Муниципальное унитарное предприятие г. Магадана Магадантеплосеть - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Муниципальное унитарное предприятие г. Магадана "Магадантеплосеть"

ИНН: 4909053060

ОКВЭД: 35.30.1. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

ОКПО: 03284956

ОКОПФ: 65243

ОКФС: 14

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	1 429 570	1 374 163	1 254 884	1 005 875	960 340	870 645	836 552	818 442	683 626	705 922	688 489	608 043	605 515
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	92 455	35 422	4 988	8 856	17 589	5 700	5 493	8 843	5 462	4 531	14	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190	1 852	2 885	2 532	2 166	3 056	1 028	542	875	41	344	0	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	1 523 877	1 412 470	1 262 404	1 016 897	980 985	877 373	842 587	828 160	689 129	710 797	688 503	608 043	605 515
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	164 082	168 706	173 656	169 293	122 966	146 901	103 867	102 681	126 344	140 182	169 145	124 528	144 486
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	756			2	1 461	1 107	173	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	184 544	142 875	201 884	123 057	218 103	250 387	310 113	503 397	426 377	417 766	335 571	316 391	281 313
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240
Денежные средства	1250	21 198	10 734	197 211	195 372	41 222	31 188	61 293	14 198	1 311	29 517	12 461	31 998	9 078
Прочие оборотные активы	1260	271	170	295	217	251	212	111	0	0	0	63	674	1 471
ИТОГО по разделу II	1200	370 096	323 241	573 046	487 939	382 544	430 149	476 491	620 449	554 032	587 465	517 240	473 591	436 348
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	1 893 973	1 735 711	1 835 450	1 504 836	1 363 529	1 307 522	1 319 078	1 448 609	1 243 161	1 298 262	1 205 743	1 081 634	1 041 863

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	98 204	98 204	98 204	98 204	98 204	98 204	98 204	98 204	98 204	98 204	98 204	98 204	98 204
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	751 591	738 761	732 698	731 858	720 457	689 763	674 967	664 706	659 213	651 266	631 423	624 293	619 743
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	73 984	283 620	429 215	231 260	-3 767	53 010	67 579	62 600	52 767	51 541	69 476	58 482	26 040
ИТОГО по разделу III	1300	923 779	1 120 585	1 260 117	1 061 322	814 894	840 977	840 750	825 510	810 184	801 011	799 103	780 979	743 987
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	156 830					10 000	70 000	100 000	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	90 438	86 541	84 881	62 728	48 027	44 920	34 626	37 231	18 596	13 923	9 862	6 017	2 814
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	247 268	86 541	84 881	62 728	48 027	54 920	104 626	137 231	18 596	13 923	9 862	6 017	2 814
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	49 796	95 994			100 310	100 981	981	1 371	37 675	104 986	31 710	46 480	29 030
Кредиторская задолженность	1520	603 761	370 003	433 356	316 311	334 631	243 108	295 555	403 479	283 574	260 651	236 186	199 138	220 151
Доходы будущих периодов	1530	10 144	10 422	10 697	10 985	18 309	25 634	34 520	45 944	59 426	90 304	104 446	20 134	24 905
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	59 225	52 166	46 399	53 490	47 358	41 902	42 646	35 074	33 706	27 387	24 436	23 818	19 848
Прочие краткосрочные обязательства	1550								0	0	0	0	5 068	1 128
ИТОГО по разделу VI	1500	722 926	528 585	490 452	380 786	500 608	411 625	373 702	485 868	414 381	483 327	396 778	294 638	295 062
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	1 893 973	1 735 711	1 835 450	1 504 836	1 363 529	1 307 522	1 319 078	1 448 609	1 243 161	1 298 262	1 205 743	1 081 634	1 041 863

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	896 733	905 453	1 102 694	972 261	847 858	788 640	775 736	852 322	640 860	596 316	606 239	571 025	521 918
Себестоимость продаж	2120	1 656 246	1 581 429	1 399 395	1 291 737	1 296 368	1 139 004	1 046 236	1 149 397	1 026 827	951 905	915 066	899 549	1 009 021
Валовая прибыль	2100	-759 513	-675 976	-296 701	-319 476	-448 510	-350 364	-270 500	-297 075	-385 967	-355 589	-308 827	-328 524	-487 103
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-759 513	-675 976	-296 701	-319 476	-448 510	-350 364	-270 500	-297 075	-385 967	-355 589	-308 827	-328 524	-487 103
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	1 074	4 332	4 783	963	1 267	1 684	6	12	12	6	6	4	1
Проценты к уплате	2330	15 806	1 932		5 362	1 695	10 782	12 346	4 259	8 338	7 523	3 966	7 390	8 143
Прочие доходы	2340	571 310	543 114	575 182	737 172	417 940	466 164	407 652	374 570	415 308	364 507	342 879	429 525	525 073
Прочие расходы	2350	59 838	38 648	60 263	112 074	30 877	89 759	113 741	50 571	14 715	19 818	19 319	54 216	20 325
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-262 773	-169 110	223 001	301 223	-61 875	16 943	11 071	22 677	6 300	-18 417	10 773	39 399	9 503
Текущий налог на прибыль	2410	54 110	32 634	-46 949	-65 914	10 397	-15 071	5 138	0	0	0	0	5 744	673
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							-2 332	-3 399	-1 712	-3 227	0	6 017	3 115
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430							2 605	-18 635	4 673	4 061	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450							-3 350	3 381	931	4 517	0	0	0
Прочее	2460	-973	-3 860	-739	-284			-7	-676	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	-209 636	-140 336	175 313	235 025	-51 478	1 872	5 181	6 747	2 558	-17 961	10 773	33 655	8 830

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	-209 636	-140 336	175 313	235 025	-51 478	1 872	5 181	6 747	2 558	-17 961	10 773	33 655	8 830
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	98 204	()	732 698		429 215	1 260 117
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0		6 063			6 063
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	6 063	X		6 063
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(145 595)	(145 595)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(140 336)	(140 336)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	(5 259)	(5 259)
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	98 204	()	738 761		283 620	1 120 585
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0		12 830			12 830
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	12 830	X		12 830
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(209 636)	(209 636)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(209 636)	(209 636)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	98 204	()	751 591		73 984	923 779

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	1 231 969	-140 336	804
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410	28 148	0	0
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	1 260 117	-140 336	804
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	401 067	-140 336	-5 259
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411	28 148	0	0
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	429 215	-140 336	-5 259
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	923 779	1 120 585	1 260 117	1 072 307	833 203	866 611	875 271	871 454	869 610	891 315	903 549	807 130	768 893

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	1 264 289	1 188 199	1 286 212	1 375 763	1 007 652	982 568	937 191	851 558	960 108	929 512	1 089 571	951 882
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	659 018	640 560	756 024	622 478	531 585	494 306	514 814	478 247	471 592	549 686	726 968	576 923
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	605 271	547 639	530 188	753 285	476 067	488 262	422 377	373 311	488 516	379 826	362 603	374 959
Платежи - всего	4120	1 321 756	1 370 591	1 214 256	1 126 059	998 223	1 072 810	896 340	788 940	915 904	939 657	1 094 979	950 374
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	576 428	734 608	579 404	559 559	508 284	551 907	447 027	401 649	524 274	592 901	773 595	687 760
в связи с оплатой труда работников	4122	560 657	521 792	489 969	458 176	407 814	377 728	393 589	334 967	313 462	227 984	207 282	156 840
процентов по долговым обязательствам	4123	14 187	1 137		5 662	1 655	3 418	0	0	0	7 523	3 966	7 390
налога на прибыль организаций	4124	0	25 030	36 303	31 362	33 940	700	15 892	3 634	0	0	0	2 858
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	170 484	88 024	108 580	71 300	46 530	139 057	39 832	48 690	78 168	111 249	110 136	95 526
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-57 467	-182 392	71 956	249 704	9 429	-90 242	40 851	62 618	44 204	-10 145	-5 408	1 508
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	76 059	105 160	110 627	118 091	91 809	120 016	151 053	42 915	0	0	72 675	54 284
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	508						0	0	0	0	641	54 284
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219	75 551	105 160	110 627	118 091	91 809	120 016	151 053	42 915	0	0	72 034	0
Платежи - всего	4220	117 459	204 744	180 744	113 645	81 204	99 879	114 809	155 246	16 643	45 139	72 034	49 909
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	117 459	204 744	180 744	113 645	81 204	99 879	114 809	155 246	16 643	45 139	72 034	49 909
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-41 400	-99 584	-70 117	4 446	10 605	20 137	36 244	-112 331	-16 643	-45 139	641	4 375
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	444 281	195 046			100 000	100 000	0	100 600	22 950	317 128	275 885	316 880
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	444 281	195 046			100 000	100 000	0	100 600	22 950	317 128	275 885	316 880
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	334 950	99 547		100 000	110 000	60 000	30 000	38 000	89 600	244 788	290 655	299 430
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	334 950	99 547		100 000	110 000	60 000	30 000	38 000	89 600	244 788	290 655	299 430
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	109 331	95 499		-100 000	-10 000	40 000	-30 000	62 600	-66 650	72 340	-14 770	17 450
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 464	-186 477	1 839	154 150	10 034	-30 105	47 095	12 887	-39 089	17 056	-19 537	23 333
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	10 734	197 211	195 372	41 222	31 188	61 293
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 198	10 734	197 211	195 372	41 222	31 188
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн