ООО ОБЪЕДИНЕННАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ООО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ"

ИНН: 4205123314

ОКВЭД: 11.0. Производство напитков

ОКПО: 97778150

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	564	954	1 242	331	298	538	711	921	1 246	1 570	446	561	220
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	221 038	276 462	296 374	249 239	242 094	229 826	261 872	285 550	312 068	351 577	90 954	119 036	140 221
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	12 200							10	10	10	406 066	264 687	264 687
Отложенные налоговые активы	1180	2 124	1 632	1 567	1 157	1 223	7 084	7 618	8 163	1 404	19 630	24 225	19 045	12 008
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	235 926	279 048	299 182	250 727	243 615	237 448	270 201	294 644	314 727	372 787	521 692	403 329	417 137
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	153 285	136 268	82 245	91 287	56 622	90 925	71 362	50 828	57 778	43 151	0	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220								0	1 423	3 394	3 546	1 721	0
Дебиторская задолженность	1230	113 235	111 494	131 495	87 903	137 035	158 407	164 840	158 454	194 771	206 475	105 625	109 665	76 578
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240					13 000	14 579	14 579	14 849	12 679	30 679	130 131	130 131	45 781
Денежные средства	1250	6 967	2 309	16 398	14 579	9 006	7 355	17 826	19 918	21 040	4 991	639	1 287	408
Прочие оборотные активы	1260							123	123	123	125	77	449	1 557
ИТОГО по разделу II	1200	273 488	250 071	230 138	193 769	215 663	271 266	268 730	244 173	287 815	288 815	240 019	243 253	124 324
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	509 414	529 119	529 320	444 496	459 278	508 714	538 931	538 817	602 542	661 602	761 711	646 582	541 461

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	401 100	401 100	401 100	401 100	401 100	401 100	401 100	401 100	401 100	401 100	401 100	401 100	401 100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	68 096	37 619	-12 229	-12 675	-91 412	-128 749	-125 955	-128 329	-91 268	-107 333	-38 831	-12 388	-6 845
ИТОГО по разделу III	1300	469 196	438 719	388 871	388 425	309 688	272 351	275 145	272 771	309 832	293 767	362 269	388 712	394 256
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	0			7 216	96 628	155 821	173 421	177 421	152 421	144 656	19 112	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420								0	0	15 237	16 657	16 936	11 242
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	0	0	0	7 216	96 628	155 821	173 421	177 421	152 421	159 894	35 769	16 936	11 242
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	0	6 994	35 341	2 403	2 403	2 403	2 403	2 403	2 403	27 283	91 507	90 607	0
Кредиторская задолженность	1520	29 596	75 245	97 273	40 668	46 007	72 201	82 939	81 997	132 732	176 268	270 034	149 344	135 645
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	10 622	8 162	7 835	5 785	4 552	5 938	5 023	4 225	5 154	4 390	2 132	983	320
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	40 218	90 401	140 449	48 856	52 962	80 542	90 365	88 625	140 289	207 942	363 673	240 934	135 963
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	509 414	529 119	529 320	444 496	459 278	508 714	538 931	538 817	602 542	661 602	761 711	646 582	541 461

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	1 036 050	1 059 815	1 023 214	839 065	704 582	737 304	577 375	589 975	703 285	245 622	120 353	49 770	24 910
Себестоимость продаж	2120	712 111	722 118	710 331	553 489	464 741	511 141	444 609	467 691	516 457	199 472	130 906	14 418	0
Валовая прибыль	2100	323 939	337 697	312 883	285 576	239 841	226 163	132 766	122 284	186 828	46 150	-10 553	35 352	24 910
Коммерческие расходы	2210	269 662	228 232	266 259	182 218	168 941	193 419	124 491	117 884	112 254	53 025	8 603	663	0
Управленческие расходы	2220							0	0	0	0	0	24 963	11 689
Прибыль (убыток) от продаж	2200	54 277	109 465	46 624	103 358	70 900	32 744	8 275	4 400	74 574	-6 875	-19 156	9 726	13 221
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	533			1 743	895	1 949	1 960	2 280	2 935	4 922	4 539	4 863	5 473
Проценты к уплате	2330	441	984	3 891		4		0	0	65	1 472	900	607	0
Прочие доходы	2340	122 023	84 417	85 500	77 461	104 342	22 320	120 976	50 377	24 905	297 771	36 735	18 937	23 908
Прочие расходы	2350	138 951	126 520	125 072	83 636	127 352	58 556	127 586	100 877	80 428	292 858	53 121	39 805	30 050
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	37 441	66 378	3 161	98 926	48 781	-1 543	3 625	-43 820	21 921	1 488	-31 903	-6 886	12 552
Текущий налог на прибыль	2410	-6 964	-16 530	-2 715	-20 189	-11 445		704	0	2 867	0	0	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-1 645	524	1 632	0	3 010	921	0	-485
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430							0	0	18 226	1 420	-279	5 694	4 561
Изменение отложенных налоговых активов	2450						-534	-545	7 132	15 237	4 728	5 181	7 037	-710
Прочее	2460							0	-373	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	30 477	49 848	446	78 737	37 336	-2 794	2 376	-37 061	16 065	-1 820	-26 443	-5 543	7 281

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	30 477	49 848	446	78 737	37 336	-2 794	2 376	-37 061	16 065	-1 820	-26 443	-5 543	7 281
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	401 100	()			-12 229	388 871
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				49 848	49 848
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	49 848	49 848
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	401 100	()			37 619	438 719
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				30 477	30 477
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	30 477	30 477
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	401 100	()			68 096	469 196

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	469 196	438 719	388 871	388 425	309 688	272 351	275 145	272 771	309 832	362 269	362 269	388 712	394 256

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	1 079 696	1 030 846	1 008 326	882 399	676 513	720 186	587 879	586 631	658 297	413 010	153 297	296 208
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 069 058	1 028 706	996 260	843 859	655 112	701 220	546 501	565 996	630 676	315 146	143 074	287 133
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112							0	0	0	3 390	5 085	4 850
от перепродажи финансовых вложений	4113				32 797	9 000	16 400	25 340	17 760	24 146	91 900	0	0
прочие поступления	4119	10 638	2 140	12 066	5 743	12 401	2 566	16 038	2 875	3 475	2 574	5 138	4 225
Платежи - всего	4120	1 054 301	1 015 537	1 028 667	800 640	659 395	712 935	584 560	607 923	644 474	363 764	171 912	303 946
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	916 226	879 214	923 104	693 987	540 783	600 044	479 068	485 969	505 836	237 091	95 793	281 172
в связи с оплатой труда работников	4122	86 671	72 525	55 670	55 842	55 983	59 866	49 818	49 344	49 644	20 273	13 028	11 139
процентов по долговым обязательствам	4123					4		0	0	0	0	0	0
налога на прибыль организаций	4124	5 642	13 092	12 622	19 788	5 351	101	0	0	135	0	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	45 762	50 706	37 271	31 023	57 274	52 924	55 674	72 610	88 859	106 400	63 091	11 635
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	25 395	15 309	-20 341	81 759	17 118	7 251	3 319	-21 292	13 823	49 246	-18 615	-7 738
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	972	72	134	22 000	57 029	2 234	2 503	526	33 720	44 263	25 000	11 632
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	895	72	134	20 000	40 579	2 225	2 416	0	25 100	41 590	25 000	8 650
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	77			2 000	16 450	9	87	526	8 620	2 673	0	2 982
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	14 275	245	125	7 000	13 000	2 010	2 912	2 535	7 100	500	7 000	93 000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	14 275	245	125	7 000	13 000	2 010	2 912	2 535	7 100	500	7 000	93 000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-13 303	-173	9	15 000	44 029	224	-409	-2 009	26 620	43 763	18 000	-81 368
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	14 827	59 481	152 019	107 719	7 201	44	354	25 000	0	4 000	0	90 000
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	14 827	59 481	152 019	107 719	7 201	44	354	25 000	0	4 000	0	90 000
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	22 262	88 812	130 188	199 067	66 394	17 644	4 354	0	24 945	92 988	0	0
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	22 249	88 155	127 337	199 067	66 394	17 644	4 354	0	24 945	92 988	0	0
прочие платежи	4329	13	657	2 851				0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-7 435	-29 331	21 831	-91 348	-59 193	-17 600	-4 000	25 000	-24 945	-88 988	0	90 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 657	-14 195	1 499	5 411	1 954	-10 125	-1 090	1 699	15 498	4 021	-615	894
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	2 309	16 398	14 579	9 006	7 355	17 826
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 967	2 309	16 398	14 579	9 006	7 355
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1	106	320	162	-303	-346	-1 002	-2 821	553	331	-33	-15

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	98	94	104	112	134
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	10 274,9	8 131,2	9 461,5	13 135,3	13 718,4	11 704,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	453,7	417,9	460,1	782,3	643,8	372,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	4 189,3	3 199	3 205,6	3 278,4	3 443,9	2 833,4
Налог на прибыль	13 091,6	8 821	19 788,3	5 350,6	101	0
Налог на имущество организаций	4 865,3	4 465,3	4 131,2	3 874,2	4 842,1	5 194,6
Налог на добавленную стоимость	35 764,4	7 823,6	25 414	29 886,2	10 858,2	7 058
Земельный налог	615,8	730,8	659,1	544,6	546,4	436,9
Транспортный налог	176,7	248,5	239,1	134,2	73	65,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0	0,9	3,4	3,3	2,1	0
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	237,8	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн