Общество с ограниченной ответственностью ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ"
ИНН: 5009114594
ОКВЭД: 77.39.11. Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования
ОКПО: 28286021
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150105 99797 669105 36963 60267 54032 169
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100105 99797 669105 36963 60267 54032 169
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12109 0662 684214931495154
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12209 6323 1711145 3305 259
Дебиторская задолженность123034 96462 95723 04243 89122 647955
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240026 72040 000
Денежные средства12506904884 67311 9152 7286
Прочие оборотные активы12603 27020210 8931 7131 41769
ИТОГО по разделу II120057 62296 22278 82258 56432 6176 443
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600163 619193 891184 191122 166100 15738 612
ПАССИВКод202320222021202020192018
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310100100100100100100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370137 863113 47387 43461 31721 73236
ИТОГО по разделу III1300137 963113 57387 53461 41721 832136
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141015 14134 44127 741
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145014 58148 40064 0279 1427 732
ИТОГО по разделу IV140014 58148 40064 02724 28342 17327 741
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510301
Кредиторская задолженность152010 53731 31332 31236 46636 15210 434
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540538605318
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150011 07531 91832 63036 46636 15210 735
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700163 619193 891184 191122 166100 15738 612

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018
Выручка211094 361106 96898 93078 05743 030775
Себестоимость продаж212038 06831 81141 1742 39016 270698
Валовая прибыль210056 29375 15757 75675 66726 76077
Коммерческие расходы2210560
Управленческие расходы222059 75444 97726 37128 853
Прибыль (убыток) от продаж2200-3 46130 18031 38046 75426 76077
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23201 2694 0148923
Проценты к уплате2330
Прочие доходы234027 0851 1144612 7418289
Прочие расходы23501811 0549771 25881942
Прибыль (убыток) до налогообложения230024 71234 25430 95348 26026 76944
Текущий налог на прибыль2410-320-8 215-4 836-9 710-5 072
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)240024 39226 03926 11738 55021 69744
ПоказательКод202320222021202020192018
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250024 39226 03926 11738 55021 69744
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 100 () 87 434 87 534
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 26 039 26 039
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 26 039 26 039
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 100 () 113 473 113 573
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 24 392 24 392
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 24 392 24 392
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 100 () 137 863 137 963

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 87 534 26 039 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 87 534 26 039 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 87 434 26 039 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 87 434 26 039 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018
Чистые активы 3600137 963113 57387 53461 41721 832136

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110130 910105 756107 821108 78927 74018 098
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411199 270104 850102 99980 24127 630
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей411230 063
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41191 5779064 82228 54811018 098
Платежи - всего4120125 89760 62359 66159 92931 41746 104
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412187 72227 25945 10546 50626 96123 810
в связи с оплатой труда работников412218 04711 6165 2331 6781 457
процентов по долговым обязательствам41235
налога на прибыль организаций412414 9405 8393 6121 469
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41295 18815 9099 3238 1331 52522 294
Сальдо денежных потоков от текущих операций41005 01345 13348 16048 860-3 677-28 006
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42105 5853 9362 667
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)42112 667
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42134 220
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42141 3653 936
прочие поступления4219
Платежи - всего422070
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422370
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42005 5153 9362 667
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43102 254 8702 944 32015 09346 5238 50028 011
в том числе:
получение кредитов и займов43118 50028 011
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления43192 254 8702 944 32015 09346 523
Платежи - всего43202 232 3002 896 69030 49588 8632 100
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432315 14119 3002 100
прочие платежи43292 232 3002 896 69015 35469 563
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430022 57047 630-15 402-42 3406 40028 011
Сальдо денежных потоков за отчетный период440033 09896 69932 7589 1872 7235
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44504884 67311 9152 7286
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450033 586101 37244 67311 9152 7295
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20232022202120202019
Среднесписочная численность сотрудников17141006
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации2 636,31 034,1582,1372,4331,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством16,658,219,719,743,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования122,4398,7196,9104,476,8
Налог на прибыль4 6725 835,87 083,59 920,31 468,7
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость5 904,111 540,98 7522 707,3118,4
Земельный налог
Транспортный налог174,2440,794,3405,926,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также