Общество с ограниченной ответственностью ДОК ТРЕЙД - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ДОК ТРЕЙД"
ИНН: 5008048170
ОКВЭД: 46.14. Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами
ОКПО: 86679685
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150114120000622
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180143133133133133133000000
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11001441341371341351330000060
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121026 38025 79532 18312 5826 1586 5895 2272 5634 5304 5205 5344 2054 497
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220520291 28422692510018000
Дебиторская задолженность123021 54318 99512 37316 1933 13310 5111 6383 4243 9072 6071 3462 544644
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства125011868510 648265311 396363036123265412
Прочие оборотные активы12602319718900
ИТОГО по разделу II120048 56145 50456 48729 2679 33118 7466 9016 0198 7927 2166 9927 0140
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160048 70545 63756 62429 4019 46618 8806 9016 0198 7927 2166 9927 0215 575
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010101010100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13704 8243 1452 7941 279574-10301964 6755 2095 2135 2540
ИТОГО по разделу III13004 8343 1552 8041 28958403111064 6855 2195 2235 2644 420
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства14201714000000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400171400000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15103 934937579246963 0512 8311 59200000
Кредиторская задолженность152039 92041 53253 24128 0888 18615 8283 7594 3214 0891 9801 7511 7391 137
Доходы будущих периодов15300181818180
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства15500000018
ИТОГО по разделу VI150043 85442 46953 82028 1128 88218 8806 5905 9134 1071 9981 7691 7570
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170048 70545 63756 62429 4019 46618 8806 9016 0198 7927 2166 9927 0215 575

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка211029 80841 93636 75331 86027 25414 94612 88024 1198 4957 6085 40713 41010 828
Себестоимость продаж212023 54233 29329 27028 44121 50510 69110 26317 6496 3515 5453 68210 4768 729
Валовая прибыль21006 2668 6437 4833 4195 7494 2552 6176 4702 1442 0631 7252 9340
Коммерческие расходы22103 9462 4673 9732 3154 6244 5602 2705 5212 0432 0351 6541 6840
Управленческие расходы222011117341250000000
Прибыль (убыток) от продаж22002 3096 1653 5031 0701 000-30534794910128711 2500
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате23300300000
Прочие доходы2340227007281282 3347326171 494216302131213 029
Прочие расходы23502326 4142 3403152 6038597056 8688343321233031 497
Прибыль (убыток) до налогообложения23002 0994511 891883731-432259-4 428-517-2-391 0680
Текущий налог на прибыль2410-420-99-378-177-1478654151711224390
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-2-1 03611028100
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24600-10000000
Чистая прибыль (убыток)24001 6793511 513706584-346205-4 579-524-3-408443 241
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25001 6793511 513706584-346205-4 579-524-3-408440
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 ()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 ()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 3600

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119
Платежи - всего4120
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121
в связи с оплатой труда работников4122
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202320222021202020182019
Среднесписочная численность сотрудников222323
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации327178,2275,7232,2264,1307,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством018,92933,334,840,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования053,178,859,761,271,3
Налог на прибыль438,60440,9133,7114,10
Налог на имущество организаций000000
Налог на добавленную стоимость858,6199,284,567,1246,842,8
Земельный налог
Транспортный налог9,910,78,58,10,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также