Общество с ограниченной ответственностью СИБИРЬ ГЕОСИНТ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "СИБИРЬ ГЕОСИНТ"
ИНН: 4205351737
ОКВЭД: 13.20. Производство текстильных тканей
ОКПО: 06982702
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121017 2564 99122 7513588 78522 484
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122021414 4318 3142 582
Дебиторская задолженность1230389 023663 252400 120414 639306 147100 99874 719
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12502 36413 4313 602185236121 954
Прочие оборотные активы12603333952
ИТОГО по разделу II1200408 860681 678440 907423 501315 177123 50079 257
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600408 860681 678440 907423 501315 177123 50079 257
ПАССИВКод2023202220212020201920182017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310100100100100100100100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137071 77750 91344 64038 29128 88817 0399 983
ИТОГО по разделу III130071 87751 01344 74038 39128 98817 13910 083
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14106 6806 6806 6806 6807 800
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14006 6806 6806 6806 6807 80000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15102 7972 2791 7611 243657
Кредиторская задолженность1520327 506621 706387 725377 186277 732106 36169 174
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500330 302623 985389 487378 430278 389106 36169 174
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700408 860681 678440 907423 501315 177123 50079 257

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017
Выручка2110853 136425 897337 371363 777814 528302 757232 054
Себестоимость продаж2120721 122349 866291 108317 277744 253274 870209 903
Валовая прибыль2100132 01476 03146 26346 50070 27527 88722 151
Коммерческие расходы2210105 21267 75137 66434 10154 64118 9129 568
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж220026 8028 2808 59912 39915 6348 97512 583
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате23305185185185876570
Прочие доходы2340315831260
Прочие расходы23501939217577165155105
Прибыль (убыток) до налогообложения230026 0947 8287 93711 76114 8128 82012 478
Текущий налог на прибыль2410-5 219-1 566-1 587-2 352-2 9622 496
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-1210-60
Чистая прибыль (убыток)240020 8636 2726 3509 40311 8507 0569 982
ПоказательКод2023202220212020201920182017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250020 8636 2726 3509 40311 8507 0569 982
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 100 () 44 640 44 740
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 6 273 6 273
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 6 273 6 273
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 100 () 50 913 51 013
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 100 () 50 913 51 013

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 44 740 6 273 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 44 740 6 273 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 44 640 6 273 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 44 640 6 273 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017
Чистые активы 360071 87751 01344 74038 39128 98817 139

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110697 736974 736420 732314 047628 342
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111577 541872 586420 691313 753618 767
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119120 195102 150412949 575
Платежи - всего4120708 802964 906417 316312 978636 078
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121528 622910 943396 179295 785578 168
в связи с оплатой труда работников412213 8307 8977 1426 1844 511
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41241 8373632 1132 3762 205
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129164 51345 70311 8828 63351 194
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-11 0669 8303 4161 069-7 736
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431020 000
в том числе:
получение кредитов и займов431120 000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43201 12012 040
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43231 12012 040
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-1 1207 960
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-11 0669 8303 416-51224
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445013 4313 60218523612
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45002 36513 4323 601185236
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников687543
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации1 141,31 649,21 380,61 155,81 198516,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством136196,814193,115068,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования240,2438,7321,8269,2277,7119,8
Налог на прибыль91,32 112,92 315,92 205,32 284,73 038,8
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость4 123,12 474,57 307,91 760,9626,61 189,6
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также