ОГУП Дети плюс,объединение санаторно-оздоровительных лагерей круглогодичного действия - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОГУП "Дети плюс,объединение санаторно-оздоровительных лагерей круглогодичного действия"
ИНН: 4501099069
ОКВЭД: 86.90.4. Деятельность санаторно-курортных организаций
ОКПО: 57738671
ОКОПФ: 65200
ОКФС: 13
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115030 03932 82011 52413 50114 18314 05416 11916 74817 751
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180999999999
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110030 04832 82911 53313 51014 19214 06316 12816 75717 761
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210815 6833 0141 8964 9713820984892
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12308 0296 8057 74311 29024 97418 1109 68012 2542 570
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12501 5544884 5422 5772561 71612 2331 6291 732
Прочие оборотные активы1260646373179176188115611124
ИТОГО по разделу II12009 72813 03915 37215 94330 37620 01722 84815 4785 318
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160039 77645 86826 90529 45344 56834 08038 97632 23523 079
ПАССИВКод201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13102 5002 5002 5002 5002 5002 5002 5002 500500
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов13401 5901 5901 5901 59000
Добавочный капитал (без переоценки)135021 50821 302000000
Резервный капитал1360757575757575757575
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-1 312-4 29310 19015 83932 18933 59433 81528 24923 861
ИТОГО по разделу III130022 77119 58412 76520 00436 35537 75937 98030 82424 436
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420484848484848484848
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400484848484848484848
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510400400000000
Кредиторская задолженность152016 05225 77914 0359 4018 1661 6019481 363-1 851
Доходы будущих периодов1530506585800-5 32800446
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150016 95826 23714 0939 4018 166-3 7279481 363-1 405
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170039 77645 86826 90529 45344 56834 08038 97632 23523 079

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод201920182017201620152014201320122011
Выручка211069 66458 29165 89664 81851 88578 88286 29195 99781 067
Себестоимость продаж212050 61255 85552 66958 46835 99860 40654 30959 06151 609
Валовая прибыль210019 0522 43613 2276 35015 88718 47631 98236 93629 458
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222012 77514 84218 01620 70815 68622 61922 92130 26629 022
Прибыль (убыток) от продаж22006 277-12 406-4 789-14 358201-4 1439 0616 670436
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы2340474301331311286 961477416111
Прочие расходы23502 4722 3782 4982 12367570569749661
Прибыль (убыток) до налогообложения23004 279-14 483-7 254-16 350-3462 1138 8416 590486
Текущий налог на прибыль24100005331 7981 366102
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)242100000005
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460150086000
Чистая прибыль (убыток)24002 980-14 483-7 239-16 350-3461 4947 0435 224384
ПоказательКод201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода25101 5900001 59000
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25002 980-14 483-5 649-16 350-3461 4948 6335 224384
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2018 г.		 3100 2 500 () 75 10 190 12 765
За 2018 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (14 483) (14 483)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (14 483) (14 483)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2019 г.		 3200 2 500 () 21 302 75 -4 293 19 584
За 2019 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 2 981 2 981
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 2 981 2 981
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2020 г.		 3300 2 500 () 21 508 75 -1 312 22 771

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2018  г. Изменения капитала за 2018 г. На 01.01.2019  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 12 765 -14 483 21 302
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 12 765 -14 483 21 302
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 10 190 -14 483 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 10 190 -14 483 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 360023 27619 64112 82320 00436 35532 43137 97930 82424 882

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411076 20667 34497 557108 70066 69885 05493 43090 474
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411170 51262 83175 89180 60050 77177 69388 33386 919
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41195 6944 51321 66628 10015 9277 3615 0973 555
Платежи - всего412075 18468 70895 592107 83768 15599 00282 61290 577
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412128 02520 34636 93441 44031 06748 47441 77151 536
в связи с оплатой труда работников412219 20724 75421 72022 46921 97621 58918 66720 374
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций412459055331 3354 4121 356
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412927 89323 60836 93843 92314 57927 60417 76217 311
Сальдо денежных потоков от текущих операций41001 022-1 3641 965863-1 457-13 94810 818-103
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310441 54601 4580000
в том числе:
получение кредитов и займов4311441 54601 4580000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300441 54601 4580000
Сальдо денежных потоков за отчетный период44001 0661821 9652 321-1 457-13 94810 818-103
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44504884 542
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45001 5544 724
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также