Общество с ограниченной ответственностью ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС АГРО ИНВЕСТ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "АГРО ИНВЕСТ"
ИНН: 4909121539
ОКВЭД: 01.11. Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
ОКПО: 11226256
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150145 635145 244141 021137 204129 98196 4468 4037 8294 025
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170160
Отложенные налоговые активы1180286278376732352356800
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100145 921145 522141 058137 877130 21796 6818 4717 8454 025
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12101 2521 25200
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12204554551379650139000
Дебиторская задолженность12308777008346043 78516 5361 0221 124600
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12501851 457344380517
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II12002 6022 4122 4281 0444 29017 0061 0221 129617
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600148 523147 934143 486138 921134 507113 6879 4938 9744 643
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310150150150150150150104 76210
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350147 364147 364147 364125 9535 8005 8005 80004 500
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-9 077-9 021-8 883-7 999-3 846-2 842-1 7260-542
ИТОГО по разделу III1300138 437138 493138 631118 1042 1043 1084 0844 7623 968
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14105 4743 47015 217109 70868 8892 4002 327401
Отложенные налоговые обязательства142021321300
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145060
ИТОГО по разделу IV14005 6873 683015 217109 70868 8892 4002 333401
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15103652 64653732016411
Кредиторская задолженность15204 3995 7584 8555 23520 04941 1532 6891 715264
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15004 3995 7584 8555 60022 69541 6903 0091 879274
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700148 523147 934143 486138 921134 507113 6879 4938 9744 643

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015
Выручка2110-64029244
Себестоимость продаж212032634046010
Валовая прибыль2100-390-340-16834
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220012315914415256100521
Прибыль (убыток) от продаж22000-123-159-144-152-951-340-168-487
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232016000
Проценты к уплате23303 8772 10921715615311
Прочие доходы2340111501 480464000
Прочие расходы2350644310172023958023919344
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-64-166-249-4 591-1 004-1 284-735-514-542
Текущий налог на прибыль2410828-6364387380
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-5200
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов245014600
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400-56-138-885-4 153-1 004-1 284-663-522-542
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-56-138-885-4 153-1 004-1 284-663-522-542
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 150 () 147 364 -8 883 138 631
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (138) (138)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (138) (138)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 150 () 147 364 -9 021 138 493
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015
Чистые активы 3600138 493138 631118 1042 1043 1084 084

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411091022 4314521 273316
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111355292
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411991022 43145291824
Платежи - всего41204 5415 34621 17551 56464 0132 406
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41214 0505 12520 96551 32854 6892 259
в связи с оплатой труда работников4122821037974790
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41294091181311629 245147
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-4 532-5 244-18 744-51 112-62 740-2 090
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43103 4705 82918 65840 81962 2674 079
в том числе:
получение кредитов и займов43113 4705 82918 65840 81962 2672 779
денежных вкладов участников43121 300
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43003 4705 82918 65840 81962 2674 079
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-1 062585-86-10 293-4731 989
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501 457344380
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500395929-83-10 213-499
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490-260

Дополнительная информация

Показатель2020202220212019
Среднесписочная численность сотрудников1001
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации19,719,924,318,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством2,62,632,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования4,74,864,3
Налог на прибыль00
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость0003,4
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также