Общество с ограниченной ответственностью ТОР 2015 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ТОР 2015"
ИНН: 5012090008
ОКВЭД: 08.12. Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина
ОКПО: 01458592
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150125 467122 828123 630125 081124 274121 040118 95500
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180999991604802319
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100125 475122 837123 639125 090124 283121 200119 4352319
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121018 31718 34410 17714 1434 0475 56800
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12203 93292899660764861550
Дебиторская задолженность1230151 951147 16622 24715 10916 60313 9373 31386316
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124039 14830 00000
Денежные средства125075735 2751 4417472 1741063 6249719
Прочие оборотные активы126046 24227 71623 8159 51923 7646 319185158
ИТОГО по разделу II1200260 348228 51057 96939 61447 19526 57837 1281 13043
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600385 823351 347181 608164 704171 478147 778156 5631 36152
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13105 0005 0005 0005 0005 0005 0003 7021010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13706 87811 2624 3873 8222 4451 226-1 913-918-34
ИТОГО по разделу III130011 87816 2629 3878 8227 4456 2261 789-908-24
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410115 787114 004114 004114 004114 004114 00430 00000
Отложенные налоговые обязательства14201 5301 5301 5301 5291 52911300
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145015600
ИТОГО по разделу IV1400117 316115 534115 534115 533115 533114 27330 00000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151011 12211 12211 12211 12211 12211 1221 4791 37576
Кредиторская задолженность1520245 507208 42945 56529 22737 37816 157123 2958940
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500256 629219 55156 68740 34948 50027 279124 7742 26976
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700385 823351 347181 608164 704171 478147 778156 5631 36152

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015
Выручка2110336 801243 14613 31744 76261 28329 878000
Себестоимость продаж21204386478 78411 75333 19420 091000
Валовая прибыль2100336 363242 4994 53333 00928 0899 787000
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220339 334233 6793 78831 25224 23411 0411 2231 136-38
Прибыль (убыток) от продаж2200-2 9718 8207451 7573 855-1 254-1 223-1 136-38
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320774000
Проценты к уплате2330
Прочие доходы234071926546114 702900
Прочие расходы23505433538418539 55630205
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-2 0218 8117071 7213 4633 892-1 244-1 15643
Текущий налог на прибыль2410-2 363-1 762-141-344-2 078753000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов24502492319
Прочее24600-174-15-166000
Чистая прибыль (убыток)2400-4 3846 8755511 3771 2193 139-995-925-34
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-4 3846 8755511 3771 2193 139-995-9250
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 5 000 () 4 387 9 387
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 6 875 6 875
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 6 875 6 875
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 5 000 () 11 262 16 262
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 -4 384 -4 384
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X -4 384 -4 384
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 5 000 () 6 878 11 878

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015
Чистые активы 360011 87716 2629 3888 8227 4456 2261 789-908908

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119
Платежи - всего41201 50891010
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121
в связи с оплатой труда работников41221 4966840
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41291222610
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-1 508-91010
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-1 508-91010
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501063 624
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500-1 4022 714
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю449010

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников333731
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации189,4169202,6362,2166,911,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством16,813,321,147,423,71,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования62,957,558,583,342,12,6
Налог на прибыль1 719,2187,2316,5593,5516,40
Налог на имущество организаций69,381,396,716,24,20
Налог на добавленную стоимость3 331,9727,31 213906,7176,824,2
Земельный налог4 437,220,423,123,117,30
Транспортный налог1,71,71,71,70,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами001,97,510,10
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также