Общество с ограниченной ответственностью Дока Липецк - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Дока Липецк"
ИНН: 4802005145
ОКВЭД: 25.11. Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
ОКПО: 16771290
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 23
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150606 385647 409674 664679 993666 674191 145
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118013 52711 4459 3947 8352 715575
Прочие внеоборотные активы1190188 419
ИТОГО по разделу I1100619 912658 854684 058687 828669 389380 1380
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121087 866120 228204 06363 222132 203
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12202 8025 02912 21716 99152 01216 40556
Дебиторская задолженность12301 63166 449104 93819 47084 72616 779
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства125059729 3217 39995 42052 02079 52237 928
Прочие оборотные активы12601 1475963824867798341
ИТОГО по разделу II120094 043221 623328 999195 589321 740113 54037 986
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600713 955880 4771 013 057883 417991 129493 67837 986
ПАССИВКод2023202220212020201920182017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131038 30038 30038 30038 30038 30038 30038 300
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)13501 423 887696 689696 689696 689443 596443 596
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-836 670-667 942-477 702-397 127-137 863-28 153-434
ИТОГО по разделу III1300625 51767 047257 287337 862344 033453 74337 866
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14100260 000540 000623 05936 607
Отложенные налоговые обязательства1420586896719412
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14005868260 096540 071623 15336 6190
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151084 707810 145435 7343 1292 993206
Кредиторская задолженность15201 13567858 3121 83720 0622 580119
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15402 5402 5401 628518888530
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150088 382813 363495 6745 48423 9433 316119
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700713 957880 4781 013 057883 417991 129493 67837 986

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017
Выручка211028 942281 93397 644216 90712 4180
Себестоимость продаж212032 202276 19190 515307 46018 6760
Валовая прибыль2100-3 2605 7427 129-90 553-6 25800
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222042 32757 70134 68151 51891 63625 877429
Прибыль (убыток) от продаж2200-45 587-51 959-27 552-142 071-97 894-25 877-429
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23203511990
Проценты к уплате233076 717113 18148 47046 34518 5301 8970
Прочие доходы23404 65847 0481 8943 10755 8968 1090
Прочие расходы235053 52474 2287 36679 21451 5938 8184
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-171 170-192 320-81 494-264 523-111 768-28 284-433
Текущий налог на прибыль24102 4572 0791 5345 1432 0580
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-20
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-120
Изменение отложенных налоговых активов24505750
Прочее24601160
Чистая прибыль (убыток)2400-168 713-190 241-79 960-259 264-109 710-27 721-433
ПоказательКод2023202220212020201920182017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-168 713-190 241-79 960-259 264-109 710-27 721-433
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 38 300 () 696 689 -477 702 257 287
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (190 240) (190 240)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (190 240) (190 240)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 38 300 () 696 689 -667 942 67 047
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 727 198 727 198
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X 727 198 X 727 198
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (168 728) (168 728)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (168 728) (168 728)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 38 300 () 1 423 887 -836 670 625 517

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 257 287 -190 240 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 257 287 -190 240 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -477 702 -190 240 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -477 702 -190 240 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017
Чистые активы 3600625 51767 047257 288337 862344 030453 74337 866

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411024 455341 08481 252368 89914 5331 36438 300
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411124 430267 04381 252225 90513 5170
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41192510 01498599519938 300
Платежи - всего4120134 275365 663296 453366 366285 20837 158372
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412116 590225 60282 999148 41778 3676 576350
в связи с оплатой труда работников412228 24235 81020 30540 34138 2028 57318
процентов по долговым обязательствам412374 63278 77045 81646 73514 9691 6910
налога на прибыль организаций41245 3770
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41296944 5711 33222 70732 0607 8254
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-109 820-24 579-215 2012 533-270 674-35 79437 928
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42201 92521 0006 94459 109542 271216 3240
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42211 92521 0006 94447 017425 595121 5700
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-1 925-21 000-6 944-59 109-542 271-216 3240
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431083 00070 000200 000432 733792 548290 5520
в том числе:
получение кредитов и займов431183 00070 000100 0000
денежных вкладов участников4312252 733199 321255 1780
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320329 0850
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430083 00070 000200 000103 648792 548290 5520
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-28 74524 421-22 14547 072-20 39738 43437 928
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445029 3217 39995 42052 02079 52237 928
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450059729 32173 41595 42052 02079 522
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю449021-2 499140-3 672-7 1053 1600

Дополнительная информация

Показатель20232022202120202018
Среднесписочная численность сотрудников384326455
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации7 848,78 065,44 363,77 912,81 397,4
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством0871,3464,8916,8120,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования01 945,61 086,51 837,1437,9
Налог на прибыль00000
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость1,1103,81,81 165,1
Земельный налог0000
Транспортный налог0000
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также