Прибыль (убыток) от продаж2200-15 022-11 972-13 997-14 335-6 843-5 150465
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232019 52816 42119 69417 57200
Проценты к уплате2330
Прочие доходы234018058419 4091 01015 47516 459
Прочие расходы235086678361 9862 5191 7808 448
Прибыль (убыток) до налогообложения23004 6004 9664 5763 3739 2208 5458 476
Текущий налог на прибыль2410-929-993-9151 8441 7091 691
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-9-100
Чистая прибыль (убыток)24003 6623 9733 6612 6437 3756 8366 785
ПоказательКод2021202020192018201720162015
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25003 6623 9733 6612 6437 3756 8366 785
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2020 г.		 3100 97 588 () 30 355 127 943
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 3 973 3 973
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 3 973 3 973
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3200 97 588 () 34 328 131 916
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 3 662 3 662
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 3 662 3 662
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (29 492) (29 492)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X (29 492) (29 492)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3300 97 588 () 8 498 106 086

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2020  г. Изменения капитала за 2020 г. На 01.01.2021  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2021202020192018201720162015
Чистые активы 3600106 086131 916127 943124 282121 639114 263107 427

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2021202020192018201720162015
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41104 4421 9243 6132 08635 4092 881
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41114 0611 5842 6482 08635 2182 765
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119381340965191116
Платежи - всего412010 76511 58215 34121 15914 50812 971
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211 3262 5682 8374 0054 1804 384
в связи с оплатой труда работников41227 1407 75811 0718 7956 3744 087
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41246541 9762 7091 964
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41293243921 2172 5311 043580
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-6 323-9 658-11 728-19 07320 901-10 090
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421035 7219 74721 63131 08432 37512 518
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421329 4917 00013 9509 900400
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42146 2309 74714 63117 13422 47512 118
прочие поступления4219
Платежи - всего422029 4919 90012 00053 3700
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)422229 49100
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42239 90012 00053 3700
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42006 2309 74711 73119 084-20 99512 518
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431011 10019 8000
в том числе:
получение кредитов и займов431111 10019 8000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432011 10019 8002 800
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432311 10019 8002 800
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43000-2 800
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-9389311-94-372
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445010819165
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500151081916
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников979109
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации1 800,81 155,81 693,91 952,7998,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством230,910,321,83,272,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования417,5267,9406,5477,7240,7
Налог на прибыль654,157101 975,72 709,5
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость266,9293,3215,7174,1201,9
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также