Общество с ограниченной ответственностью АГР Финанс - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "АГР Финанс"
ИНН: 5029075456
ОКВЭД: 64.91. Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
ОКПО: 58251758
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115002576000
Доходные вложения в материальные ценности11600344 143294 744155 84752 35600
Финансовые вложения1170020 33543 259000
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190033 722000
ИТОГО по разделу I1100020 33543 28476344 143328 466155 84752 35600
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12202 04812 67315 02717 7655 92200
Дебиторская задолженность1230124 887233 208500 003672 291170 396102 93364 58299 74354 16815 925
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124020 35521 5791 387 353939 0752 240 32231 421000
Денежные средства12501 539 9121 321 244646 1332233185 1214 74716 00048 882
Прочие оборотные активы1260212792506248 4545710906
ИТОГО по разделу II12001 685 1561 576 0432 534 2811 614 1432 423 419157 85387 473110 41970 17865 714
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16001 685 1561 596 3782 577 5651 614 2192 767 562486 320243 320162 77570 17865 714
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101 131 4801 131 4801 131 480531 480531 48031 48031 48031 48031 48031 480
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370526 109419 304271 282147 43157 56245 50742 67934 91330 70029 349
ИТОГО по разделу III13001 657 5891 550 7841 402 762678 911589 04276 98774 15966 39362 18060 829
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410030 444147 461187 973167 51844 56130 38200
Отложенные налоговые обязательства142020 78330 23429 46622 467000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140020 78330 23459 910169 928187 973167 51844 56130 38200
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15100188 134751 872350 116145 24576 24630 1943 2850
Кредиторская задолженность15206 78415 360926 75913 5081 640 43296 57048 35535 8064 7144 885
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15006 78415 3601 114 893765 3801 990 548241 815124 60166 0007 9984 885
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17001 685 1561 596 3782 577 5651 614 2192 767 562486 320243 320162 77570 17865 714

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Выручка211079 55292 872771 064838 489376 101268 521227 182227 43785 10322 847
Себестоимость продаж212052 22032 713585 149822 664337 605246 464201 744208 59580 37310 295
Валовая прибыль210027 33260 159185 91515 82538 49622 05725 43818 8424 73012 552
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22201 8963 4707 9927 1786 0286 6465 14310 1856 5399 189
Прибыль (убыток) от продаж220025 43656 689177 9238 64732 46815 41120 2958 657-1 8093 363
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320107 98752 73424 41213 68013 3201 4242 0779291 8922 711
Проценты к уплате23301034 25043 21730 34729 84212 7013 4244 818750
Прочие доходы234013 6176 536 16347 553 91625 247 9823 813 75382 8126231 2673 7791 313
Прочие расходы235013 4076 471 98647 557 99825 245 2673 814 60183 3891 0177672 090341
Прибыль (убыток) до налогообложения2300133 530169 350155 036-5 30515 0983 55718 5545 2681 6977 046
Текущий налог на прибыль2410-26 725-21 328-31 1851 061-3 0203 7111 0543441 420
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)242100011
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-24-18-7 077120
Чистая прибыль (убыток)2400106 805148 022123 851-4 24412 0542 8287 7674 2131 3515 626
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500106 805148 022123 851-4 24412 0542 8287 7674 2131 3515 626
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 1 131 480 () 271 282 1 402 762
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 148 022 148 022
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 148 022 148 022
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 0 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () () (0)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () (0)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 1 131 480 () 419 304 1 550 784
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 106 805 106 805
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 106 805 106 805
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 0 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () () (0)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 1 131 480 () 526 109 1 657 589

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 1 284 897 0 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410 117 865 0 0
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 1 402 762 0 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 153 417 0 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411 117 865 0 0
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 271 282 0 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014
Чистые активы 36001 657 5891 550 7841 402 762678 911589 04276 98774 16066 39362 180

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110260 3526 902 68348 555 57225 995 4174 127 297410 592265 216238 740
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111154 2096 795 65548 487 00225 971 9473 523 253300 679263 903236 862
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119106 143107 02868 57023 470604 044109 9131 3131 878
Платежи - всего412063 2426 094 94247 764 53626 356 0984 858 817607 896326 838308 697
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211 2476 049 61747 656 80926 303 1914 805 055580 878302 861272 106
в связи с оплатой труда работников41228371 5212 2392 2742 4212 6142 4471 923
процентов по долговым обязательствам41231032 84442 89530 22529 69912 5103 4224 674
налога на прибыль организаций412433 35711 69926 0764 1277114 7005860
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412971771 92512 03420 9327 19413 82729 994
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100197 110807 741791 036-360 681-731 520-197 304-61 622-69 957
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421021 558262 1343 6795 9499472 076947
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421321 558262 1343 67900
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421405 9499472 076947
прочие поступления4219
Платежи - всего42200240 00067 72700
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42230240 00067 72700
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности420021 55822 134-64 0485 9499472 076947
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310145 0004 236 198701 6341 437 174287 46290 000103 212
в том числе:
получение кредитов и займов4311145 0003 636 198701 634937 174287 46290 000103 212
денежных вкладов участников43120500 00000
от выпуска акций, увеличения долей участия4313600 00000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320145 000154 7644 317 275340 733711 61896 20830 08045 455
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323145 000154 7644 317 275340 733711 61896 20830 08045 455
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43000-154 764-81 077360 901725 556191 25459 92057 757
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400218 668675 111645 910220-15-5 103374-11 253
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501 321 244646 1332233185 121
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45001 539 9121 321 244646 133223318
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2019202320222021202020182017
Среднесписочная численность сотрудников100011
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации61191,848,34540,670,874,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством7,906,45,95,410,19,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования14,1011,210,49,416,417,3
Налог на прибыль711,533 356,811 699,126 075,74 126,74 700,5586,5
Налог на имущество организаций000002 301,40
Налог на добавленную стоимость027 58929 184,334 592,14 246,903 694,3
Земельный налог
Транспортный налог0000000
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)0000000
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также