Общество с ограниченной ответственностью Сити Ритейл - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Сити Ритейл"
ИНН: 4707028657
ОКВЭД: 47.1. Торговля розничная в неспециализированных магазинах
ОКПО: 89818199
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115019 96919 96919 96919 96919 96948 39272 30987 475109 35560 27147 23238 66110 268
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170810810000000
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190000001 200
ИТОГО по разделу I110020 77920 77919 96919 96919 96948 39272 30987 475109 35560 27147 23238 66111 468
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121064 20564 20564 20564 20564 851570 084895 277722 418729 356444 910504 706507 593109 188
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12202292703 4143 2483 7843 5653 22612 5412 11506 5458 01410 133
Дебиторская задолженность123031 01730 63977 985209 821264 106360 452129 712152 41181 039119 01362 99230 7831 709
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12400810810810313 350221 227176 880361 989387 307213 979629 7600
Денежные средства12501109646 294187 416523 732208 69739 73544 804190 53398 178
Прочие оборотные активы126029 46328 86528 33628 21902414693213 5081 6957761 1254
ИТОГО по разделу II1200124 914123 979174 750306 413333 6471 293 9861 437 3271 588 3031 386 704992 660833 8021 367 808219 212
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600145 693144 758194 719326 382353 6161 342 3781 509 6361 675 7781 496 0591 052 931881 0341 406 469230 680
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 000500500
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137097 25797 257100 358100 358100 356151 586139 605142 19953 65533 34621 11710 7263 950
ИТОГО по разделу III130098 25798 257101 358101 358101 356152 586140 605143 19954 65534 34622 11711 2264 450
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410409073208 194147 38514 53034 55354 683166 900425 0000
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140040900073208 194147 38514 53034 55354 683166 900425 0000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151003449348300002 6893 303276 5600
Кредиторская задолженность152047 02746 46792 868224 541252 187981 5981 221 6461 518 0491 406 851961 213688 714693 683226 230
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150047 02746 50193 361225 024252 187981 5981 221 6461 518 0491 406 851963 902692 017970 243226 230
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700145 693144 758194 719326 382353 6161 342 3781 509 6361 675 7781 496 0591 052 931881 0341 406 469230 680

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка21102202202202371 647 1107 812 2189 316 56011 268 3527 663 6454 033 2763 280 9492 787 751811 734
Себестоимость продаж21203 2772351 099 4886 005 1147 151 3569 002 8005 650 0483 129 2902 557 6432 138 019710 320
Валовая прибыль2100220220-3 0572547 6221 807 1042 165 2042 265 5522 013 597903 986723 306649 732101 414
Коммерческие расходы22102419400546 5001 755 7672 124 7142 188 5801 963 301878 418708 059644 77099 851
Управленческие расходы2220165476000009900
Прибыль (убыток) от продаж22003126-3 53321 12251 33740 49076 97250 29625 56815 1484 9621 563
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232001114 09218 26834 79745 6669 1157 3547 33100
Проценты к уплате233031261004 28111 0193 3304974239312 87800
Прочие доходы23403 6244 31368 716213 13117 53011 22475 0703 4926 92317 8845 443
Прочие расходы2350814 32477 072255 82579 13268 312108 33020 00712 58013 6992 779
Прибыль (убыток) до налогообложения2300022 57715 89210 35565 05325 72815 47613 9449 1474 227
Текущий налог на прибыль241000-720-3 9113 44314 0415 4193 2472 9642 018845
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)24217321 3721 0302731511761890
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400021 85711 9816 91251 01220 30912 22910 9807 1293 382
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500021 85711 9816 91251 01220 30912 22910 9807 1293 382
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 ()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 ()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 360098 25798 257101 358101 358152 586140 605143 19954 65534 34622 11711 2264 450

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41108 000 0389 007 7089 976 7288 224 3743 777 8473 088 6533 017 432
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41117 872 9988 831 8469 518 4007 938 5803 713 4053 051 2182 987 525
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей411266 348124 305368 265285 79459 85933 20229 760
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411960 69251 55790 06304 5834 233147
Платежи - всего41208 083 7569 438 4769 734 3847 876 5143 728 8363 160 2532 980 319
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41217 712 5809 024 9499 324 0117 519 1803 459 0712 938 0592 785 954
в связи с оплатой труда работников4122307 284353 535341 796300 918219 966179 274155 789
процентов по долговым обязательствам41231 6473 901908661 57800
налога на прибыль организаций41245 5054 65730 2425 4883 5013 2291 980
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412956 74051 43438 24550 06244 72039 69136 596
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-83 718-430 768242 344347 86049 011-71 60037 113
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421073 48955 282228 20036 05120 66636 8810
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421362 06231 170168 33333 31818 70036 8810
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421411 42724 11259 8672 7331 96600
прочие поступления4219
Платежи - всего4220182 330102 020172 932158 70879 02966 425646 318
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422110 77419 98852 442140 70830 92720 32516 558
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223171 55682 032120 49018 00048 10246 100629 760
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-108 841-46 73855 268-122 657-58 363-29 544-646 318
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310147 800254 00045 70596 552448 7910894 700
в том числе:
получение кредитов и займов4311147 800254 00045 70596 552448 7910894 700
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432096 363112 81028 282152 793444 50844 585193 140
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432396 363112 81028 282152 793444 50844 585193 140
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430051 437141 19017 423-56 2414 283-44 585701 560
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-141 122-336 316315 035168 962-5 069-145 72992 355
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20232022
Среднесписочная численность сотрудников2
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации5,312,4
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством01,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования00
Налог на прибыль00
Налог на имущество организаций00
Налог на добавленную стоимость00
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также