Общество с ограниченной ответственностью Объединенные нетканые материалы - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные нетканые материалы"
ИНН: 5036060940
ОКВЭД: 13.92. Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
ОКПО: 73057580
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы111001115
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11508 8288 7844 0274 5935 2444 9722 032659481140
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11008 8288 7844 0274 5935 2444 9722 032659492155
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121088 48479 75776 29734 47835 39540 91228 14823 22012 6306 939
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122005991200
Дебиторская задолженность123063 12758 94341 22638 30430 93429 31821 49019 2719 45711 304
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12509 4446 3735 6312 4862 0706054 6181 8064 1447 319
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II1200161 055145 077123 25275 26868 39970 83454 25644 30926 23025 562
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600169 883153 861127 27979 86173 64475 80756 28744 96726 72325 717
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137069 43157 89737 91026 02920 43619 96010 8708 2659 8377 421
ИТОГО по разделу III130069 44157 90737 92026 03920 44619 97010 8808 2759 8477 431
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141004 0004 0001 0644 5155 54900
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140004 0004 000001 0644 5155 54900
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151051 52351 91333 00014 19413 09713 27612 6467 0899898
Кредиторская задолженность152046 98136 97952 35839 62840 10141 49828 24624 05416 77818 188
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства15501 9393 062000
ИТОГО по разделу VI1500100 44291 95485 35853 82253 19854 77340 89231 14316 87618 286
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700169 883153 861127 27979 86173 64475 80756 28744 96726 72325 717

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620132012
Выручка2110438 478412 615352 352302 685303 255246 393181 953159 80381 55073 759
Себестоимость продаж2120312 408279 245265 579241 782229 230183 411134 300117 46762 98164 183
Валовая прибыль2100126 070133 37086 77360 90374 02562 98247 65342 33618 5699 576
Коммерческие расходы221096 83986 98860 70348 31758 10647 97141 86840 18515 4438 094
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж220029 23146 38226 07012 58615 91915 0115 7852 1513 1261 482
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате23302 5893 6081 5269012730040
Прочие доходы23405 0515 2915 7783 1591 2871 6523638081212
Прочие расходы235011 27917 8725 6637 7475 8185 2482 8091 747201142
Прибыль (убыток) до налогообложения230020 41430 19324 6597 09711 11511 4153 3391 2122 9331 352
Текущий налог на прибыль2410-3 859-6 046-5 017-1 496-2 304690306529288
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-21-160-88-7-1-12-44000
Чистая прибыль (убыток)240016 53423 98719 5545 5948 8109 0892 6059062 4041 064
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250016 53423 98719 5545 5948 8109 0892 6059062 4041 064
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 37 910 37 920
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 23 987 23 987
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 23 987 23 987
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (4 000) (4 000)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X (4 000) (4 000)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 57 897 57 907
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 16 534 16 534
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 16 534 16 534
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (5 000) (5 000)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (5 000) (5 000)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 69 431 69 441

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 37 920 7 712 12 275
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 37 920 7 712 12 275
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 37 910 7 712 12 275
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 37 910 7 712 12 275
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620132012
Чистые активы 360069 44157 90737 92026 03920 44619 97010 8808 275

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110458 382439 397377 033321 617333 352259 230203 890
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111426 875407 174356 515306 891312 030246 611190 782
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411931 50732 22320 51814 72621 32212 61913 108
Платежи - всего4120444 197446 196391 652320 439321 432258 301204 406
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121354 769360 867325 180271 348267 964226 942180 081
в связи с оплатой труда работников412250 53848 22133 99329 46825 36517 44213 439
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41244 0517 4166 0412 3732 7662 196560
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412934 83929 69226 43817 25025 33711 72110 326
Сальдо денежных потоков от текущих операций410014 185-6 799-14 6191 17811 920929-516
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431077095 550153 509163 778206 405147 40445 357
в том числе:
получение кредитов и займов4311091 810143 450163 741202 961147 34145 357
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления43197703 74010 059373 444630
Платежи - всего432011 83187 508135 865164 685216 765152 38242 154
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43224 3503 4806 6757 2500
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи43297 48184 028129 190164 685209 515152 38242 154
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-11 0618 04217 644-907-10 360-4 9783 203
Сальдо денежных потоков за отчетный период44003 1241 2433 0252711 560-4 0492 687
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44506 3735 6312 4862 0706054 618
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45009 4456 3745 6292 4862 071604
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490-52-500118145-9435-61

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников393839393735
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации6 317,64 882,64 636,75 812,34 336,23 511,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством119,8146212,1514,5236,2348,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования2 747,32 090,71 557,51 553,51 051,6828
Налог на прибыль7 4166 040,62 385,62 765,72 196,3546
Налог на имущество организаций000000
Налог на добавленную стоимость17 999,912 222,713 405,48 629,96 376,66 800,1
Земельный налог
Транспортный налог56565657,653,654,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также