ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ А ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "А ФИНАНС"
ИНН: 4345234180
ОКВЭД: 66.12.1. Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле
ОКПО: 22966890
ОКОПФ: 12165
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы111042759131616
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150130209524 79625 64126 408
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11802 5991 0180000
Прочие внеоборотные активы1190001000
ИТОГО по разделу I11002 7711 3021524 80925 65726 427
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210101001
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12303 61118422 36916 2329 6748 862
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12405 662 45039 352110 85399 892101 65299 369
Денежные средства12501 601731091 9102921 755
Прочие оборотные активы12603541135084113148
ИТОГО по разделу II12005 668 01639 722133 382118 118111 731110 135
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16005 670 78741 024133 397142 927137 388136 562
ПАССИВКод201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131060 06060 00060 00060 00060 00060 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340379 36800000
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13705 198 099-19 29421 03721 02130 83333 292
ИТОГО по разделу III13005 637 52740 70681 03781 02190 83393 292
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства142029500000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140029500000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15100024 12135 50528 14725 116
Кредиторская задолженность152028 72310928 23926 40118 40818 154
Доходы будущих периодов15304 2422090000
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150032 96531852 36061 90646 55543 270
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17005 670 78741 024133 397142 927137 388136 562

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод201620152014201320122011
Выручка21101 391 9811 476287 496273 594435 015772 232
Себестоимость продаж21201 383 9550287 441272 996429 572768 075
Валовая прибыль21008 0261 476555985 4434 157
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22206 1684 5295 1135 4537 5178 820
Прибыль (убыток) от продаж22001 858-3 053-5 058-4 855-2 074-4 663
Доходы от участия в других организациях231000816977132
Проценты к получению2320000031
Проценты к уплате23303301 1691 1671 3241 336
Прочие доходы23408 953 9919 59683 80332 02630 545112 049
Прочие расходы23504 119 94747 06477 56635 98529 68299 831
Прибыль (убыток) до налогообложения23004 835 899-40 55118-9 812-2 4556 352
Текущий налог на прибыль2410002000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-1 5232600000
Изменение отложенных налоговых обязательств243029500000
Изменение отложенных налоговых активов24502 4217290000
Прочее24600500000
Чистая прибыль (убыток)24004 838 025-39 87216-9 812-2 4556 352
ПоказательКод201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510379 3680000-6 225
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25005 217 393-39 87216-9 812-2 455127
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2015 г.		 3100 ()
За 2015 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2016 г.		 3200 60 000 (0) 0 0 -19 296 40 704
За 2016 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 379 368 0 5 308 236 5 687 604
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 5 308 236 5 308 236
переоценка имущества 3312 X X 379 368 X 0 379 368
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X 0 X 0 0
дополнительного выпуска акций 3314 0 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3315 0 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (0) (0) (0) (0)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (0) (0)
переоценка имущества 3322 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X (0) X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (0) 0 0 X 0 ()
уменьшения количества акций 3325 (0) 0 0 X 0 (0)
реорганизации юридического лица 3326 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3327 X X X X (0) (0)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X 0 0 0 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X 0 0 X
Величина капитала
на 01.01.2017 г.		 3300 60 060 (0) 379 368 0 5 288 941 5 728 369

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2015  г. Изменения капитала за 2015 г. На 01.01.2016  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки201620152014201320122011
Чистые активы 36005 641 76940 91581 02130 83393 292

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41104 177325 504674 600
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111196204558
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей411274425185
от перепродажи финансовых вложений41131304 389648 511
прочие поступления41193 90620 48625 346
Платежи - всего4120164 056326 838675 537
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211 8429102 067
в связи с оплатой труда работников41221 8022 4353 295
процентов по долговым обязательствам412301 0951 327
налога на прибыль организаций412421100
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129160 201322 398668 848
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-159 879-1 334-937
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421019 625174109
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421302032
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214015477
прочие поступления421919 62500
Платежи - всего422035 199035
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)422219 99900
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи422915 200035
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-15 57417474
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431072 89412 90110 000
в том числе:
получение кредитов и займов431124012 90110 000
денежных вкладов участников43125000
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления431972 60400
Платежи - всего43204810 12310 600
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323010 12310 600
прочие платежи43294800
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430072 8462 778-600
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-102 6071 618-1 463
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также