Муниципальное предприятие г. Жуковского Теплоцентраль - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Муниципальное предприятие г. Жуковского "Теплоцентраль"

ИНН: 5013006792

ОКВЭД: 35.30.14. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

ОКПО: 18161502

ОКОПФ: 65243

ОКФС: 14

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	1 293 574	1 400 238	1 413 288	1 178 655	1 295 340	824 630	792 562	879 104	915 040	846 716	732 257	694 053	689 221
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170					10			0	0	0	0	250	250
Отложенные налоговые активы	1180	55 872	66 072	62 436	52 680	15 994	12 614	8 275	8 805	8 918	7 286	5 720	4 431	4 506
Прочие внеоборотные активы	1190	54 894	54 894	54 894	12 768				0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	1 404 340	1 521 204	1 530 618	1 244 103	1 311 344	837 244	800 837	887 909	923 958	854 002	737 977	698 734	693 977
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	110 954	110 057	113 980	113 895	115 224	105 542	102 330	52 057	55 064	54 130	50 784	38 327	42 639
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0		16 923	20 650		17		0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	330 812	339 062	354 658	344 395	328 272	401 951	344 798	298 977	282 350	309 494	241 301	251 284	147 684
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0		19 300	37 000		310	266	256	0	3 700	0	0	0
Денежные средства	1250	19 872	30 135	6 570	55 571	36 316	33 734	38 049	69 169	20 109	7 970	12 003	14 160	19 031
Прочие оборотные активы	1260	153	364	776	996	1 233	1 035	345	726	1 485	1 855	2 471	3 238	1 460
ИТОГО по разделу II	1200	461 791	479 618	512 207	572 507	481 045	542 589	485 788	421 185	359 008	377 149	306 559	307 009	210 814
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	1 866 131	2 000 822	2 042 825	1 816 610	1 792 389	1 379 833	1 286 625	1 309 094	1 282 966	1 231 151	1 044 536	1 005 743	904 791

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	51 422	51 422	51 422	51 422	51 422	51 422	51 422	51 422	51 422	51 422	51 422	51 422	51 422
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340	684 624	685 312	692 686	698 155	699 738	242 676	244 994	245 708	249 382	257 311	272 242	273 193	283 102
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	94 267							0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	1360	2 571	2 571	2 571	2 571	2 571	7 717	7 717	7 717	7 717	7 717	7 717	7 717	7 717
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	822 690	1 040 052	953 847	775 405	758 419	753 052	707 704	674 162	628 784	577 939	539 612	480 704	419 350
ИТОГО по разделу III	1300	1 655 574	1 779 357	1 700 526	1 527 553	1 512 150	1 054 867	1 011 837	979 009	937 305	894 389	870 993	813 036	761 591
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 086	10 149	10 086	11 579	4 978	5 106	6 793	9 149	8 852	6 595	5 649	5 023	4 090
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 150							0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	7 236	10 149	10 086	11 579	4 978	5 106	6 793	9 149	8 852	6 595	5 649	5 023	4 090
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	36 014	159			40 203	100 000	85 000	136 000	170 658	120 974	39 000	10 000	61 000
Кредиторская задолженность	1520	161 130	203 692	326 980	269 345	225 604	210 660	180 141	181 856	162 924	206 596	127 782	175 181	73 758
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	6 177	7 465	5 233	8 133	9 454	9 200	2 854	3 080	3 227	2 597	1 112	1 653	4 114
Прочие краткосрочные обязательства	1550								0	0	0	0	850	238
ИТОГО по разделу VI	1500	203 321	211 316	332 213	277 478	275 261	319 860	267 995	320 936	336 809	330 167	167 894	187 684	139 110
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	1 866 131	2 000 822	2 042 825	1 816 610	1 792 389	1 379 833	1 286 625	1 309 094	1 282 966	1 231 151	1 044 536	1 005 743	904 791

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	1 443 992	1 378 764	1 326 739	1 227 255	1 236 655	1 253 705	1 204 551	1 145 722	1 064 933	1 054 951	975 455	892 828	849 516
Себестоимость продаж	2120	1 340 153	1 274 443	1 200 107	1 184 438	1 103 433	1 078 000	1 018 654	999 716	908 535	933 556	846 200	815 512	774 302
Валовая прибыль	2100	103 839	104 321	126 632	42 817	133 222	175 705	185 897	146 006	156 398	121 395	129 255	77 316	75 214
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	125 186	114 631	98 328				0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-21 347	-10 310	28 304	42 817	133 222	175 705	185 897	146 006	156 398	121 395	129 255	77 316	75 214
Доходы от участия в других организациях	2310							0	0	0	0	1 460	1 549	873
Проценты к получению	2320							0	0	0	0	0	7	0
Проценты к уплате	2330	5 010	2 418	545	772	5 087	3 891	8 942	16 993	18 491	8 821	4 529	4 131	3 269
Прочие доходы	2340	204 901	223 257	162 542	362 474	458 411	208 983	311 942	40 601	123 103	87 745	67 364	36 251	56 219
Прочие расходы	2350	287 916	195 679	290 568	397 347	560 639	320 840	429 076	111 620	202 712	159 103	114 873	58 916	66 470
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-109 372	14 850	-100 267	7 172	25 907	59 957	59 821	57 994	58 298	41 216	78 677	52 076	62 567
Текущий налог на прибыль	2410	11 040	-13 900	11 239	8 230	-23 444	-14 687	27 924	14 725	13 360	13 428	19 348	11 293	16 373
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-2 695	-14 133	-3 536	-2 326	-4 565	-2 950	-1 886	-3 367
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						1 687	2 356	-297	-2 257	-946	626	933	1 547
Изменение отложенных налоговых активов	2450						4 339	-530	-113	1 631	1 567	1 289	-75	2 040
Прочее	2460	-19 865	8 760	-52	1		-958	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	-118 197	9 710	-89 080	15 403	2 463	44 312	33 723	42 859	44 312	28 409	59 992	39 775	46 687

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-25			-1 583	457 062	-2 318	-714	-3 674	-7 930	-14 931	-951	-9 909	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520							0	0	0	0	0	0	139
Совокупный финансовый результат периода	2500	-118 222	9 710	-89 080	13 820	459 525	41 994	33 009	39 185	36 382	13 478	59 041	29 866	46 826
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	51 422	()	692 686	2 571	953 847	1 700 526
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				86 205	86 205
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	9 693	9 693
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X	76 512	76 512
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		(7 374)	()	()	(7 374)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	(7 374)	X	()	(7 374)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	51 422	()	685 312	2 571	1 040 052	1 779 357
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0		94 267		663	94 930
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	94 267	X	663	94 930
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		(688)	()	(218 025)	(218 713)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(118 173)	(118 173)
переоценка имущества	3322	X	X	(688)	X	()	(688)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	(94 267)	(94 267)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(5 585)	(5 585)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	51 422	()	778 891	2 571	822 690	1 655 574

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	1 700 527	9 693	69 137
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	1 700 527	9 693	69 137
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	953 847	9 693	76 512
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	953 847	9 693	76 512
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	1 655 574	1 779 356	1 700 526	1 527 554	1 512 150	1 054 867	1 011 837	979 009	937 305	894 389	870 992	813 036	761 592

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	1 427 005	1 374 258	1 270 211	1 190 346	1 206 882	1 165 872	1 116 810	1 097 338	1 089 814	981 260	979 159	831 776
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 414 315	1 363 174	1 265 095	1 188 653	1 166 652	1 157 533	1 108 943	1 081 224	1 046 382	977 903	970 930	813 743
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 434	1 012	1 041		1 254	1 360	1 020	1 257	1 263	2 311	4 154	0
от перепродажи финансовых вложений	4113							0	0	0	0	45	7
прочие поступления	4119	9 256	10 072	4 075	1 693	38 976	6 979	6 847	14 857	42 169	1 046	4 030	18 026
Платежи - всего	4120	1 444 471	1 369 993	1 332 745	976 772	1 031 638	1 059 859	1 000 314	950 925	859 749	812 817	936 458	704 266
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	1 178 546	1 131 525	1 077 218	692 140	770 981	713 526	749 564	703 610	597 179	587 762	728 111	536 095
в связи с оплатой труда работников	4122	220 660	196 290	210 667	206 032	214 835	193 436	179 470	191 185	181 920	166 936	149 699	82 877
процентов по долговым обязательствам	4123	4 935	2 260	437	975	4 884	3 891	8 940	16 993	16 724	8 821	4 529	4 131
налога на прибыль организаций	4124	28 295	10 734	12 013	21 563	19 769	90 166	8 550	17 002	7 445	19 289	13 948	22 213
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	12 035	29 184	32 410	56 062	21 169	58 840	53 790	22 135	56 481	30 009	40 171	58 950
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-17 466	4 265	-62 534	213 574	175 244	106 013	116 496	146 413	230 065	168 443	42 701	127 510
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210			1 042 724	467			0	0	339	289	15 315	1 549
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211							0	0	339	289	15 315	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213			1 041 500				0	0	0	0	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214			1 224	467			0	0	0	0	0	1 549
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	22 164		1 041 500	117 786	106 295	124 046	95 720	61 539	264 784	249 728	86 844	73 990
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	22 164			117 786	106 295	124 046	95 710	61 283	264 784	249 728	86 844	73 990
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222							10	0	0	0	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223			1 041 500				0	256	0	0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-22 164		1 224	-117 319	-106 295	-124 046	-95 720	-61 539	-264 445	-249 439	-71 529	-72 441
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	626 280	463 265	198 964	45 000	40 000	100 000	100 000	200 000	154 883	170 974	100 000	70 000
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	626 280	463 265	198 964	45 000	40 000	100 000	100 000	200 000	154 883	170 974	100 000	70 000
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	596 913	463 265	204 355	85 000	106 367	86 282	151 896	235 814	108 364	94 011	73 329	129 940
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321							0	0	0	5 011	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	5 586		5 391		6 367	1 282	896	1 156	1 397	89 000	2 329	8 940
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	590 500	463 265	198 964	85 000	100 000	85 000	151 000	234 658	106 967	0	71 000	121 000
прочие платежи	4329	827						0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	29 367		-5 391	-40 000	-66 367	13 718	-51 896	-35 814	46 519	76 963	26 671	-59 940
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-10 263	4 265	-66 701	56 255	2 582	-4 315	-31 120	49 060	12 139	-4 033	-2 157	-4 871
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	30 135	25 870	92 571	36 316	33 734	38 049
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 872	30 135	25 870	92 571	36 316	33 734
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн