Общество с ограниченной ответственностью Объединенная текстильная компания - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная текстильная компания"
ИНН: 5021019114
ОКВЭД: 46.4. Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
ОКПО: 90191191
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11503 4384 7261 6494725419081 4632 34170131193
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11702 3900000
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11003 4384 7261 6494722 34170131193
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210113 40087 32073 17365 31852 96062 88073 16796 68695 11681 85872 592
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12206196391 147002 034403
Дебиторская задолженность123095 62776 85142 34047 91352 79563 153108 20088 08378 15971 91469 201
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12503 693733871 2991 7594383463433 2624714 685
Прочие оборотные активы126017917325221916401
ИТОГО по разделу II1200212 961164 426116 791115 677185 331176 702156 277146 882
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600216 399169 152118 440116 149108 055127 379185 566187 672176 772156 409147 074
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137022 9568 7045 8484 6947 9166 3714 656-2 708
ИТОГО по разделу III130023 9569 7046 8485 6944 9904 8761 8428 9167 3715 656-1 708
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141038 18052 84454 61350 52850 52850 5280000
Отложенные налоговые обязательства142000013
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14502 9244 0391 5110000
ИТОГО по разделу IV140041 10356 88356 12450 52800013
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151035 57415 0049 27020 73323 75130 90939 61843 46456 99658 22831 122
Кредиторская задолженность1520115 76587 56246 19839 19328 78641 066144 106135 292112 40592 524117 647
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500151 339102 56555 46859 927178 757169 401150 752148 769
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700216 399169 152118 440116 149108 055127 379185 566187 672176 772156 409147 074

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Выручка2110389 534243 669181 319162 241111 761131 429160 966149 053154 526144 734125 485
Себестоимость продаж2120154 36190 75868 088145 20098 256116 658148 34171 67882 60498 514100 538
Валовая прибыль2100235 173152 911113 23112 62577 37571 92246 22024 947
Коммерческие расходы2210112 11480 156402053 80838 94526 85917 531
Управленческие расходы222096 08465 178106 155016 7358 1034 4595 344
Прибыль (убыток) от продаж220026 9757 5776 67412 6256 83224 87414 9022 072
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате23307 8081 7571 9642 1932 9263 7124 4275 2135 87740
Прочие доходы23401 3054 86555 48315 1551264 85614 8042 0801 18041-5
Прочие расходы23502 5187 10458 98829 06110 54512 81021 8951 74217 98612 1176 728
Прибыль (убыток) до налогообложения230017 9543 5811 2051 1071 9572 1912 822-4 661
Текущий налог на прибыль2410-3 702-725-5123846712 2884474765730
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)24210-48-38-9-24
Изменение отложенных налоговых обязательств2430000013
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)240014 2522 8561 1547041143 0343 3951 5101 7152 249-4 674
ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250014 2522 8561 15401 5101 7152 249-4 674
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 1 000 () 5 848 6 848
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 2 856 2 856
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 2 856 2 856
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 1 000 () 8 704 9 704
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 14 252 14 252
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 14 252 14 252
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 1 000 () 22 956 23 956

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016201520142013
Чистые активы 360023 9569 7046 8485 6941 8428 9167 3715 256-1 308

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016201520142013
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110390 181200 858153 317168 901135 1971 250
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111365 035191 244136 599149 484123 7310
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411924 9789 61416 71819 41711 4661 250
Платежи - всего4120392 659205 011147 890124 869142 812166 885
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121321 395172 399109 060114 649130 959141 531
в связи с оплатой труда работников412213 99110 1344251 8913 4534 227
процентов по долговым обязательствам41237 8081 7572 0735 0044 0590
налога на прибыль организаций41243 70231318806370
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41292 6183 50736 1443 3253 70421 127
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-2 478-4 1535 42744 032-7 615-165 635
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42102000012 980
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211167000
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219330012 980
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42002000012 980
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431030 45315 5335 000025 5130
в том числе:
получение кредитов и займов431130 45315 5335 000025 5130
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432024 21111 49311 2615 30018 1350
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432324 21111 49311 261018 1350
прочие платежи43295 30000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43006 2424 040-6 261-5 3007 3780
Сальдо денежных потоков за отчетный период44003 964-113-83438 732-237-152 655
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450733871 299
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45003 69373387
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490-344-201-78350343

Дополнительная информация

Показатель202220212018202020192017
Среднесписочная численность сотрудников302621252319
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации1 570,41 201,11 121,71 190,21 327,3900,3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством152,8101,2119,900118,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования474,2354,1260326,9307,7208,7
Налог на прибыль241,9186235,914726,5445,9
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость3 331,1885,13 874,33 047,62 594,94 696,8
Земельный налог
Транспортный налог71,227,824,520,441,48,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также