Общество с ограниченной ответственностью Объединенная Текстильная Компания-Курск - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Текстильная Компания-Курск"
ИНН: 4632174626
ОКВЭД: 46.16.1. Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями
ОКПО: 11074875
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы11100500
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115001843690143658
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118012481416181112170
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100120477714161811315358
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12101826260000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123012 04111 88211 6327 10810 32110 55710 02710 43120 19222 52214 494
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12403 7750000
Денежные средства125055332889633185073043281801 161
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II120012 09611 91511 66011 79710 65210 59110 56010 73520 52022 70215 655
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160012 09711 93511 70711 87410 66610 60710 57810 74620 55122 75515 713
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310300300300300300300300300300300300
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13702 1542 0511 86793670662347238629214662
ИТОГО по разделу III13002 4542 3512 1671 2361 006923772686592446362
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15101 0830000
Кредиторская задолженность15209 6409 5729 5189 5169 5919 6039 71510 00419 89622 22415 351
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154031222396981915663850
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15009 6439 5849 54010 6389 6609 6849 80610 06019 95922 30915 351
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170012 09711 93511 70711 87410 66610 60710 57810 74620 55122 75515 713

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Выручка21102 2332 2112 7483 3713 0962 8612 8942 7003 2353 8732 728
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль21002 2332 2112 7483 3713 0962 8612 8942 7003 2353 8732 728
Коммерческие расходы22102 0611 9202 4802 9722 5542 6032 7122 5302 9703 6002 585
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200172291268399542258182170265273143
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы23402417916553285186270
Прочие расходы2350676174107425729710011818666
Прибыль (убыток) до налогообложения230012923198529817218911312123311477
Текущий налог на прибыль2410-26-51-54-62-423326424715
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-3-50-40
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450-27-1-5170
Прочее246004-6-1-104000
Чистая прибыль (убыток)240010318493123012915186941468462
ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250010318493123012915186941468462
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 300 () 1 867 2 167
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 184 184
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 184 184
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 300 () 2 051 2 351
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 103 103
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 103 103
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 300 () 2 154 2 454

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 2 167 184 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 2 167 184 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 1 867 184 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 1 867 184 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016201520142013
Чистые активы 36002 4542 3512 1671 2361 006923772592446362

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016201520142013
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41102 1582 5145 4407 6756 3693 577
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41112 1372 4632 7487 6315 3752 728
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411921512 69244994849
Платежи - всего41202 1362 50911 6927 5277 3502 416
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211 1521 1181 1485 4985 0741 665
в связи с оплатой труда работников41229031 1511 6181 4891 928647
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41242444644207
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129571968 86249834897
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100225-6 252148-9811 161
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42105 275000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42135 275000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42201 500000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42231 500000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42003 775000
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43201 083000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43231 083000
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-1 083000
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400225-3 560148-9811 161
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445033283 588
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500553328
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20232022202120202019
Среднесписочная численность сотрудников35898
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации177,1221,5269282,5254,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством026,732,835,133,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования056,467,869,859,1
Налог на прибыль29,943,764,342,235,5
Налог на имущество организаций00000
Налог на добавленную стоимость0000
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также