Акционерное общество Газпром теплоэнерго - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Акционерное общество "Газпром теплоэнерго"

ИНН: 5003046281

ОКВЭД: 68.20. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

ОКПО: 70434071

ОКОПФ: 12267

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	0	222 971	1 434 094	1 584 289	1 709 534	1 761 698	1 942 668	76 194	87 091	98 026	69	81
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	2 760	0	1 269 844	11 188 547	6 826 630	8 846 889	9 298 938	9 879 071	7 805 968	5 415 558	4 834 295	4 379 959
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0	0	5 934 583	7 540 803	6 369 431	6 759 912	6 938 024	6 142 348	4 307 088	4 035 445
Финансовые вложения	1170	12 987 482	10 119 767	7 384 236	7 611 473	7 186 567	7 139 479	21 083 306	22 431 314	24 060 244	26 344 074	17 086 764	17 614 549
Отложенные налоговые активы	1180	3 839 446	4 284 413	4 631 256	1 602 986	1 528 881	1 266 264	7 417	7 668	3 261	2 330	1 359	4 057
Прочие внеоборотные активы	1190	0	9	46 085	1 088 579	2 085 628	1 228 238	1 603 929	1 896 814	2 581 921	4 628 523	6 774 103	7 474 765
ИТОГО по разделу I	1100	16 829 688	14 627 160	14 765 515	23 075 874	25 271 823	27 783 371	40 305 689	41 050 973	41 476 509	42 630 859	33 003 678	33 508 856
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	5 476	27 249	98 392	2 231 428	2 515 696	290 486	51 734	57 715	1 206 787	1 189 737	1 180 832	1 540 601
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	65 901	29 567	20 454	7 058	30 246	30 242	30 290	23 719	23 662	27 179
Дебиторская задолженность	1230	15 682 100	19 548 657	19 723 315	11 348 539	9 933 802	12 288 524	9 908 199	11 095 139	6 403 690	4 774 191	4 102 127	4 434 724
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	43 957 267	38 049 143	38 711 212	46 563 317	44 253 561	41 464 762	35 761 494	38 459 483	32 320 580	27 026 568	22 792 314	11 105 482
Денежные средства	1250	0	0	132	1 818	11 576	46 743	8 517 290	3 989 798	1 393 425	4 797 592	1 725 207	3 884 781
Прочие оборотные активы	1260	104 581	979 762	2 080 394	2 987	5 047	4 599	4 052	457	1 084	273 876	275 845	421 191
ИТОГО по разделу II	1200	59 749 424	58 604 811	60 679 346	60 177 656	56 740 136	54 102 172	54 273 015	53 632 834	41 355 856	38 085 683	30 099 987	21 413 959
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	76 579 112	73 231 971	75 444 861	83 253 530	82 011 959	81 885 543	94 578 704	94 683 807	82 832 365	80 716 542	63 103 665	54 922 816

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	76 897 313	76 897 313	76 897 313	76 897 313	76 897 313	76 897 313	89 415 480	89 415 480	77 782 390	326 087	326 087	326 087
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360	402 835	276 601	276 601	223 246	210 092	178 087	61 786	35 486	16 309	16 309	16 309	16 309
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-7 405 631	-9 850 643	-7 607 464	2 507 292	1 657 605	1 882 704	2 328 247	2 023 882	1 881 787	1 524 753	1 245 630	1 062 726
ИТОГО по разделу III	1300	69 894 517	67 323 271	69 566 450	79 627 851	78 765 010	78 958 104	91 805 513	91 474 848	79 680 486	1 867 149	1 588 026	1 405 122
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	0	0	0	0				26 600	0	47 308 458	37 131 770	33 007 354
Отложенные налоговые обязательства	1420	273 462	293 926	344 532	84 078	81 690	90 299	30 981	36 850	39 100	44 771	46 197	47 557
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	229 867	269 652	342 241	0				0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	503 329	563 578	686 773	84 078	81 690	90 299	30 981	63 450	39 100	47 353 229	37 177 967	33 054 911
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	5 251 440	4 100 993	3 363 027	2 469 291	2 257 759	1 916 058	0	0	26 600	27 459 351	20 245 977	14 876 299
Кредиторская задолженность	1520	322 615	643 956	1 144 917	878 106	842 829	880 090	2 708 663	3 110 617	3 068 526	4 008 395	4 066 943	5 538 245
Доходы будущих периодов	1530	0	0	12 836	14 457		0		0	0	0	0	0
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	526 493	510 620	532 381	179 747	64 671	40 992	33 547	34 892	17 653	14 454	8 259	29 763
Прочие краткосрочные обязательства	1550	80 718	89 553	138 477	0				0	0	13 964	16 493	18 476
ИТОГО по разделу VI	1500	6 181 266	5 345 122	5 191 638	3 541 601	3 165 259	2 837 140	2 742 210	3 145 509	3 112 779	31 496 164	24 337 672	20 462 782
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	76 579 112	73 231 971	75 444 861	83 253 530	82 011 959	81 885 543	94 578 704	94 683 807	82 832 365	80 716 542	63 103 665	54 922 816

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Выручка	2110	910 292	2 658 625	2 705 489	2 391 517	2 602 882	2 857 713	2 509 317	2 311 738	1 671 400	1 406 844	1 549 498	593 788
Себестоимость продаж	2120	25 123	1 537 991	-2 984 930	-2 728 288	3 053 232	3 245 607	2 780 059	2 413 328	1 540 605	1 006 187	981 569	93 078
Валовая прибыль	2100	885 169	1 120 634	-279 441	-336 771	-450 350	-387 894	-270 742	-101 590	130 795	400 657	567 929	500 710
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	994 128	1 024 554	-931 441	-947 815	848 485	875 129	1 008 757	1 017 812	972 883	755 771	409 875	172 874
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-108 959	96 080	-1 210 882	-1 284 586	-1 298 835	-1 263 023	-1 279 499	-1 119 402	-842 088	-355 114	158 054	327 836
Доходы от участия в других организациях	2310	60 650	0	13 464	49 470	149 370	188 725	73 661	42 566	416 855	1 483 134	65 377	15 834
Проценты к получению	2320	4 239 475	4 360 263	2 345 983	3 126 238	3 608 693	3 599 862	3 373 678	3 696 857	3 337 974	1 643 957	720 309	343 796
Проценты к уплате	2330	394 176	425 527	-131 712	-107 393	135 936	63 552	4	27	25 035	27	72	117
Прочие доходы	2340	1 920 354	2 836 165	794 670	3 799 136	1 324 610	2 610 534	4 951 567	4 041 436	470 848	653 560	663 789	290 296
Прочие расходы	2350	2 312 672	3 615 832	-3 653 385	-4 187 001	2 929 274	3 778 525	4 357 591	5 566 619	2 476 290	2 879 162	1 261 962	636 724
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 404 672	3 251 149	-1 841 862	1 395 864	718 628	1 294 021	2 761 812	1 094 811	882 264	546 348	345 495	340 921
Текущий налог на прибыль	2410	-829 584	-726 480	342 823	-328 758	-200 304	422 864	441 434	575 826	505 313	256 184	155 058	133 488
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						394 570	-116 072	350 206	322 257	144 518	87 298	63 995
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						6 594	5 869	2 250	5 671	-1 426	1 360	-158
Изменение отложенных налоговых активов	2450						-237 104	-251	4 407	932	970	-2 699	1 151
Прочее	2460	-3 842	0	0		-2	-672	-474	0	7	892	19	2
Чистая прибыль (убыток)	2400	2 571 246	2 524 669	-1 499 039	1 067 106	518 322	639 975	2 325 522	525 642	383 547	291 668	189 079	208 740

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	2 571 246	2 524 669	-1 499 039	1 067 106	518 322	639 975	2 325 522	525 642	383 547	291 668	189 079	208 740
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	289	282	0		0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	76 897 313	(0)	0	276 601	-7 607 464	69 566 450
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	0	0	2 524 669	2 524 669
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 524 669	2 524 669
переоценка имущества	3212	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	0	X	0	0
дополнительного выпуска акций	3214	0		0	X	X	0
увеличения номинальной стоимости акций	3215	0		0	X	0	X
реорганизации юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	0	(0)	(0)	(4 767 848)	(4 767 848)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(0)	(0)
переоценка имущества	3222	X	X	(0)	X	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(0)			X	0	()
уменьшения количества акций	3225	(0)	0		X		(0)
реорганизации юридического лица	3226	0	0	0	0	4 762 615	4 762 615
дивиденды	3227	X	X	X	X	(0)	(0)
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	0		0	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	0	0	X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	76 897 313	(0)	0	276 601	-9 850 643	67 323 271
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0	0	0	0	2 571 246	2 571 246
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 571 246	2 571 246
переоценка имущества	3312	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	0	X	0	0
дополнительного выпуска акций	3314	0		0	X	X	0
увеличения номинальной стоимости акций	3315	0		0	X	0	X
реорганизации юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(0)	(0)
переоценка имущества	3322	X	X	(0)	X	()	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)			X	0	()
уменьшения количества акций	3325	(0)	0		X		(0)
реорганизации юридического лица	3326	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3327	X	X	X	X	(0)	(0)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	0		0	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	126 234	-126 234	X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	76 897 313	(0)	0	402 835	-7 405 631	69 894 517

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	69 566 450	2 524 669	-4 762 615
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410	0	0	-5 233
исправлением ошибок	3420	0	0	0
после корректировок	3500	69 566 450	2 524 669	-4 767 848
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	-7 607 464	2 524 669	-4 762 615
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411	0	0	-5 233
исправлением ошибок	3421	0	0	0
после корректировок	3501	-7 607 464	2 524 669	-4 767 848
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402	276 601	0	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0
после корректировок	3502	276 601

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Чистые активы	3600	69 894 517	67 323 271	69 579 286	79 642 308	78 765 010	77 773 163	91 805 513	91 474 848	79 680 486	1 867 149	1 588 026	1 405 122

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	6 812 642	4 733 167	2 310 919	2 310 670	10 288 342	31 049 632	20 253 478	4 466 931	31 239 096	765 562	900 158
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2	1 391 850	1 464 175	1 180 141	1 476 474	1 199 860	1 196 353	1 296 032	762 851	592 336	674 029
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	587 132	629 773	421 068	479 543	657 309	664 687	571 089	207 566	259 683	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	6 225 508	2 711 544	425 676	650 986	8 154 559	29 185 085	18 486 036	489 604	7 798	173 226	226 129
Платежи - всего	4120	2 031 897	4 256 475	-3 207 312	-3 012 148	8 697 453	26 552 604	13 231 630	6 885 506	32 604 877	2 022 508	950 887
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	163 618	1 361 281	-1 398 770	-1 075 725	1 450 324	1 599 374	1 528 962	1 555 263	1 039 933	971 083	285 956
в связи с оплатой труда работников	4122	544 711	760 626	-665 310	-665 332	639 001	650 118	743 450	906 162	805 774	513 114	263 385
процентов по долговым обязательствам	4123	363 884	400 598	-117 432	-109 692	138 757	35 645	4	27	298 721	27	355
налога на прибыль организаций	4124	484 552	773 177	-420 536	-313 772	369 523	303 581	564 965	665 046	540 469	206 825	160 641
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	475 132	960 793	-605 264	-847 627	6 099 848	23 963 886	10 394 249	3 641 805	221 330	133 383	240 550
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 780 745	476 692	-896 393	-701 478	1 590 889	4 497 028	7 021 848	-2 418 575	-1 365 781	-1 256 946	-50 729
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	4 159 670	4 345 776	3 234 832	5 544 134	531 513	269 370	76 779	2 654 380	1 777 323	22 047 295	18 486 960
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	59 635	92 008	59 937	102 516	191 417	80 667	3 118	85	26 464	2 023	76 031
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	1 795	2 400	2 400	2 100	0	0	3	4 180	0	356
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	632 360	664 414	1 105 509	1 582 372	163 701	0	0	1 528 069	369 624	4 480 146	3 403 350
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 467 675	3 586 058	2 066 986	2 788 673	149 639	188 703	73 661	1 126 223	1 377 055	2 665 126	626 223
прочие поступления	4219	0	1 501	0	1 068 173	24 656	0	0	0	0	0	14 381 000
Платежи - всего	4220	9 956 928	5 445 635	-3 219 581	-4 861 980	1 862 243	406 703	549 678	8 928 598	6 807 092	35 042 094	30 090 595
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	467 498	848 129	-208 525	-187 099	77 408	173 094	526 549	2 645 879	4 023 622	1 963 899	1 571 821
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	32 599	0	-40 549	791 273	58 486	20 710	0	2 999	15 299	16 599
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	9 412 237	4 425 558	-2 981 683	-4 634 332	993 562	159 062	0	394 574	2 361 725	15 112 896	5 387 175
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0	0		0	0	0	0	15 858	0	0
прочие платежи	4229	77 193	139 349	-29 373		0	16 061	2 419	5 780 000	0	0	23 115 000
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-5 797 258	-1 099 859	15 251	682 154	-1 330 730	-137 333	-472 899	-6 274 218	-5 029 769	-12 994 799	-11 603 635
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	1 111 475	719 920	879 456	213 831	344 572	1 897 185	0	11 633 089	77 456 303	17 324 130	9 654 790
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	1 111 475	719 920	879 456	213 831	344 572	1 897 185	0	0	0	17 324 130	9 654 790
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0	0				0	11 633 089	77 456 303	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	94 962	96 885	0	-204 265	639 900	14 727 368	2 021 457	343 981	74 464 741	0	160 000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	0	0	0	-204 265	639 900	2 209 200	1 994 857	340 157	0	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	0	0	0				26 600	0	74 455 523	0	0
прочие платежи	4329	94 962	96 885	0		0	12 518 168	0	3 241	9 218	0	160 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 016 513	623 035	879 456	9 566	-295 328	-12 830 183	-2 021 457	11 289 108	2 991 562	17 324 130	9 494 790
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	0	-132	-1 686	-9 758	-35 169	-8 470 488	4 527 492	2 596 315	-3 403 988	3 072 385	-2 159 574
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	0	132	1 818	11 576	46 743	8 517 290
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	0	0	132	1 818	11 576	46 743
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0	0		2	-59	0	58	-179	0	0

Дополнительная информация

Показатель	2017
Среднесписочная численность сотрудников
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	125 997,3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	3 173,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	34 607
Налог на прибыль	565 982,1
Налог на имущество организаций	128 427,1
Налог на добавленную стоимость	0
Земельный налог	2 986,8
Транспортный налог	295,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн