Общество с ограниченной ответственностью ТРАК ЭНД ТРЕЙЛЕР ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ТРАК ЭНД ТРЕЙЛЕР ФИНАНС"
ИНН: 5024210214
ОКВЭД: 45.19.1. Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских
ОКПО: 30481669
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11506 341
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118041
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11006 38300
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210223 34596 878
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122016 4532134
Дебиторская задолженность1230108 71353 9003 760
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240080 944
Денежные средства12506 383209286
Прочие оборотные активы12601863
ИТОГО по разделу II1200355 080232 1444 052
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600361 463232 1444 052
ПАССИВКод202320222021
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310303030
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137092 27349 4261 003
ИТОГО по разделу III130092 30349 4561 033
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410159 800265265
Отложенные налоговые обязательства14204
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400159 804265265
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15102 38720 184
Кредиторская задолженность1520106 970162 2402 755
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500109 356182 4242 755
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700361 463232 1444 052

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021
Выручка21101 292 672668 34066 090
Себестоимость продаж21201 130 277583 05862 617
Валовая прибыль2100162 39585 2823 473
Коммерческие расходы221086 08724 9192 204
Управленческие расходы222014 958
Прибыль (убыток) от продаж220061 35060 3631 269
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате233010 218184
Прочие доходы234015 278991
Прочие расходы235012 57864015
Прибыль (убыток) до налогообложения230053 83260 5301 254
Текущий налог на прибыль2410-10 985-12 106-252
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)240042 84748 4241 002
ПоказательКод202320222021
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250042 84748 4241 002
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 30 () 1 003 1 033
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 48 423 48 423
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 48 423 48 423
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 30 () 49 426 49 456
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 42 847 42 847
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 42 847 42 847
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 30 () 92 273 92 303

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 1 033 48 423 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 1 033 48 423 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 1 003 48 423 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 1 003 48 423 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021
Чистые активы 360092 30349 4561 033

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41104 909 3812 787 22568 618
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41111 389 312686 38568 538
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41193 520 0692 100 84080
Платежи - всего41205 038 4682 807 30268 597
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211 413 835691 12868 024
в связи с оплатой труда работников412259 939712349
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций412417 4091 07836
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41293 547 2852 114 384188
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-129 087-20 07721
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210100 500
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213100 500
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220100 500
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223100 500
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310330 80020 000265
в том числе:
получение кредитов и займов4311330 80020 000265
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320195 539
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323195 539
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300135 26120 000265
Сальдо денежных потоков за отчетный период44006 174-77286
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450209286
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45006 383209286
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220232021
Среднесписочная численность сотрудников22
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации195,28 520,688,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством25,720,911,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования45,391820,4
Налог на прибыль2 052,820 954,335,9
Налог на имущество организаций132305
Налог на добавленную стоимость2 658,931 571,4168,3
Земельный налог
Транспортный налог0,74,60
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также