Общество с ограниченной ответственностью Лизинг машин и оборудования - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг машин и оборудования"

ИНН: 4205037009

ОКВЭД: 64.91. Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)

ОКПО: 13206306

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	505	800	1 200	130	8	42	193	251	309	550	941	26	41
Доходные вложения в материальные ценности	1160				302 011	359 688	229 288	174 336	144 335	217 668	301 050	165 121	518 368	782 239
Финансовые вложения	1170	2 491 847	2 533 562	2 530 447	2 449 141	4 477 455	2 744 277	2 876 148	4 053 883	4 057 128	1 499 187	1 563 928	1 283 758	1 140 918
Отложенные налоговые активы	1180	142 372	126 661	106 247	77 552	49 992	19 096	42 576	20 759	320	4 704	9 084	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190								0	0	0	11 746	11 746	50 327
ИТОГО по разделу I	1100	2 634 724	2 661 023	2 637 894	2 828 834	4 887 143	2 992 703	3 093 253	4 219 228	4 275 425	1 805 491	1 750 820	1 813 898	1 973 525
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	1 257	1 257						0	0	523	1 293	2 337	3 990
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 017	15 673	2 079	6 088	13 679		1 733	0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	1 117 685	840 513	527 314	158 691	209 097	675 748	589 564	423 118	298 334	832 924	475 228	314 769	703 823
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0	25 000	65 000	143 150	214 960	1 404 505	1 296 632	103 897	98 152	1 374 962	1 126 348	163 591	123 991
Денежные средства	1250	152 735	101 079	129 258	131 041	2 045	1 290	1 663	901	309	835	598	635	1 184
Прочие оборотные активы	1260								0	0	0	0	3 702	6 821
ИТОГО по разделу II	1200	1 272 694	983 522	723 651	438 970	439 781	2 081 543	1 889 592	527 916	396 795	2 209 244	1 603 467	485 034	839 809
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	3 907 418	3 644 545	3 361 545	3 267 804	5 326 924	5 074 246	4 982 845	4 747 144	4 672 220	4 014 735	3 354 287	2 298 932	2 813 334

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 843	8 843	8 843	8 843	8 843	8 843	8 843	8 843	8 843	8 843	8 843	8 843	8 843
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	674 527	586 439	567 599	569 485	346 357	339 200	52 215	139 157	239 056	111 287	661 022	27 275	101 831
ИТОГО по разделу III	1300	683 370	595 282	576 442	578 328	355 200	348 043	61 058	148 000	247 899	120 130	669 865	36 118	110 674
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	326 654	2 308 885	964 731	1 011 720	2 547 878			1 057 293	1 059 435	3 198 221	2 077 440	1 854 778	2 297 564
Отложенные налоговые обязательства	1420	117 509	108 754	68 944	25 213	19 113	5 866	2 847	2 365	6 583	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	0	595 933	596 439	595 639	595 639			0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	444 163	3 013 572	1 630 114	1 632 572	3 162 630	5 866	2 847	1 059 658	1 066 018	3 198 221	2 077 440	1 854 778	2 297 564
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	2 182 439	8 078	1 147 905	995 565	1 731 386	4 092 668	4 314 185	2 932 252	2 724 805	653 918	327 263	357 476	340 617
Кредиторская задолженность	1520	60	26 866	6 500	40 577	46 015	625 726	603 057	605 894	632 352	41 380	278 769	50 560	64 479
Доходы будущих периодов	1530				19 441	29 539			0	0	0	0	0	0
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	1 237	219	184	1 321	2 154	1 943	1 698	1 340	1 146	1 086	950	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550	596 149	528	400					0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	2 779 885	35 691	1 154 989	1 056 904	1 809 094	4 720 337	4 918 940	3 539 486	3 358 303	696 384	606 982	408 036	405 096
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	3 907 418	3 644 545	3 361 545	3 267 804	5 326 924	5 074 246	4 982 845	4 747 144	4 672 220	4 014 735	3 354 287	2 298 932	2 813 334

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	112 857	84 383	60 141	198 479	160 979	120 405	88 549	121 491	180 327	215 682	442 062	513 341	480 382
Себестоимость продаж	2120							0	0	0	131 388	288 422	310 522	324 003
Валовая прибыль	2100	112 857	84 383	60 141	198 479	160 979	120 405	88 549	121 491	180 327	84 294	153 640	202 819	156 379
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	12 658	9 288	11 245	132 690	95 275	62 511	46 715	94 197	117 887	9 704	10 008	8 663	9 334
Прибыль (убыток) от продаж	2200	100 199	75 095	48 896	65 789	65 704	57 894	41 834	27 294	62 440	74 590	143 632	194 156	147 045
Доходы от участия в других организациях	2310	935 244	815 999	87 000		87 000	87 000	0	0	17 052	0	0	0	0
Проценты к получению	2320	28 858	53 372	17 186	20 827	58 810	134 768	135 384	134 821	138 043	265 866	169 800	125 745	44 718
Проценты к уплате	2330	88 859	83 171	65 520	208 028	215 250	298 543	292 413	292 958	148 417	156 427	178 181	235 069	162 166
Прочие доходы	2340	43 068	150 990	79 052	2 465 323	24 972	498 910	15 061	1 156 434	3 259 340	6 272 446	1 066 802	476 233	796 870
Прочие расходы	2350	4 265	158 503	90 873	2 142 243	31 727	143 018	8 142	1 149 170	3 057 277	6 103 392	255 052	503 998	844 269
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 014 245	853 782	75 741	201 668	-10 491	337 011	-108 276	-123 579	271 181	353 083	947 001	57 067	-17 802
Текущий налог на прибыль	2410	6 956	-21 539	-2 873	21 460			0	0	57 727	57 700	208 337	558	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							321	58	-1 556	-8 537	118	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430							-482	4 218	-5 039	0	-5 227	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450							21 817	20 439	5	-4 381	7 112	0	0
Прочее	2460	-2 175		-3				0	-978	-2 911	-9 762	1	1 765	-216
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 019 026	832 243	72 865	223 128	-10 491	337 011	-86 941	-99 900	221 409	300 764	751 002	54 744	-17 586

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	1 019 026	832 243	72 865	223 128	-10 491	337 011	-86 941	-99 900	221 409	300 764	751 002	54 744	-17 586
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	8 843	()			567 599	576 442
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				832 243	832 243
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	832 243	832 243
переоценка имущества	3212	X	X		X		0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(813 403)	(813 403)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	(813 403)	(813 403)
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	8 843	()			586 439	595 282
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				1 022 818	1 022 818
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 019 027	1 019 027
переоценка имущества	3312	X	X		X	3 791	3 791
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(934 730)	(934 730)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(934 730)	(934 730)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	8 843	()			674 527	683 370

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400		0	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410		0	0
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500		0	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401		0	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411		0	0
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501		0	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402		0	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412		0	0
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	683 370	595 282	576 442	579 328	355 200	348 043	61 058			120 130	669 865	36 118	110 674

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	1 098 898	256 895	200 160	204 218	171 322	130 384				279 258	1 659 582	676 541
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	392 739	247 526	196 063	187 247	133 046	89 253				249 046	576 751	515 073
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112				11 232	27 933	41 131				18 801	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	706 159	8 164	4 097	5 739	10 343					11 411	1 082 831	161 468
Платежи - всего	4120	987 926	23 717	25 498	-23 816	52 875	251 306				566 541	1 527 595	365 019
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	1 559	555	1 702	2 612	3 491	5 107				72 504	14 452	10 156
в связи с оплатой труда работников	4122	9 768	8 210	10 691	7 980	9 062	8 292				7 352	6 466	5 615
процентов по долговым обязательствам	4123	27 968	3 390	76		6 215	243 647				236 609	72 238	179 359
налога на прибыль организаций	4124	3 954	1 720	226		23 528					47 581	210 758	687
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	944 677	9 842	12 803	-34 408	10 579	-5 740				202 495	1 223 681	169 202
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	110 972	233 178	174 662	228 034	118 447	-120 922				-287 283	131 987	311 522
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	1 159 531	1 880 214	279 032	258 297	350 736	644 099				1 214 609	1 272 498	23 417
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0			86 096	2 968	1 208				29 285	1 209 695	1 451
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212						485 525				0	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	177 847	1 030 800	154 900	128 048	249 588	42 033				1 080 400	62 803	20 730
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	981 684	849 414	124 132	44 153	98 180	115 333				104 924	0	1 236
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	414 759	1 452 258	408 385	275 617	2 015 567	228 136				2 158 863	363 029	209 583
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	323 659	376 258	229 288	158 617	206 748	88 611				262 925	176 589	6 413
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	285				1 698 414					175 000	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	90 815	1 076 000	179 097	117 000	110 405	139 525				1 720 938	186 440	203 170
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	744 772	427 956	-129 353	-17 320	-1 664 831	415 963				-944 254	909 469	-186 166
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	1 006 486	884 000	51 608	35 000	1 739 500	468 500				4 262 319	5 041 927	305 748
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	1 006 486	884 000	51 608	35 000	1 739 500	468 500				3 184 816	1 116 605	305 748
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319										1 077 503	3 925 322	0
Платежи - всего	4320	1 810 574	1 573 313	98 700	172 717	155 362	744 914				2 822 947	6 083 420	431 653
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	934 730	813 403	87 000							850 500	103 740	117 663
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	875 211	759 395	11 700	172 717	155 362	744 914				1 657 198	1 030 099	313 990
прочие платежи	4329	633	515								315 249	4 949 581	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-804 088	-689 313	-47 092	-137 717	1 584 138	-276 414				1 439 372	-1 041 493	-125 905
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	51 656	-28 179	-1 783	72 997	37 754	18 627				207 835	-37	-549
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	101 079	129 258	131 041	58 044	20 290	1 663
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	152 735	101 079	129 258	131 041	58 044	20 290
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	4	4	7	5	7	1
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 652,8	1 394	1 510,7	940,4	1 292,3	1 262
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0	127	137,8	66	100,6	50,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0	341,8	410,7	332,8	342,3	342
Налог на прибыль	3 950,7	827,7	225,6	0	23 527,5	0
Налог на имущество организаций	60,8	0	0	0	335,6	870,2
Налог на добавленную стоимость	47,1	26,1	14	15,5	32	186,3
Земельный налог	11,8	5,1	0	671,9	839,7	842,3
Транспортный налог	0	0	0	0	0	34,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	1,1	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)						0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн