Общество с ограниченной ответственностью МАРС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "МАРС"
ИНН: 4909125090
ОКВЭД: 07.29.41. Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)
ОКПО: 06100856
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы111010 3755621111
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150838 717876 954730 636473 868280 662
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170698 19998 209
Отложенные налоговые активы118052 07342 63030 476
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100901 1701 017 788859 327473 889280 66311
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210601 893810 660530 49448 0124 841
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12208748485065064174
Дебиторская задолженность1230107 518197 611174 08183 90961 114
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124051 7365 53711010
Денежные средства125077 03546 4137 6561 85724 595522179
Прочие оборотные активы126017 0376 621122 42037 11327 099
ИТОГО по разделу II1200856 0931 067 689835 156171 396118 065636189
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16001 757 2632 085 4771 694 483645 285398 728637190
ПАССИВКод2023202220212020201920182017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131020101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13701 129 625732 302435 914406 875186 562-2 203-1 050
ИТОГО по разделу III13001 129 645732 312435 924406 885186 572-2 193-1 040
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14101 675700
Отложенные налоговые обязательства1420153 176123 78473 033
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450141 084236 883450 725222 337162 548
ИТОГО по разделу IV1400294 260360 667523 759222 337164 2230700
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510297 441522 383713 9826230 8632 802503
Кредиторская задолженность152035 917470 11520 81916 00017 0702827
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500333 358992 498734 80016 06247 9332 830530
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17001 757 2632 085 4771 694 483645 285398 728637190

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017
Выручка21102 387 8391 397 743344 081631 621444 671
Себестоимость продаж21201 247 813657 196167 094205 189133 681
Валовая прибыль21001 140 026740 547176 987426 432310 990
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220472 424343 47722 004180 598109 883
Прибыль (убыток) от продаж2200667 602397 070154 983245 834201 107
Доходы от участия в других организациях231011 558
Проценты к получению23208 50613 470479752
Проценты к уплате233072 86482 1555 096653674
Прочие доходы2340129 1852 2467513 419331
Прочие расходы2350233 6158 53738 9804 8491 0881 148
Прибыль (убыток) до налогообложения2300498 814322 094123 216244 230200 428-1 148
Текущий налог на прибыль2410-102 442-85 750-81 973-11 656
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-37-213-3-25-8-4
Чистая прибыль (убыток)2400396 335236 13141 240244 205188 764-1 152
ПоказательКод2023202220212020201920182017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500396 335236 13141 240244 205188 764-1 152
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 435 914 435 924
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 296 388 296 388
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 296 388 296 388
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 732 302 732 312
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 10 397 473 397 483
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 397 336 397 336
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316 10 10
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (150) (150)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 20 () 1 129 625 1 129 645

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 435 924 296 388 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 435 924 296 388 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 435 914 296 388 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 435 914 296 388 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017
Чистые активы 36001 129 645732 312435 924406 885186 572

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41102 191 5841 769 674367 398670 540
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41112 164 3881 662 823341 198633 524
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411927 196106 85126 20037 016
Платежи - всего41201 891 7501 516 4341 071 050660 802
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211 035 095910 564778 531233 277
в связи с оплатой труда работников4122628 793306 79862 32788 759
процентов по долговым обязательствам412315 53024 424629652
налога на прибыль организаций412447 762146 80648 75313 674
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129164 570127 842180 810324 440
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100299 834253 240-703 6529 738
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42106 010
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42136 010
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего422059 3585 100
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422359 3585 100
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-53 348-5 100
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310631 277639 9841 042 081105 562
в том числе:
получение кредитов и займов4311631 277639 9841 042 081105 562
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320847 142849 366332 628138 038
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323847 142849 366332 628138 038
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-215 865-209 382709 453-32 476
Сальдо денежных потоков за отчетный период440030 62138 7585 801-22 738
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445046 4147 6561 85724 595
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450077 03546 4147 6581 857
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2022202120202019
Среднесписочная численность сотрудников71422817
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации38 977,98 447,811 322,411 361,1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством495,9212,8186,4384,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования17 352,43 013,34 367,84 239,6
Налог на прибыль98 468,248 752,713 674,36 098,2
Налог на имущество организаций0740
Налог на добавленную стоимость001 498,40
Земельный налог
Транспортный налог375526,4330,238,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами17,521,59,90
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также