Открытое акционерное общество Дорожное эксплуатационное предприятие № 99 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 99"
ИНН: 4604005619
ОКВЭД: 52.21.22. Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей
ОКПО: 03416511
ОКОПФ: 12247
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы11102934105386457628809970000
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115004 9595 4657 0746 4746 7986 6726 6806 3746 908
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11002934105 4976 1107 8367 3547 7956 6726 6806 3746 908
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12101 7451 7451 7451 7457 7849 25911 29811 0097 4909 3509 162
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123030 34730 34730 44631 42119 26513 4541 3131 1301 015877902
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства1250013451362016
Прочие оборотные активы12600000200
ИТОГО по разделу II120032 09232 22632 19133 16627 10022 71612 61712 1418 50510 24810 070
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160032 38532 63637 68839 27634 93630 07020 41218 81315 18516 62216 978
ПАССИВКод20212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13109 8479 8479 8479 8479 8479 8479 8479 8479 8479 8479 847
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал13601131131131131131131131131049887
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13705 7836 6835 1227 85910 6765 57513912899185135
ИТОГО по разделу III130015 74316 64315 08217 81920 63615 53510 09910 08810 05010 13010 069
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность152016 64215 99322 60621 45714 30014 53510 3138 7255 1356 4926 909
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150016 64215 99322 60621 45714 30014 53510 3138 7255 1356 4926 909
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170032 38532 63637 68839 27634 93630 07020 41218 81315 18516 62216 978

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20212020201920182017201620152014201320122011
Выручка21109 25810050 393104 07595 13683 03261 64261 54863 71244 559
Себестоимость продаж21208 0092 81054 97697 27788 18082 88661 62461 27363 01344 234
Валовая прибыль21001 249-2 710-4 5836 7986 95614618275699325
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж22001 249-2 710-4 5836 7986 95614618275699325
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы23401 9696076091 0021 0721674581 041
Прочие расходы2350272035775731 0758452868641 140
Прибыль (убыток) до налогообложения23001 249-2 737-2 8176 8286 99273245156293226
Текущий налог на прибыль24103121 7271 5566262508069
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421000019-2124
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460000962813
Чистая прибыль (убыток)24001 561-2 737-2 8175 1015 43611174100185144
ПоказательКод20212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25001 561-2 737-2 8175 1015 43611174100185144
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2020 г.		 3100 9 847 () 113 5 122 15 082
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 1 561 1 561
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 1 561 1 561
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3200 9 847 () 113 6 683 16 643
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (900) (900)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (900) (900)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3300 9 847 () 113 5 783 15 743

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2020  г. Изменения капитала за 2020 г. На 01.01.2021  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 360015 74316 64315 08217 81920 63610 08810 05010 13010 069

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41101 2591 21912039 24772 56465 83375 638
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111052012039 20671 56464 81675 518
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41191 259699411 0001 017120
Платежи - всего41201 2591 08512039 29772 04465 70475 598
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211663316 37339 16732 89943 204
в связи с оплатой труда работников412210 87920 61914 42215 275
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124217951 567652780
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41291 02635712010 47812 19318 35617 039
Сальдо денежных потоков от текущих операций41000134-5052012940
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42205181300
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42215181300
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-518-1300
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43200045
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43220045
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430000-45
Сальдо денежных потоков за отчетный период44000134-502-1-5
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450050
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45000134
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20212019201820172020
Среднесписочная численность сотрудников1149950
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации0941,81 987,64 708,10
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством0042228,60
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования0218,3458,11 080,80
Налог на прибыль001 567,11 69157,8
Налог на имущество организаций70,757,931,74815,5
Налог на добавленную стоимость05 182,65 373,712 823,781,9
Земельный налог062,782,4166121
Транспортный налог48242,847,6268,9116
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)00000
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также