Общество с ограниченной ответственностью КРОКУС ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "КРОКУС ФИНАНС"
ИНН: 5024083414
ОКВЭД: 64.9. Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
ОКПО: 96319781
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11707 542 5697 345 3047 651 9597 879 2980000
Отложенные налоговые активы11802342141781791781811801641651580
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11007 542 8037 345 5187 652 1377 879 4771781811801641651580
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220000189
Дебиторская задолженность123070 90012669611102881 0300-1
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12407 641 7277 319 2397 103 1226 871 4946 974 7717 138 8725 500 587
Денежные средства125072 4851 2956 6201 5866 45011 1276 60110 53711 4896 0273 111
Прочие оборотные активы1260040000
ИТОГО по разделу II1200143 3851 4216 6241 5867 648 2467 330 4277 109 8336 882 3196 987 2907 144 8995 503 886
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16007 686 1887 346 9397 658 7617 881 0637 648 4247 330 6087 110 0136 882 4846 987 4557 145 0575 503 886
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13105050505050505050505050
Собственные акции, выкупленные у акционеров13201111111-1-1-1-1
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137064 04059 83053 88248 31043 68738 64432 60024 48011 1955 4072 484
ИТОГО по разделу III130064 08959 87953 93148 35943 73638 69332 64924 52911 2445 4562 533
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14107 039 3666 827 3726 759 4297 299 4215 061 6416 338 8386 237 3336 146 9266 518 2606 789 5205 332 872
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14007 039 3666 827 3726 759 4297 299 4215 061 6416 338 8386 237 3336 146 9266 518 2606 789 5205 332 872
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510492 794458 155844 225532 2292 541 918951 936838 936709 987451 299348 905168 116
Кредиторская задолженность152088 7674632831612382371962195 829387365
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15401 1721 0708938938919058998228237890
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500582 733459 688845 401533 2832 543 047953 077840 031711 028457 951350 081168 481
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17007 686 1887 346 9397 658 7617 881 0637 648 4247 330 6087 110 0136 882 4846 987 4557 145 0575 503 886

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Выручка2110
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль2100
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222000002 571
Прибыль (убыток) от продаж22000000-2 571
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320202 265253 345277 371278 051277 190273 530273 530273 530273 317245 848172 224
Проценты к уплате2330226 634241 872266 214268 571267 197262 273259 959251 813257 060236 961166 261
Прочие доходы234034 4871 02085185386393976978180800
Прочие расходы23504 6724 8725 0434 5544 5524 6364 1905 8859 8315 193170
Прибыль (убыток) до налогообложения23005 4467 6216 9655 7796 3047 56010 15016 6137 2343 6943 222
Текущий налог на прибыль2410-1 236-1 671-1 393-1 156-1 2612 0453 3221 453897585
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов245011507158-59
Прочее24600-2-40-5000
Чистая прибыль (убыток)24004 2105 9485 5724 6235 0436 0448 12013 2865 7882 9552 578
ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25004 2105 9485 5724 6235 0436 0448 12013 2865 7882 9552 578
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 50 (1) 53 882 53 931
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 5 948 5 948
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 5 948 5 948
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 50 (1) 59 830 59 879
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 4 210 4 210
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 4 210 4 210
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 50 (1) 64 040 64 089

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 53 931 5 948 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 53 931 5 948 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 53 882 5 948 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 53 882 5 948 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016201520142013
Чистые активы 360064 08959 87953 93148 35943 73638 69332 64924 53011 2445 4562 533

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016201520142013
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411076 602 992979 5001 135 7100000
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411976 602 992979 5001 135 7100000
Платежи - всего412076 531 7295 3255 4664 864880 032247 403381 7601 057 825529 4351 517 943
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412118 9179311 4951 4761 4651 4499678 0489021 658
в связи с оплатой труда работников41221 5271 3511 4071 4701 4171 3841 3981 5981 4641 513
процентов по долговым обязательствам412385 70495 564157 118501 859474 66556 173
налога на прибыль организаций41241 1011 9641 2671 0801 2651 4651 8672 5802 646973
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412976 510 1841 0791 297838126 8038211 0031 0741 018978
Сальдо денежных потоков от текущих операций410071 263974 1751 130 244-4 864-880 032-247 403-381 760-1 057 825-529 435-1 517 943
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431076 500 000410 590875 355251 929377 8241 056 873534 8981 520 858
в том числе:
получение кредитов и займов431176 500 000370 110794 671194 515335 922680 06548 7401 456 648
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления431912 9800000
Платежи - всего432076 500 000979 5001 125 210410 5900000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432376 500 000979 5001 125 210410 5900000
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43000-979 500-1 125 210875 355251 929377 8241 056 873534 8981 520 858
Сальдо денежных потоков за отчетный период440071 263-5 3255 034-4 864-4 6774 526-3 936-9525 4632 915
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501 2956 6201 5866 45011 1276 601
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450072 4851 2956 6201 5866 45011 127
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490-730000

Дополнительная информация

Показатель20222023202120202019
Среднесписочная численность сотрудников3333
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации341,7475,2360,5367,1358,3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством453,947,548,447,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования79,26,983,685,183,1
Налог на прибыль1 964,51 095,31 2671 080,31 265,4
Налог на имущество организаций00000
Налог на добавленную стоимость00000
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также