Общество с ограниченной ответственностью СИТИ МЕНЕДЖМЕНТ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "СИТИ МЕНЕДЖМЕНТ"
ИНН: 5029247024
ОКВЭД: 81.22. Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
ОКПО: 40467914
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11508 021129
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11008 0211290
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12104 0361
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123016 18116 99921 8213 5675
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124001 000
Денежные средства125018 8837 9605 4232 30586
Прочие оборотные активы126097
ИТОГО по разделу II120039 19724 95928 244
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160047 21825 08828 2445 87391
ПАССИВКод20232022202120202019
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137043 08321 77118 702
ИТОГО по разделу III130043 09321 78118 7125 51372
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14501 5561 285
ИТОГО по разделу IV14001 5561 2850
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151002 250
Кредиторская задолженность15202 5692 0227 28236019
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15002 5692 0229 532
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170047 21825 08828 2445 87391

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019
Выручка2110138 637159 97878 15430 81686
Себестоимость продаж212067 05659 28858 06924 48413
Валовая прибыль210071 581100 690
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222038 46682 733
Прибыль (убыток) от продаж220033 11517 957
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320282
Проценты к уплате2330
Прочие доходы2340201
Прочие расходы23504 688567705545
Прибыль (убыток) до налогообложения230028 72917 390
Текущий налог на прибыль2410-4 081-5 4212 0158385
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)240024 64811 96917 3655 44163
ПоказательКод20232022202120202019
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250024 64811 969
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 18 702 18 712
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 11 969 11 969
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 11 969 11 969
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (8 900) (8 900)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X (8 900) (8 900)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 21 771 21 781
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 25 077 25 077
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 24 648 24 648
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X 429 429
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (3 765) (3 765)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (3 765) (3 765)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 43 083 43 093

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 18 712 11 969 -8 900
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 18 712 11 969 -8 900
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 18 702 11 969 -8 900
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 18 702 11 969 -8 900
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019
Чистые активы 360043 09321 78118 712

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110141 847167 276
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111135 962164 518
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41195 8852 758
Платежи - всего4120116 774155 025
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412165 969108 838
в связи с оплатой труда работников412240 28039 561
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41244 6684 827
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41295 8571 799
Сальдо денежных потоков от текущих операций410025 07312 251
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42102814 900
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421304 900
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214281
прочие поступления4219
Платежи - всего42207 2163 900
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42216 866
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42233503 900
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-6 9351 000
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43100800
в том числе:
получение кредитов и займов43110800
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43207 21511 514
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43227 2158 315
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432303 050
прочие платежи43290149
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-7 215-10 714
Сальдо денежных потоков за отчетный период440010 9232 537
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44507 9605 423
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450018 8837 960
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020
Среднесписочная численность сотрудников424535
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации4 017,13 491,33 092,1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством18,4362,988
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования1 307,2718,1825
Налог на прибыль
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения4 827,51 417,7566,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также