Общество с ограниченной ответственностью ОПТИМА СОФТ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ОПТИМА СОФТ"
ИНН: 5018103172
ОКВЭД: 63.11. Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
ОКПО: 78076381
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы111000030
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150024490039223426
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы11900300000
ИТОГО по разделу I1100032449000039227426
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12101 6452 9404 16381300000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220301 14556858486020000
Дебиторская задолженность123022 70622 37022 92425 62230 2097 0346 1262 5783 3097 442597 627
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12502 42811 12951453457264484341 50164016
Прочие оборотные активы1260013267264232732601400
ИТОГО по разделу II120026 80934 65726 75026 92331 54911 2517 4193 0204 8118 096607 633
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160026 80934 66026 77426 97231 54911 2517 4193 0204 8118 1352868 058
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131020202020202020202020100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137021 79024 76720 28116 63010 8374 1433 4411 6881 6881 367100
ИТОГО по разделу III130021 81024 78720 30116 65010 8574 1633 4611 7081 7081 387203 709
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510002671084
Кредиторская задолженность15204 9999 2986 47310 32220 2357 0883 9581 3123 1026 4811594 345
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550057545800000
ИТОГО по разделу VI15004 9999 8736 47310 32220 6927 0883 9581 3123 1026 7482664 349
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170026 80934 66026 77426 97231 54911 2517 4193 0204 8118 1352868 058

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Выручка211012 59682 106106 19067 53179 36977 7426 69812 44933 6786 48218 533
Себестоимость продаж21209 53669 82693 65752 12664 46973 8095 00111 49231 8184 38914 280
Валовая прибыль21003 06012 28012 53315 40514 9003 9331 6979571 8602 0934 253
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22206 30310 1536 2845 5314 4182 9601 66861814800
Прибыль (убыток) от продаж2200-3 2432 1276 2499 87410 482973293391 7122 0934 253
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232015110182100
Проценты к уплате233000004
Прочие доходы23403 55510 4821 6156974 6613267540226
Прочие расходы23502 3928 1233 2383 3226 7311369221362244
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-2 0804 4864 6267 2498 42788043901 6972 0734 231
Текущий налог на прибыль2410-944-1 450-1 686167340421646
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421011000
Изменение отложенных налоговых обязательств243000100
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-897-30-6-49-130000
Чистая прибыль (убыток)2400-2 9774 4863 6525 7936 69270303231 3581 6523 585
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-2 9774 4863 6525 7936 69270303231 3581 6523 585
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 20 () 20 281 20 301
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 4 486 4 486
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 4 486 4 486
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 20 () 24 767 24 787
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (2 977) (2 977)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (2 977) (2 977)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 20 () 21 790 21 810

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 0 24 787
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 0 24 787
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 0 24 767
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 0 24 767
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 360021 81024 78720 30116 65010 8574 1633 461

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411030 552133 904123 50277 95986 08477 971
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411112 59682 792105 72567 72883 42777 401
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411917 95651 11217 77710 2312 657570
Платежи - всего412039 254122 621121 66876 368316 738342 407
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412130 27257 17990 44653 40149 41872 419
в связи с оплатой труда работников41226 04315 97611 75610 0099 1465 980
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41241607751 6841 26584
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41292 93949 30618 69111 274256 909263 924
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-8 70211 2831 8341 591-230 654-264 436
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего422011
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422111
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-11
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43101511
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления43191511
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43001511
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-8 70211 2831 8341 591-230 639-264 436
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445011 1295145345726448
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45002 42711 1302 2722 048-230 602-263 987
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490-204-15111

Дополнительная информация

Показатель202320222019202120202018
Среднесписочная численность сотрудников898878
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации297,7888,4706,1646,9718,91 208,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством7,4250,348,200131,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования019,8349,348,3388,3289,2
Налог на прибыль0160,41 265,2774,71 692,983,6
Налог на имущество организаций000000
Налог на добавленную стоимость07 361,911 208,13 691,23 83710 643,8
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения000000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0,31,20000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также