ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОБО БЕТТЕРМАНН ПРОИЗВОДСТВО - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБО БЕТТЕРМАНН ПРОИЗВОДСТВО"
ИНН: 4802010226
ОКВЭД: 25.99.2. Производство прочих металлических изделий
ОКПО: 96171404
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 23
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110527680000
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11501 493 8661 647 0231 772 5631 892 2361 996 6891 737 2131 321 9451 402 6931 375 2679799901 002
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118035 64925 18018 27816 1069 8136 28273 51630 09890 97089 95989 95570 017
Прочие внеоборотные активы1190001 299 6141 292 8231 325 441
ИТОГО по разделу I11001 529 5161 672 2031 790 8411 908 3422 006 5021 743 4951 395 4611 433 3191 466 9171 390 5521 383 7681 396 460
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210539 339583 914812 103812 030706 189433 019344 53861 6952 4141 5721 5693 791
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12201 3622821 6442 9904 4843 8982 8570000
Дебиторская задолженность1230291 79436 393154 107137 160314 503248 16233 12668 12219 26623 95830 73510 178
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства1250476 035739 570345 526454 81670 691259 93933 79713 41443 38731620
Прочие оборотные активы126025 3126 4188 1297 6675 3144 1452 2602 60423 512130
ИТОГО по разделу II12001 333 8421 366 5771 321 5091 414 6621 101 180949 164413 721148 69688 57925 53432 32313 989
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16002 863 3573 038 7803 112 3503 323 0043 107 6822 692 6591 809 1821 582 0111 555 4961 416 0861 416 0911 410 449
ПАССИВКод202320222021202020192018201720152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101 000 0001 000 0001 000 0001 000 0001 000 0001 000 0001 000 0001 000 0001 504 8051 504 8051 504 8051 504 805
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)13501 703 7761 703 7761 703 7761 703 7761 373 7761 373 7761 373 77600000
Резервный капитал13601 021 8051 021 8051 021 8051 021 8051 021 805504 805504 805504 8050000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-2 156 029-1 763 026-1 756 974-1 659 716-1 320 151-1 291 545-1 141 647-823 699-160 223-146 408-146 388-143 356
ИТОГО по разделу III13001 569 5521 962 5551 968 6072 065 8652 075 4301 587 0361 736 934681 1061 344 5821 358 3971 358 4171 361 449
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410568 644409 8131 092 9041 178 871940 7521 037 395806 733152 354000
Отложенные налоговые обязательства142011 9817 9219253413 0582 4712 277054 00954 00954 00943 207
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145008051 28400000
ИТОГО по разделу IV1400580 625418 5391 095 1131 179 212943 8101 039 8662 277806 733206 36254 00954 00943 207
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510599 427532 39030 08500002 391
Кредиторская задолженность1520109 957117 59840 60069 02379 53663 89836 37094 1734 5523 2863 3613 103
Доходы будущих периодов15300000299
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15403 7967 6988 0317 1617 2391 8593 516003943040
Прочие краткосрочные обязательства15501 7431 66700000
ИТОГО по разделу VI1500713 180657 68648 63077 92788 44265 75769 97194 1734 5523 6803 6655 793
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17002 863 3573 038 7803 112 3503 323 0043 107 6822 692 6591 809 1821 582 0111 555 4961 416 0861 416 0911 410 449

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720152014201320122011
Выручка2110855 4421 063 8721 009 186912 3641 040 432702 08200000
Себестоимость продаж2120718 599935 751953 500902 8241 046 884706 67600000
Валовая прибыль2100136 843128 12155 6869 540-6 452-4 59400000
Коммерческие расходы221011 89558 87633 42523 91922 7018 78300000
Управленческие расходы2220212 750198 188204 04187 7010000
Прибыль (убыток) от продаж2200-87 802-128 943-181 780-14 379-29 153-13 377-87 7010000
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232034 55823 0449 2277 4315 73384400000
Проценты к уплате233058 98448 04256 70754 64146 83232 46600000
Прочие доходы2340276 1381 627 402334 914237 919390 896276 52941 3773 759029 7360
Прочие расходы2350563 3231 479 391228 517524 904352 194314 001604 10311 2042441 904178
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-399 413-5 930-122 863-348 574-31 550-82 471-650 427-7 445-24-12 168-178
Текущий налог на прибыль24106 410-1222 0689 0092 9446 1870000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-1 709-107 178-484000
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-19400000
Изменение отложенных налоговых активов245014 97929 0951 00541 9476
Прочее246035 9570000
Чистая прибыль (убыток)2400-393 003-6 052-120 795-339 565-28 606-67 686-663 476-6 440-20-10 221-172
ПоказательКод202320222021202020192018201720152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-393 003-6 052-120 795-339 565-28 606-67 686-663 476-6 440-20-10 221-172
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 1 000 000 () 1 703 776 1 021 805 -1 756 974 1 968 607
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (6 052) (6 052)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (6 052) (6 052)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 1 000 000 () 1 703 776 1 021 805 -1 763 026 1 962 555
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (393 003) (393 003)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (393 003) (393 003)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 1 000 000 () 1 703 776 1 021 805 -2 156 029 1 569 552

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 1 968 607 -6 052 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 1 968 607 -6 052 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -1 756 974 -6 052 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -1 756 974 -6 052 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402 3 752 681 0 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502 3 752 681

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720152014201320122011
Чистые активы 36001 569 5521 962 5551 968 6072 065 8652 075 4301 587 0361 736 934681 1061 344 582

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110706 6251 257 5621 243 5081 240 963957 245620 9688 377
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411182 34666 82322 6621 012 468950 791620 7740
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411937 229161 833193 801228 4956 4541948 377
Платежи - всего4120899 133841 0431 278 6951 085 4731 364 981-867 327199 106
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121529 601442 564883 999652 3271 116 734-600 008101 818
в связи с оплатой труда работников4122283 278237 992259 136237 648224 081-148 33522 891
процентов по долговым обязательствам412327 25831 07443 32789 5638 329-28 2060
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412958 99369 38774 025105 93515 837-90 77874 397
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-192 508416 519-35 187155 490-407 736-246 359-190 729
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42101950
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)42111950
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего422036 45634 18489 638126 023278 464-510 199510 760
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422136 45634 18489 638126 023278 464-510 199510 760
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-36 456-34 184-89 443-126 023-278 464-510 199-510 760
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43100656 064330 000517 0001 456 713663 623
в том числе:
получение кредитов и займов43110656 0641 456 713663 623
денежных вкладов участников4312330 000517 0000
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432091 868641 955-500 0000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432391 868641 955-500 0000
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-91 86814 109330 000517 000956 713663 623
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-320 832396 444-124 630359 467-169 200200 155-37 866
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450739 571345 526454 81570 691259 93933 797
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500476 035739 571345 527454 81570 691259 939
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю449057 296-2 39915 34224 657-20 04825 9877 892

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников225245270263169126
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации22 613,542 344,938 524,838 166,824 729,717 183,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством2 615,54 9434 720,14 390,82 8021 989,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования5 524,110 518,99 6979 358,36 210,34 433,2
Налог на прибыль878,9000,20
Налог на имущество организаций64,761,288,12800
Налог на добавленную стоимость6 197,18 430,3088 593,89 384,221 169,6
Земельный налог155,7194,7146174,9165,9343,4
Транспортный налог000000
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также