ООО ДАЕВ ПЛАЗА - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ООО "ДАЕВ ПЛАЗА"

ИНН: 5024032064

ОКВЭД: 68.20.2. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

ОКПО: 45739820

ОКОПФ: 10000

ОКФС: 10

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	0	22	22	22	27	39	51	63	74	87	98	110	122
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	51 307	111 330	18 699	19 063	19 504	19 895	20 440	21 011	21 022	21 590	21 884	22 551	24 073
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Отложенные налоговые активы	1180	843	2 157						0	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	52 150	113 517	18 729	19 093	19 539	19 942	20 499	21 081	21 103	21 685	21 989	22 669	24 203
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	415	433	338	385	330	366	413	462	442	599	759	609	672
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0		255	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
Дебиторская задолженность	1230	15 213	19 667	15 319	227 566	227 760	226 885	227 565	226 730	230 081	226 745	227 179	227 597	227 862
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	57 371	32 383	27 757	192 546	192 966	193 969	195 210	206 427	188 943	181 038	166 683	166 564	166 656
Денежные средства	1250	2 242	16 099	15 152	16 069	10 522	16 416	9 925	11 012	11 429	14 133	22 873	14 147	10 085
Прочие оборотные активы	1260	41							4 602	2 885	3 546	3 606	3 299	2 804
ИТОГО по разделу II	1200	75 282	68 582	58 821	437 236	432 248	438 306	433 783	449 902	434 450	426 731	421 770	412 885	408 749
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	127 432	182 099	77 550	456 329	451 787	458 248	454 282	470 983	455 553	448 416	443 760	435 554	432 952

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	28 440	11 000						0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-143 199	-146 147	-144 792	210 727	210 010	231 873	230 692	230 389	224 936	213 718	208 252	205 947	202 948
ИТОГО по разделу III	1300	60 241	39 853	30 208	385 727	385 010	406 873	405 692	405 389	399 936	388 718	383 252	380 947	377 948
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	0	5 358	5 358	5 358	5 358	5 358	5 358	5 358	5 358	5 358	5 358	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420								0	0	0	0	8	9
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	31 783	88 169						0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	31 783	93 527	5 358	5 358	5 358	5 358	5 358	5 358	5 358	5 358	5 358	8	9
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	3 009	11 180	11 204	11 221	11 238	11 293	12 346	14 267	13 130	13 048	12 649	17 107	17 587
Кредиторская задолженность	1520	28 182	27 655	30 780	54 023	50 181	34 724	30 886	45 969	37 129	41 292	42 501	37 492	37 408
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	4 217	9 884						0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	35 408	48 719	41 984	65 244	61 419	46 017	43 232	60 236	50 260	54 340	55 150	54 599	54 995
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	127 432	182 099	77 550	456 329	451 787	458 248	454 282	470 983	455 553	448 416	443 760	435 554	432 952

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	165 577	164 390	146 986	151 430	138 588	193 190	199 485	182 178	160 272	186 025	190 829	195 884	191 452
Себестоимость продаж	2120	157 688	154 519	151 962	150 940	159 167	190 328	201 121	173 204	146 198	177 888	183 070	187 513	179 042
Валовая прибыль	2100	7 889	9 871	-4 976	490	-20 579	2 862	-1 636	8 974	14 074	8 137	7 759	8 371	12 410
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220
Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 889	9 871	-4 976	490	-20 579	2 862	-1 636	8 974	14 074	8 137	7 759	8 371	12 410
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	72	13			173	252	0	718	801	71	0	1 863	2 861
Проценты к уплате	2330	4 944						0	0	0	0	0	0	625
Прочие доходы	2340	14 462	3 315	1 203	3 618	1 721	2 507	5 099	1 055	9 609	4 531	1 479	3 313	3 497
Прочие расходы	2350	12 470	20 917	351 746	3 070	3 178	3 727	2 789	3 790	10 032	5 082	5 620	8 941	16 457
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 009	-7 718	-355 519	1 038	-21 863	1 894	674	6 957	14 452	7 657	3 618	4 606	1 686
Текущий налог на прибыль	2410	-2 061	-806		-321	0	-379	370	1 500	3 234	2 191	1 319	1 579	1 421
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							-235	-109	-343	-659	-587	-657	-1 083
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430							0	0	0	0	-8	1	1
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460							0	0	0	0	2	29	207
Чистая прибыль (убыток)	2400	2 948	-8 524	-355 519	717	-21 863	1 515	304	5 457	11 218	5 466	2 305	2 999	59

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	2 948	-8 524	-355 519	717	-21 863	1 515	304	5 457	11 218	5 466	2 305	2 999	59
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	175 000	()			-144 792	30 208
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0		11 000		7 169	18 169
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X	5 769	5 769
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	11 000	X	1 400	12 400
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(8 524)	(8 524)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(8 524)	(8 524)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	175 000	()	11 000		-146 147	39 853
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0		17 440		2 948	20 388
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 948	2 948
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	17 440	X		17 440
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	175 000	()	28 440		-143 199	60 241

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	380 328	0	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420	-350 120	0	0
после корректировок	3500	30 208	0	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	205 328	0	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421	-350 120	0	0
после корректировок	3501	-144 792	0	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	60 242	39 859	30 208	385 727				405 389	399 936	388 718		380 947	377 948

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	239 978	208 464	178 733	172 248	175 589	227 028	220 928	226 598	183 219			257 709
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	200 179	197 202	178 650	171 953	174 761	226 343	219 818	225 085	182 537			227 791
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	39 799	11 262	83	295	828	685	1 110	1 513	682			29 918
Платежи - всего	4120	218 987	201 396	179 614	168 386	181 813	221 545	221 632	208 390	180 243			253 654
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	117 311	103 650	82 647	69 748	77 757	89 796	93 649	83 333	61 531			79 528
в связи с оплатой труда работников	4122	52 421	75 197	78 780	78 690	85 053	107 027	105 338	87 277	80 817			122 052
процентов по долговым обязательствам	4123
налога на прибыль организаций	4124					0	849	134	1 402	4 485			446
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	25 250	1 955	2 034	2 798	19 003	23 873	22 511	36 378	33 410			51 628
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20 991	7 068	-881	3 862	-6 224	5 483	-704	18 208	2 976			4 055
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	10 089	1 750		670	1 003	501	0	0	0			0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	10 089	1 750		670	1 003	501	0	0	0			0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	35 076	8 000					50	18 425	7 906			0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	35 076	8 000					50	18 425	7 906			0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-24 987	-6 250		670	1 003	501	-50	-18 425	-7 906			0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	0	1 623			173	819	1 179	2 863	2 597			3 339
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	0	1 623			0	567	1 179	2 863	2 597			3 339
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319					173	252	0	0	0			0
Платежи - всего	4320	9 859	65	80	259	46	1 562	1 260	1 776	2 565			3 150
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	9 859	65	80	259	46	1 562	1 260	1 776	2 565			3 150
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-9 859	1 558	-80	-259	127	-743	-81	1 087	32			189
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-13 855	2 376	-961	4 273	-5 094	5 241	-835	870	-4 898			4 244
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	16 098	15 152	16 069	10 522	16 416	9 925
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 243	16 098	15 152	16 069	10 521	16 415
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	-1 430	44	1 274	-801	1 249	-322	-1 286	2 194			-183

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	56	63	65	74	90	91
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	11 889,4	11 708,2	11 811,7	12 463,5	14 726,6	12 897,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	1 239,4	1 103,7	67,3	416,1	182,8	399,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	3 109,2	3 209,1	3 364,3	3 528	4 436,9	3 805,2
Налог на прибыль	891,3	0	0	0	849	134,4
Налог на имущество организаций	0	0	0	134,5	418,3	432,5
Налог на добавленную стоимость	19 655,1	16 141,4	17 104,3	16 162,4	21 694,2	18 660
Земельный налог
Транспортный налог	47,5	11,1	45,3	45,3	45,3	13,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн