ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХИНВЕСТ (ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО) - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИНВЕСТ" (ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО)
ИНН: 5001054865
ОКВЭД: 42.11. Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
ОКПО: 78132607
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод201820172014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11507 00838 036130 515119 462104 187120 969
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170000444
Отложенные налоговые активы118000797000
Прочие внеоборотные активы119000906703703154
ИТОГО по разделу I11007 00838 036132 218120 169104 894121 127
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121000867 8361 171 994681 478286 021
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12200026 8041 80917 99919 644
Дебиторская задолженность123002 141 7701 883 6971 696 218933 992485 913
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12400388 4511 710 4731 256 5131 446 217181 492
Денежные средства1250005369164011 572
Прочие оборотные активы1260017 3153 6510577576
ИТОГО по разделу II120002 547 5364 492 9984 127 4503 080 303985 218
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16007 0082 585 5724 625 2164 247 6203 185 1971 106 345
ПАССИВКод201820172014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310505050505050
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-4 573 585-2 025 632-1 471 341350 230212 101111 013
ИТОГО по разделу III1300-4 573 535-2 025 582-1 471 291350 280212 151111 063
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141001 372 1631 372 16300180 610
Отложенные налоговые обязательства14200068 09050 10511 35116 523
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140001 372 1631 440 25450 10511 351197 133
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15100161 518150 7341 219 854757 74324 091
Кредиторская задолженность15204 580 5433 077 4734 400 3982 626 9822 201 708774 058
Доходы будущих периодов153000105 121000
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15400003982 2440
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15004 580 5433 238 9914 656 2533 847 2342 961 695798 149
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17007 0082 585 5724 625 2164 247 6203 185 1971 106 345

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод201820172014201320122011
Выручка21100422 5866 191 2454 496 5335 646 9292 827 750
Себестоимость продаж21200423 2277 615 6363 954 0655 293 1362 667 273
Валовая прибыль21000-641-1 424 391542 468353 793160 477
Коммерческие расходы22100002 2449360
Управленческие расходы222000187 178193 074140 48551 683
Прибыль (убыток) от продаж22000-641-1 611 569347 150212 372108 794
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23200228 65214 4526 361347
Проценты к уплате233000166 728127 60472 35730 436
Прочие доходы2340201 928117 2931 057 05153 76738 8963 355
Прочие расходы2350205 613124 7071 118 51285 21061 90316 844
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-3 685-8 053-1 811 106202 555123 36965 216
Текущий налог на прибыль24100005 80126 772634
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)242100-2 863-2 135-9730
Изменение отложенных налоговых обязательств24300017 98538 754-5 17212 795
Изменение отложенных налоговых активов245000797000
Прочее2460001 58319 8716810
Чистая прибыль (убыток)2400-3 685-8 053-1 829 877138 129101 08851 787
ПоказательКод201820172014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-3 685-8 053-1 829 877138 129101 08851 787
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2017 г.		 3100 50 (0) 0 0 -1 471 341 -1 471 291
За 2017 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2018 г.		 3200 ()
За 2018 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2019 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2017  г. Изменения капитала за 2017 г. На 01.01.2018  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки201820172014201320122011
Чистые активы 3600-1 366 170350 280212 151111 063

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод201820172014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41105 932 2183 934 5033 641 817
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41115 243 1172 935 8113 638 854
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей411200409
от перепродажи финансовых вложений4113437 334990 526742
прочие поступления4119251 7678 1661 812
Платежи - всего41206 705 1914 476 2284 238 391
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41216 208 0113 904 7433 912 057
в связи с оплатой труда работников4122217 470170 602108 820
процентов по долговым обязательствам4123162 701127 92960 015
налога на прибыль организаций412410 02822 36639 211
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129106 981250 588118 288
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-772 973-541 725-596 574
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421091 274641 09350 362
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211013 9890
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421391 201350 52043 848
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214736 5846 514
прочие поступления42190270 0000
Платежи - всего4220106 489295 42929 199
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422121 80969 7380
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422384 673223 9754 912
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи422971 71624 287
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-15 215345 66421 163
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43104 577 2503 241 2863 823 779
в том числе:
получение кредитов и займов43114 050 2453 241 2863 823 779
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319527 00500
Платежи - всего43203 789 4423 044 3493 259 900
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43233 789 4422 736 5693 259 900
прочие платежи43290307 7800
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300787 808196 937563 879
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-380876-11 532
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20182017
Среднесписочная численность сотрудников
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Налог на прибыль00
Налог на имущество организаций1212 430,2
Налог на добавленную стоимость00
Земельный налог
Транспортный налог0158,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также