Общество с ограниченной ответственностью Завидово Плаза - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Завидово Плаза"

ИНН: 5029140480

ОКВЭД: 55.10. Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

ОКПО: 66155891

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 49

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	4 446 016	4 493 776	4 586 395	4 730 510	4 873 653	3 790 694	3 943 152	2 641 716	1 737 642	3 029 077	1 817 431	584 891	216 401
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	635 810	706 212	746 379	761 943	754 610	754 163	732 301	708 766	835 971	531 505	26 220	6 599	173
Прочие внеоборотные активы	1190	1 838	2 958	3 736	362	673		58	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	5 083 664	5 202 946	5 336 510	5 492 815	5 628 936	4 544 857	4 675 511	3 350 482	2 573 613	3 560 582	1 843 651	591 490	216 574
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	65 848	72 797	76 531	69 747	59 305	60 073	95 385	130 016	1 245 867	118 694	0	4 013	12
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 701	321	478	2 043	641	33	21	398	564	1 202	1 196	1 193	6 654
Дебиторская задолженность	1230	170 771	94 366	59 453	49 366	46 733	44 703	53 674	53 866	17 568	51 499	282 855	121 387	6 393
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0	510 000			20 000	59 000		0	0	0	0	0	0
Денежные средства	1250	803 396	221 143	420 447	181 419	160 574	58 209	137 597	85 071	52 250	75 357	305 478	6 662	15
Прочие оборотные активы	1260	1 458	1 543	860	450	710	9	18 197	21 184	24 694	26 906	20	230	0
ИТОГО по разделу II	1200	1 046 174	900 170	557 769	303 025	287 963	222 027	304 874	290 535	1 340 943	273 658	589 549	133 485	13 074
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	6 129 838	6 103 116	5 894 279	5 795 839	5 916 899	4 766 884	4 980 385	3 641 017	3 914 556	3 834 240	2 433 200	724 975	229 648

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 342 596	7 763 699	7 763 699	7 763 699	7 763 699	7 763 699	7 763 699	3 185 954	3 185 954	258 227	258 227	258 227	171 010
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 418 392	1 418 392	1 418 392	1 418 392	1 418 392			0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-822 289	-3 536 589	-3 843 819	-3 999 348	-3 978 643	-3 811 717	-3 694 369	-3 087 345	-3 334 035	-2 074 786	-57 670	7 428	-170
ИТОГО по разделу III	1300	5 938 699	5 645 502	5 338 272	5 182 743	5 203 449	3 951 982	4 069 330	98 609	-148 081	-1 816 559	200 557	265 655	170 840
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	0	220 000	300 000	380 000	460 000	560 000	750 000	0	3 825 955	5 435 129	2 139 573	437 367	56 767
Отложенные налоговые обязательства	1420	649	646	599	1 777	2 064	5 927	12 419	18 877	20 784	25 581	11 376	8 514	135
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	0	18 354	25 027	31 699	38 371	46 767	48 499	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	649	239 000	325 626	413 476	500 435	612 694	810 918	18 877	3 846 739	5 460 710	2 150 949	445 881	56 902
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	0	85 314	86 735	88 119	89 557	101 504	13 274	0	89 622	0	0	5 622	0
Кредиторская задолженность	1520	187 710	130 950	142 068	110 764	122 529	98 772	85 582	3 520 469	124 703	189 435	81 694	7 817	1 906
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	2 780	2 350	1 578	737	929	1 932	1 280	3 062	1 573	654	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	190 490	218 614	230 381	199 620	213 015	202 208	100 136	3 523 531	215 898	190 089	81 694	13 439	1 906
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	6 129 838	6 103 116	5 894 279	5 795 839	5 916 899	4 766 884	4 980 384	3 641 017	3 914 556	3 834 240	2 433 200	724 975	229 648

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	1 622 462	1 313 936	1 115 299	718 046	870 148	739 304	670 218	569 810	453 444	94 647	1 577	1 290	0
Себестоимость продаж	2120	694 843	663 989	649 733	527 113	619 568	619 345	633 157	574 606	535 435	246 586	1 191	1 568	0
Валовая прибыль	2100	927 619	649 947	465 566	190 933	250 580	119 959	37 061	-4 796	-81 991	-151 939	386	-278	0
Коммерческие расходы	2210	71 553	57 758	40 564	27 256	33 582	29 831	29 451	36 008	38 591	7 692	64	28	0
Управленческие расходы	2220	200 612	173 030	141 489	108 287	110 237	107 983	110 411	108 411	0	32 365	10 308	1 447	129
Прибыль (убыток) от продаж	2200	655 454	419 159	283 513	55 390	106 761	-17 855	-102 801	-149 215	-120 582	-191 996	-9 986	-1 753	-129
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	67 621	52 694	12 329	6 132	8 910	5 432	96	61	52	82	268	90	4
Проценты к уплате	2330	14 350	28 360	35 150	41 938	49 468	57 488	13 274	0	214 785	87 926	7 586	1 172	55
Прочие доходы	2340	68 044	70 667	9 888	16 837	5 458	19 372	25 617	1 056 698	1 840 860	1 854 850	1 551 223	493 733	0
Прочие расходы	2350	119 629	126 840	69 953	60 649	234 410	95 163	546 655	534 733	3 074 044	4 083 209	1 615 776	481 347	27
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	657 140	387 320	200 627	-24 228	-162 749	-145 702	-637 017	372 811	-1 568 499	-2 508 199	-81 857	9 551	-207
Текущий налог на прибыль	2410	-138 943	-80 090	-40 774	3 569	-4 177		0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-786	-97 410	5 203	-4 437	-3 127	369	-43	3
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						6 493	6 458	1 906	0	14 205	2 862	8 379	135
Изменение отложенных налоговых активов	2450						21 862	23 535	-127 205	309 262	505 285	19 622	6 426	173
Прочее	2460				-46			0	-822	0	7 430	0	0	1
Чистая прибыль (убыток)	2400	518 197	307 230	159 853	-20 705	-166 926	-117 347	-607 024	246 690	-1 259 237	-2 024 549	-65 097	7 598	-170

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	518 197	307 230	159 853	-20 705	-166 926	-117 347	-607 024	246 690	-1 259 237	-2 024 549	-65 097	7 598	-170
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	7 763 699	()	1 418 392		-3 843 819	5 338 272
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				307 230	307 231
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	307 230	307 231
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	7 763 699	()	1 418 392		-3 536 589	5 645 502
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				2 939 300	2 939 300
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	518 197	518 197
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X	2 421 103	2 421 103
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(2 421 103)		()	()	(225 000)	(2 646 103)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(2 421 103)			X	0	()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(225 000)	(225 000)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	5 342 596	()	1 418 392		-822 289	5 938 699

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	5 938 699	5 663 857	5 363 299	5 182 743	5 203 448	3 951 982	4 069 331	98 609	-148 081	-1 816 558	200 557	265 655	170 840

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	1 695 956	1 351 824	1 149 584	731 646	913 599	775 429	789 438		558 377	477 005	1 932 217	33 178
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 643 702	1 288 653	1 096 236	707 316	881 303	747 999	787 375		398 636	210 963	2 857	725
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 097	12 579	9 664	4 662	5 008	8 785	0		0	0	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	38 157	50 592	43 684	19 668	27 288	18 645	2 063		159 741	266 042	1 929 360	32 453
Платежи - всего	4120	1 057 458	953 096	823 722	637 494	732 824	689 641	737 015		608 620	919 092	1 475 034	519 421
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	670 041	629 886	558 345	366 058	441 953	411 658	440 141		248 508	842 851	1 249 621	439 479
в связи с оплатой труда работников	4122	182 918	143 115	133 739	99 241	124 616	121 062	109 093		76 254	41 739	3 543	329
процентов по долговым обязательствам	4123	19 664	29 780	36 535	43 376	51 415	59 258	0		162 329	0	0	3 765
налога на прибыль организаций	4124	76 347	50 150	24 932	11 233	10 156		0		0	0	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	108 488	100 165	70 171	117 586	104 684	97 663	187 781		121 529	34 502	221 870	75 848
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	638 498	398 728	325 862	94 152	180 775	85 788	52 423		-50 243	-442 087	457 183	-486 243
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	528 437			20 273	60 670		0		52	17	6	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	510 000			20 000	59 000		0		0	0	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	18 437				1 670		0		0	0	0	0
прочие поступления	4219				273			0		52	17	6	0
Платежи - всего	4220	60 446	518 609	6 713	13 586	29 060	65 193	0		112 951	1 212 327	2 021	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	60 446	8 609	6 713	13 586	9 060	6 193	0		0	1 212 327	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	510 000			20 000	59 000	0		0	0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229							0		112 951	0	2 021	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	467 991	-518 609	-6 713	6 687	31 610	-65 193	0		-112 899	-1 212 310	-2 015	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310							107		134 035	1 301 598	1 572 679	562 254
в том числе:
получение кредитов и займов	4311							0		134 035	1 301 598	1 572 679	475 037
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313							0		0	0	0	87 217
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319							107		0	0	0	0
Платежи - всего	4320	525 000	80 000	80 000	80 000	110 000	100 000	100 000		0	0	0	65 982
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	225 000						0		0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	300 000	80 000	80 000	80 000	110 000	100 000	0		0	0	0	65 982
прочие платежи	4329							100 000		0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-525 000	-80 000	-80 000	-80 000	-110 000	-100 000	-99 893		134 035	1 301 598	1 572 679	496 272
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	581 489	-199 881	239 149	20 839	102 385	-79 405	-47 470		-29 107	-352 799	2 027 847	10 029
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	221 143	420 447	181 419	160 574	58 209	137 597
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	803 396	221 143	420 447	181 419	160 574	58 209
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	764	577	-121	6	-20	17	-4		6 000	122 678	14 669	-3 382

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	159	162	178	191	0
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	15 559,1	14 723,3	16 564,7	26 969,4	22 568,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	752,5	712,9	1 243,7	0	513,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	6 126,7	5 695,4	5 322,8	6 232,6	5 314,9
Налог на прибыль	50 149,7	24 931,6	11 238,4	10 155,8	0
Налог на имущество организаций	35 560,9	38 321,4	41 388,9	44 810,1	48 347,9
Налог на добавленную стоимость	126 249,8	128 846,8	100 446,8	95 867,5	80 134
Земельный налог	5 733	4 369,7	4 154,8	3 450,7	2 447,2
Транспортный налог	19,9	19,9	19,8	20,7	20,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн