ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТК ТЕРЕМ (ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО) - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ТЕРЕМ" (ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО)
ИНН: 4205066024
ОКВЭД: 46.39. Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
ОКПО: 72291322
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 23
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11500069 27966 48174 30983 28083 28052 390
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11700000257 630000
Отложенные налоговые активы1180001 0018 9871 270000
Прочие внеоборотные активы119000000001 084
ИТОГО по разделу I11000070 28075 468333 20983 28083 28053 474
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210032 73794201 177340 866227 763213 690114 274
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122000000001 035
Дебиторская задолженность12300771 529458 292864 188807 099888 974887 846703 433
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124000382 532332 37920 000265 278265 278330 165
Денежные средства1250007 2324 6935 1188 6908 6908 099
Прочие оборотные активы1260006278968201 0761 07683
ИТОГО по разделу II12000804 266848 7771 403 3331 173 9031 391 7811 376 5801 157 089
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16000804 266919 0571 478 8011 507 1121 475 0611 459 8601 210 563
ПАССИВКод20182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13103030303030303050
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-30176 231269 796252 975279 125295 299295 369267 432
ИТОГО по разделу III13000176 261269 826253 005279 155295 329295 399267 482
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141000392 267420 000454 587584 270584 270381 000
Отложенные налоговые обязательства1420006 5766 6461 3621 4731 473460
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140000398 843426 646455 949585 743585 743381 460
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151000212 787268 939378 591209 917209 917264 494
Кредиторская задолженность15200628 00537 601530 211393 417381 208365 937294 263
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550000002 8642 8642 864
ИТОГО по разделу VI15000628 005250 388799 150772 008593 989578 718561 621
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17000804 266919 0571 478 8011 507 1121 475 0611 459 8601 210 563

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20182017201620152014201320122011
Выручка21104711 380 1333 011 7383 174 7083 803 2543 804 4933 443 355
Себестоимость продаж212011 144 9292 581 2462 734 9343 273 4023 274 5712 995 410
Валовая прибыль2100470235 204430 492439 774529 852529 922447 945
Коммерческие расходы221029 652194 455305 467359 989355 499355 499288 360
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200-29 18240 749125 02579 785174 353174 423159 585
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23205 8398 07323 10524 79633 71233 71227 412
Проценты к уплате233042 21396 566123 47180 79778 93078 93053 808
Прочие доходы23407 703268 279349 119368 290155 241155 241110 786
Прочие расходы23503 208197 490377 678381 093266 905266 905177 517
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-61 06123 045-3 90010 98117 47117 54166 458
Текущий налог на прибыль24100003 3742 7142 7148 038
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)24213154 8662 141388199-1990
Изменение отложенных налоговых обязательств2430467748 655-3109939930
Изменение отложенных налоговых активов245021 929-9 5497 2941260-10
Прочее246003 251-14 36307147140
Чистая прибыль (убыток)2400-38 66516 8219 1028 04313 05013 11958 420
ПоказательКод20182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-38 66516 8219 1028 04313 05013 11958 420
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2017 г.		 3100 30 (0) 0 0 269 796 269 826
За 2017 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2018 г.		 3200 ()
За 2018 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2019 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2017  г. Изменения капитала за 2017 г. На 01.01.2018  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20182017201620152014201320122011
Чистые активы 3600269 826253 005288 258305 043295 399267 482

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41101 521 0472 991 9225 119 3395 119 3394 782 416
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41111 519 7182 991 4004 784 5364 784 5364 014 362
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112014000
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41191 329508334 803334 803768 054
Платежи - всего41201 417 6372 846 2265 151 1185 151 1184 921 161
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211 152 0112 545 9384 810 7974 810 7974 665 249
в связи с оплатой труда работников4122109 489150 208125 792125 79297 433
процентов по долговым обязательствам412377 849110 11278 50478 50475 859
налога на прибыль организаций41241 6943 0441 6991 6994 507
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412976 59436 924134 326134 32678 113
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100103 410145 696-31 779-31 779-138 745
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421058 294232 50447 70747 707271 718
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)42111 7920000
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421351 252221 24047 70747 707271 718
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42145 25011 264000
прочие поступления4219
Платежи - всего422056 747221 10451 00051 000283 346
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42215750000
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422356 172221 10451 00051 000283 346
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42001 54711 400-3 293-3 293-11 628
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310843 3492 216 0573 428 3413 428 3413 096 151
в том числе:
получение кредитов и займов4311843 3492 216 0573 428 3413 428 3413 096 151
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320945 7662 373 5773 389 7283 389 7282 945 187
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323945 7662 373 5773 389 7283 389 7282 945 187
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-102 417-157 52038 61338 613150 964
Сальдо денежных потоков за отчетный период44002 540-4243 5413 541591
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20172018
Среднесписочная численность сотрудников14
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации1 658,5371,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством00
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования384,686,1
Налог на прибыль270
Налог на имущество организаций1 291,4202,4
Налог на добавленную стоимость11 884,20
Земельный налог
Транспортный налог66,60
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности00
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также