Общество с ограниченной ответственностью ПОЛЯРИС ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛЯРИС ФИНАНС"
ИНН: 5024179540
ОКВЭД: 77.39.21. Аренда и лизинг двигателей, турбин и станков
ОКПО: 19689240
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11507 1143 045341142
Доходные вложения в материальные ценности116065 45866 65752 01572 16632 398545 462
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11802 928
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110072 57269 70252 35672 30832 398548 390
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12205678 1333 747
Дебиторская задолженность12301 19831311 67910 82020 732632
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240437 736211 764313 44724 553166 1859 550
Денежные средства12507 864240 42130 48520 78210 61511 909
Прочие оборотные активы126069810
ИТОГО по разделу II1200447 370460 639359 36756 165197 53222 091
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600519 942530 342411 722128 473229 930570 481
ПАССИВКод202320222021202020192018
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101 0001 0001 0001 0001 000100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137023 40522 42519 37110 57181 43132 896
ИТОГО по разделу III130024 40523 42520 37111 57182 43132 996
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410478 650498 650358 65088 650124 250432 900
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400478 650498 650358 65088 650124 250432 900
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15107 0572 0064 071
Кредиторская задолженность15209 8308 26732 70126 24719 178104 585
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150016 8878 26732 70128 25223 249104 585
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700519 942530 342411 722128 473229 930570 481

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018
Выручка211035 77139 16847 49136 815111 88565 484
Себестоимость продаж212014 90335 60238 91827 91825 86412 397
Валовая прибыль210020 8683 5668 5738 89786 02153 087
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222052 74323 1911 1571 2321 341722
Прибыль (убыток) от продаж2200-31 875-19 6257 4167 66584 68052 365
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232043 47733 9464 9075 9547 1534 361
Проценты к уплате233011 64222 5547 51710 64641 68926 734
Прочие доходы23402 12431 34442 90033 093542 027
Прочие расходы235037219 19636 69730 889520 35025
Прибыль (убыток) до налогообложения23001 7123 91511 0095 17771 82129 967
Текущий налог на прибыль2410-732-863-2 209-1 035-23 2852 928
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее246002
Чистая прибыль (убыток)24009803 0548 8004 14248 53632 895
ПоказательКод202320222021202020192018
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25009803 0548 8004 14248 53632 895
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 1 000 () 19 371 20 371
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 3 054 3 054
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 3 054 3 054
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 1 000 () 22 425 23 425
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 980 980
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 980 980
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 1 000 () 23 405 24 405

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 20 371 3 054 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 20 371 3 054 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 19 371 3 054 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 19 371 3 054 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018
Чистые активы 360024 40523 42520 37111 57182 43132 996

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110311 75456 55597 54892 744594 134169 550
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411136 77644 98397 54884 083593 000107 797
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119274 97811 5728 6611 13461 753
Платежи - всего412084 150122 24973 857119 562138 197585 352
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412128 56976 95356 94295 69346 254512 539
в связи с оплатой труда работников412246 02513 5273012961 759325
процентов по долговым обязательствам41233 98922 5549 52312 71236 65972 354
налога на прибыль организаций41241 7439002 14110 13111 228
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41293 8248 3154 95073042 297134
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100227 604-65 69423 691-26 818455 937-415 802
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210165 614279 08785 516146 86528 352
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213165 614279 08785 516146 86518 802
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220347 621144 000370 300180 0009 550
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)422220
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223347 601144 000370 300180 000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-182 007135 087-284 784146 865-151 648-9 550
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310545140 543301 7968 7203 067509 361
в том числе:
получение кредитов и займов43110140 000301 0008 000505 000
денежных вкладов участников4312900
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления43195455437967202 1674 361
Платежи - всего4320278 69931 000118 600308 65072 100
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)432275 000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432320 00031 00043 600308 65072 100
прочие платежи4329258 699
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-278 154140 543270 796-109 880-305 583437 261
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-232 557209 9369 70310 167-1 29411 909
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450240 42130 48520 78210 61511 909
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45007 864240 42130 48520 78210 61511 909
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220232021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников60112
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации1 507,54 806,479,998,4175,866
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством35,707,97,923,28,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования677,9020,828,640,815,3
Налог на прибыль900,11 2972 141,210 131,211 228,10
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость1 201,71 34712 677,71 158,9119 628,58 199,5
Земельный налог
Транспортный налог48,2123,137,76,30
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также