Общество с ограниченной ответственностью Строй Групп - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Строй Групп"
ИНН: 5024168072
ОКВЭД: 41.20. Строительство жилых и нежилых зданий
ОКПО: 04389153
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150118 38710 33612 7451 6760
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180662856375240
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100119 04911 19313 1201 700000
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12109 936120 38398 84434 87228 3091 419875149
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12201 9353 1617 609441359396407313
Дебиторская задолженность1230629 655791 447452 327255 429178 15566 926160 047114 654
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124023 5473 8373 7122 39240 000190 80022 94445 340
Денежные средства1250348 853107 04355 698226 164105 20176 617108 0241 302
Прочие оборотные активы12604 18010 9968 80810 4666 94210 0621 911166
ИТОГО по разделу II12001 018 1061 036 867626 997529 763358 967346 220294 208161 923
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16001 137 1551 048 059640 117531 463358 967346 220294 208161 923
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)135014 29214 29214 29214 29214 2920
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137084 57271 39364 63240 69730 05319 7409 0712 083
ИТОГО по разделу III130098 87485 69578 93454 99944 35519 7509 0812 093
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14108 2608 2608 2608 2609 7500
Отложенные налоговые обязательства1420594747470
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14008 3198 3078 3078 3079 750000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151018 45651 757233 28897 10027855
Кредиторская задолженность15201 011 505902 300319 588371 057304 585326 470285 121159 825
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15001 029 962954 058552 876468 157304 862326 470285 126159 830
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17001 137 1551 048 059640 117531 463358 967346 220294 208161 923

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Выручка21102 237 141780 4741 275 7161 559 2501 668 354623 243459 361237 524
Себестоимость продаж21202 060 715709 2321 180 0911 501 0131 622 957588 347433 090234 724
Валовая прибыль2100176 42671 24295 62558 23745 39734 89626 2712 800
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222042 16125 59431 91523 87319 34619 48916 685167
Прибыль (убыток) от продаж2200134 26545 64863 71034 36426 05115 4079 5862 633
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23202 2292 05514300
Проценты к уплате23301 90713 68918 48900
Прочие доходы234028 55317 62835 94660 18040 7038 4361 0030
Прочие расходы2350125 14743 19047 71572 22151 93410 5011 84727
Прибыль (убыток) до налогообложения230037 9938 45233 45222 46614 82013 3428 7422 606
Текущий налог на прибыль2410-7 598-1 690-6 691-5 367-4 5081 753523
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-5-5-2
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-4 22600
Чистая прибыль (убыток)240026 1696 76226 76117 09910 31210 6696 9892 083
ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250026 1696 76226 76117 09910 31210 6696 9892 083
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 14 292 64 632 78 934
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 6 761 6 761
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 6 761 6 761
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 14 292 71 393 85 695
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 26 168 26 168
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 26 168 26 168
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (12 988) (12 988)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (12 988) (12 988)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 14 292 84 572 98 874

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 78 934 6 761 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 78 934 6 761 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 64 632 6 761 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 64 632 6 761 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016
Чистые активы 360098 87485 69578 93454 99944 35519 750

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41102 618 6131 528 4791 403 8061 700 1891 716 417
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41112 472 9641 390 8151 325 5371 627 1361 703 917
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119145 649137 66478 26973 05312 500
Платежи - всего41202 323 7981 281 5571 698 1391 715 2441 839 377
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41212 047 1441 141 0651 571 1291 667 4251 773 775
в связи с оплатой труда работников412211 01210 45613 2429 7774 100
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41244661 4197 3125 0495 464
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129265 176128 617106 45632 99356 038
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100294 815246 922-294 333-15 055-122 960
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421088 940
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421388 940
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220115 25010 35012 3204 270
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223115 25010 35012 3204 270
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-26 310-10 350-12 320-4 270
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431027 016117 579738 009876 445451 939
в том числе:
получение кредитов и займов431127 010117 410738 009836 289258 817
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319616940 156193 122
Платежи - всего432053 711302 806601 822736 226294 800
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432353 711302 806601 822727 534251 309
прочие платежи43298 69243 491
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-26 695-185 227136 187140 219157 139
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400241 81051 345-170 466120 89434 179
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450107 04355 698226 164105 20176 617
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500348 853107 04355 698226 164110 796
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю449069

Дополнительная информация

Показатель202320222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников20202713137
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации2 957,8592,92 046,41 1891 649,2491,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством81,911,1138,9130,7209,160,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования451,3213,7742,4372,7382,3114
Налог на прибыль9 090,21 428,57 471,85 0495 463,92 189,5
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость29 947,77 447,616 424,321 139,912 227,63 388,5
Земельный налог
Транспортный налог37,213,48,30
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами1,300
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также