Акционерное общество Калужский Завод Путевых Машин и Гидроприводов - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Акционерное общество "Калужский Завод Путевых Машин и Гидроприводов"

ИНН: 4029000018

ОКВЭД: 30.20.31. Производство транспортных средств для ремонта и технического обслуживания железнодорожных, трамвайных и прочих путей

ОКПО: 00210795

ОКОПФ: 12267

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	8 216	8 994	9 771	10 549	11 326	4 602	4 991	5 381	5 770	6 159	6 549
Результаты исследований и разработок	1120	47 159	54 142		879	9 005	7 439	679	679	679	679	46 900
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	763 261	637 860	676 899	578 664	559 179	593 743	602 746	636 847	556 628	365 773	234 525
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 999	2 340	2 659	2 761	3 007	3 624	3 749	3 874	0	1 508	0
Финансовые вложения	1170	3 630 018	3 630 136	5 011 204	5 770 001	2 145 001	2 196 201	13 585	9 804	6 946	6 508	6 051
Отложенные налоговые активы	1180	21 302	16 470	18 224	16 854	14 624	11 438	14 714	14 523	9 093	11 491	14 689
Прочие внеоборотные активы	1190	229 301	134 468	120 182	94 996	90 392	45 248	26 483	26 549	63 025	140 375	33 424
ИТОГО по разделу I	1100	4 701 256	4 484 410	5 838 939	6 474 704	2 832 534	2 862 295	666 947	697 657	642 141	532 493	342 138
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	1 930 896	1 379 746	1 633 929	1 538 034	1 366 092	1 627 595	1 336 017	1 267 123	1 372 340	1 190 346	1 327 311
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 596	2 355	2 548	848	1 340	3 581	4 222	9 967	31 661	20 011	28 910
Дебиторская задолженность	1230	1 590 295	2 264 967	3 099 381	3 121 730	2 393 148	1 078 732	1 587 528	1 039 284	723 708	1 080 411	774 508
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0	2 871 910	1 996 270	1 231 437	1 210 263	634 272	13 447	12 878	1 135	0	0
Денежные средства	1250	5 108	1 662	2 801	10 927	88 301	8 700	33 154	96 100	3 736	6 393	18 314
Прочие оборотные активы	1260	61 070	13 124	18 078		1 173	0	0	5 809	8	549	658
ИТОГО по разделу II	1200	3 590 965	6 533 764	6 753 007	5 902 976	5 060 317	3 352 880	2 974 368	2 431 161	2 132 588	2 297 710	2 149 701
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	8 292 221	11 018 174	12 591 946	12 377 680	7 892 851	6 215 175	3 641 315	3 128 818	2 774 729	2 830 203	2 491 839

ПАССИВ	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	135 872	135 872	135 872	135 872	135 872	135 872	135 872	135 872	135 872	135 872	135 872
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340						0	0	0	0	1 103	4 352
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360	13 587	13 587	13 587	13 587	13 587	13 587	13 587	10 662	10 662	8 624	8 481
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	659 712	1 177 512	1 167 774	965 370	516 196	802 408	695 546	538 447	318 586	278 761	272 805
ИТОГО по разделу III	1300	809 171	1 326 971	1 317 233	1 114 829	665 655	951 867	845 005	684 981	465 120	424 360	421 510
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	4 147 773	5 508 000	8 736 000	8 475 778	4 390 444	2 810 000	300 000	0	0	720 639	1 036 331
Отложенные налоговые обязательства	1420	107 034	91 228	101 560	93 300	87 975	110 706	91 134	96 133	97 318	84 750	99 034
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	216 061	78 697	108 469			0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	4 470 868	5 677 925	8 946 028	8 569 078	4 478 419	2 920 706	391 134	96 133	97 318	805 389	1 135 365
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	547 766	2 912 916	800 921	1 133 381	1 550 486	1 334 093	1 390 866	1 406 237	1 301 164	667 697	78 584
Кредиторская задолженность	1520	2 417 617	1 031 820	1 423 841	1 470 953	1 133 124	958 651	949 700	880 733	875 351	890 288	819 125
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	46 799	68 542	103 922	89 439	65 167	49 858	64 610	60 734	35 776	42 469	37 255
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	3 012 182	4 013 278	2 328 684	2 693 773	2 748 777	2 342 602	2 405 176	2 347 704	2 212 291	1 600 454	934 964
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	8 292 221	11 018 174	12 591 946	12 377 680	7 892 851	6 215 175	3 641 315	3 128 818	2 774 729	2 830 203	2 491 839

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	4 101 052	6 496 382	5 689 836	5 277 011	4 785 108	3 685 899	2 766 203	2 677 610	2 312 022	2 577 357	2 044 775
Себестоимость продаж	2120	2 891 137	4 015 633	3 994 573	3 609 440	3 328 360	3 088 853	2 144 540	2 226 888	1 924 382	2 369 183	1 718 458
Валовая прибыль	2100	1 209 915	2 480 749	1 695 263	1 667 571	1 456 748	597 046	621 663	450 722	387 640	208 174	326 317
Коммерческие расходы	2210	63 393	102 658	87 387	108 101	324 994	173 112	209 996	81 350	93 582	103 195	60 420
Управленческие расходы	2220	570 414	626 127			0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	576 108	1 751 964	1 607 876	1 559 470	1 131 754	423 934	411 667	369 372	294 058	104 979	265 897
Доходы от участия в других организациях	2310	337 330				0	0	0	0	0	975	0
Проценты к получению	2320	137 594	301 606	343 356	374 148	463 697	170 665	37 179	1 739	6	438	60
Проценты к уплате	2330	606 537	917 402	999 557	761 780	715 802	407 675	233 051	135 413	144 508	141 097	144 915
Прочие доходы	2340	216 659	762 386	523 766	438 970	255 323	268 492	158 766	185 830	73 208	175 165	59 340
Прочие расходы	2350	316 605	868 940	659 961	483 036	300 257	348 268	177 531	143 296	145 249	134 333	127 064
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	344 549	1 029 614	815 480	1 127 772	834 715	107 148	197 030	278 232	77 515	6 127	53 318
Текущий налог на прибыль	2410	-11 865	-219 868	-174 502		196 786	3 253	46 554	64 986	21 886	14 363	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421				-4 963	-3 926	-4 672	1 958	2 724	21 349	2 247	3 617
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430				-5 325	22 731	-19 572	-4 999	-1 185	12 568	-14 284	10 822
Изменение отложенных налоговых активов	2450				2 230	3 186	-3 276	191	5 430	-2 398	-3 198	-3 458
Прочее	2460	-486			-16 077	-47	25 815	-4 358	0	-97	0	13 557
Чистая прибыль (убыток)	2400	332 198	809 746	640 978	881 178	663 799	106 862	160 024	219 861	40 760	2 850	25 481

Показатель	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	332 198	809 746	640 978	881 178	663 799	106 862	160 024	219 861	40 760	2 850	25 481
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	272	663		722
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2020 г.	3100	135 872	()		13 587	1 167 774	1 317 233
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				848 473	848 473
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	848 473	848 473
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(838 735)	(838 735)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	(38 726)	(38 726)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	(800 009)	(800 009)
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2021 г.	3200	135 872	()		13 587	1 177 512	1 326 971
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				332 198	332 198
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	332 198	332 198
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(849 998)	(849 998)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(849 998)	(849 998)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3300	135 872	()		13 587	659 712	809 171

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2020 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 01.01.2021 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2020 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2021 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	1 350 811	48 464	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410	-33 578	-38 726	0
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	1 317 233	9 738	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	1 201 352	48 464	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411	-33 578	-38 726	0
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	1 167 774	9 738	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402	149 459	0	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502	149 459

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	809 171	1 326 971	1 317 233	1 114 829	665 655	951 867	845 005	684 981	465 120	424 360	421 510

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	4 031 104	6 784 827	5 755 732	4 396 361	4 178 225	3 357 667	5 489 519	2 249 055	2 725 298	2 694 675
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 738 463	6 624 097	5 693 346	4 367 791	4 136 085	3 286 289	2 288 237	2 147 630	2 653 043	2 685 689
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	292 641	160 730	62 386	28 570	42 140	71 378	3 201 282	101 425	72 255	8 986
Платежи - всего	4120	3 883 880	4 957 654	5 556 941	4 616 370	4 849 249	3 150 867	5 726 629	2 113 184	2 488 011	2 908 632
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	1 868 223	2 172 757	2 770 721	2 231 875	2 765 687	1 568 397	1 374 946	909 569	1 089 653	1 346 833
в связи с оплатой труда работников	4122	1 222 168	1 499 361	1 437 004	1 282 664	1 085 553	1 011 157	999 672	696 795	687 519	595 921
процентов по долговым обязательствам	4123	665 394	915 901	1 012 017	773 144	643 198	421 214	237 319	94 841	146 446	146 582
налога на прибыль организаций	4124	86 497	319 746	225 266	198 925	186 940	46 583	66 004	10 484	53 309	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	41 598	49 889	111 933	129 762	167 871	103 516	3 048 688	401 495	511 084	819 296
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	147 224	1 827 173	198 791	-220 009	-671 024	206 800	-237 110	135 871	237 287	-213 957
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	4 508 349	590 679	380 450	850 583	573 788	293 788	23 809	685	15 135	2 060
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 949	3 081	666	40 701	7 683	1 209	4 918	678	15 085	470
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212					0	0	0	0	0	600
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	2 872 343	508 333	325 706	518 094	471 393	151 734	18 828	0	49	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 591 438	910	199	283 064	94 712	140 845	63	7	1	990
прочие поступления	4219	39 619	78 355	53 879	8 724	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего	4220	135 563	96 710	94 589	3 937 697	1 856 583	2 182 618	145 102	108 078	173 697	187 924
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	135 563	96 710	87 699	74 093	49 348	33 797	28 764	95 521	172 263	186 910
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222			3	3 265 000	0	0	0	0	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223			6 887	238 604	1 807 235	2 148 821	24 338	12 557	1 434	1 014
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229				360 000	0	0	92 000	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	4 372 786	493 969	285 861	-3 087 114	-1 282 795	-1 888 830	-121 293	-107 393	-158 562	-185 864
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	6 211 773	3 075 000	1 872 000	7 346 390	5 217 728	6 103 720	1 064 985	620 432	1 492 836	2 221 600
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	6 211 773	1 675 000	1 872 000	7 346 390	3 007 728	4 403 720	1 064 985	618 320	1 492 836	2 221 600
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	1 400 000			1 400 000	1 700 000	0	2 112	0	0
прочие поступления	4319					810 000	0	0	0	0	0
Платежи - всего	4320	10 728 292	5 397 512	2 363 782	4 116 803	3 183 500	4 446 953	761 836	553 820	1 578 068	1 836 432
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	849 998	1 205 006	432 004	450 005	500 006	0	0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	9 878 294	4 192 506	1 931 778	3 666 798	2 683 494	3 636 953	761 836	553 820	1 578 068	1 836 432
прочие платежи	4329					0	810 000	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-4 516 519	-2 322 512	-491 782	3 229 587	2 034 228	1 656 767	303 149	66 612	-85 232	385 168
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 491	-1 370	-7 130	-77 536	80 409	-25 263	-55 254	95 090	-6 507	-14 653
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	1 662	2 801	10 927	87 963
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 108	1 662	2 801	10 927
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-45	231	-996	500	-331	809	-7 685	-2 726	3 845	2 731

Дополнительная информация

Показатель	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	1 627	1 912	2 009
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	216 969,5	266 702,9	222 690,4	200 781,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	25 663,9	31 578,7	26 750,2	24 331
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	49 561,6	60 563,9	50 587,2	45 522
Налог на прибыль	0	319 440,3	177 957,5	198 786,4
Налог на имущество организаций	4 116,9	3 108,1	3 188,4	5 857,4
Налог на добавленную стоимость	277 166,2	795 310	585 525,1	378 052,7
Земельный налог	4 833,8	3 664,6	6 399,1	6 418,1
Транспортный налог	175,6	171,8	179,7	155,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн