ООО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО МО - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ООО "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО МО"

ИНН: 5007101649

ОКВЭД: 35.30.1. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

ОКПО: 16110831

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	1 803 728	227		214 053
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	553 062	466 697	291 813	10 924	1 616	3 304	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	788 379	498 876	360 729	180 840	147 744	7 076	2 816
Прочие внеоборотные активы	1190	186	17 286	17 731	1 205 093	717 905	6 617	1
ИТОГО по разделу I	1100	3 145 355	983 086	670 273	1 610 910	867 265	16 997	2 817
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	605 976	270 107	139 742	78 796	27 667	3 158	34
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	17 786			1	92
Дебиторская задолженность	1230	10 899 321	7 396 046	3 837 609	1 044 091	865 862	167 164	628
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	227 385	251 783	237 514	97 872	72 106	4 823	0
Денежные средства	1250	131	99	61	94	1		3 421
Прочие оборотные активы	1260	51	118	1 914	409	294	234	11
ИТОГО по разделу II	1200	11 732 864	7 918 153	4 234 626	1 221 262	965 930	175 380	4 186
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	14 878 219	8 901 239	4 904 899	2 832 172	1 833 195	192 377	7 003

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	64 880	64 880	64 880	64 880	64 880	64 880	15 690
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-1 378 869	-820 751	-498 194	-349 376	-488 134	-28 801	-11 268
ИТОГО по разделу III	1300	-1 312 969	-754 851	-432 294	-283 476	-422 234	37 099	4 432
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	7 957 496	4 156 754	1 925 030	1 343 609	904 377		0
Отложенные налоговые обязательства	1420	287 585	181 394	160 539	46 865	12 747	52	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	688 306	676 569	551 549	272 316	408 474		0
ИТОГО по разделу IV	1400	8 933 387	5 014 717	2 637 118	1 662 790	1 325 598	52	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	3 880 477	1 248 254	533 802	218 902	115 267	10 009	0
Кредиторская задолженность	1520	3 029 492	3 107 652	1 989 824	1 195 144	785 959	139 200	1 791
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	172 389	127 396	82 334	38 812	28 605	6 016	780
Прочие краткосрочные обязательства	1550	175 443	158 071	94 115			1	0
ИТОГО по разделу VI	1500	7 257 801	4 641 373	2 700 075	1 452 858	929 831	155 226	2 571
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	14 878 219	8 901 239	4 904 899	2 832 172	1 833 195	192 377	7 003

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Выручка	2110	17 317 890	14 129 456	4 865 609	3 646 023	2 715 088	131 594	0
Себестоимость продаж	2120	-16 445 177	-13 617 890	-4 341 058	3 099 570	2 322 398	97 686	0
Валовая прибыль	2100	872 713	511 566	524 551	546 453	392 690	33 908	0
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	-735 330	-725 865	-334 906	323 416	210 112	52 403	14 120
Прибыль (убыток) от продаж	2200	137 383	-214 299	189 645	223 037	182 578	-18 495	-14 120
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	30 671	25 097	4 685	2 894	5 070	266	57
Проценты к уплате	2330	-141 805	62 757	6 184	6 184	61 791	123	0
Прочие доходы	2340	391 072	396 078	140 792	223 148	12 982	1	0
Прочие расходы	2350	-1 158 751	-581 731	-545 136	296 773	722 284	3 390	21
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-741 430	-437 612	-216 198	146 122	-583 445	-21 741	-14 084
Текущий налог на прибыль	2410	183 312	116 844	66 449	-7 364	124 127	4 208	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-140	1
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-52	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450						4 260	2 816
Прочее	2460	0	-1			-15	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	-558 118	-320 769	-149 749	138 758	-459 333	-17 533	-11 268

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	-558 118	-320 769	-149 749	138 758	-459 333	-17 533	-11 268
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	1 020	()	64 880		-498 194	-432 294
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(322 557)	(322 557)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(320 769)	(320 769)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	1 020	()	64 880		-820 751	-754 851
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(558 118)	(558 118)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(558 118)	(558 118)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	1 020	()	64 880		-1 378 869	-1 312 969

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	-432 294	-320 769	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410		0	-1 788
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	-432 294	-320 769	-1 788
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	-498 194	-320 769	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411		0	-1 788
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	-498 194	-320 769	-1 788
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402	64 880	0	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502	64 880

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Чистые активы	3600	-1 312 968	-754 851	-432 294	-283 476	-422 234	37 099	4 432

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	13 560 061	11 518 739	4 137 863	3 465 105	2 156 899	491	54
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 805 475	10 944 799	4 038 392	3 411 694	2 141 543	329	0
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	754 586	573 940	10 879	8 069	15 088	162	54
Платежи - всего	4120	-13 336 242	-11 726 946	-4 115 660	4 191 251	2 395 587	62 656	12 333
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-10 007 568	-8 918 217	-2 892 846	2 384 690	1 483 942	7 207	952
в связи с оплатой труда работников	4122	-2 065 175	-1 945 591	-798 101	920 029	640 824	37 083	10 879
процентов по долговым обязательствам	4123	-30 572	-21 983					0
налога на прибыль организаций	4124	0	0	-21 471	23 046	31 421		0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	-1 232 927	-841 155	-23 121	10 217	211 527	17 046	502
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	223 819	-208 207	22 203	-726 146	-238 688	-62 165	-12 279
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	67 885	33 243		686 046		0	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	24 399					0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	23 588	22 994					0
прочие поступления	4219	19 898	10 249					0
Платежи - всего	4220	-5 926 082	-2 356 882	-760 890	379 050	709 155	1 342	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-3 280 399	-940 276	-634 075	379 050	709 155	1 342	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	-14 269				0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-1 972						0
прочие платежи	4229	-2 643 711	-1 402 337					0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-5 858 197	-2 323 639	-760 890	306 996	-709 155	-1 342	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	5 795 475	2 614 797	738 654	419 243	947 844	70 200	15 705
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	5 795 475	2 614 797	738 654	419 243	947 844	20 000	5
денежных вкладов участников	4312						50 200	15 700
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	-161 065	-82 913				10 114	5
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323						10 000	5
прочие платежи	4329	-161 065	-82 913				114	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 634 410	2 531 884	738 654	419 243	947 844	60 086	15 700
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	32	38	-33	93	1	-3 421	3 421
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	99	61	94	1		3 421
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	131	99	61	94	1	0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019
Среднесписочная численность сотрудников	4 084	1 619	73	1 224
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	358 507,7	167 191,6	151 895,7	103 562
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	44 712,9	18 296,9	2 772,5	4 915,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	83 752,4	38 985,1	35 471,8	24 256,8
Налог на прибыль	0	21 470,7	23 045,7	31 420,8
Налог на имущество организаций	37 022,7	14 190	16 203,9	10 191,9
Налог на добавленную стоимость	88 280,7	175 880,5	276 429,1	28 364,3
Земельный налог
Транспортный налог	276,6	275,2	243,7	102,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн