Общество с ограниченной ответственностью СИТИ СТРОЙ ГРУПП - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "СИТИ СТРОЙ ГРУПП"
ИНН: 4028058135
ОКВЭД: 41.20. Строительство жилых и нежилых зданий
ОКПО: 22903085
ОКОПФ: 12165
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172015
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11504364597411 0230
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170673 048284 0000
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100436459741674 071284 000000
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210411 608181 324150 927219 79310 67763 995104 2350
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122054 7529 8445 65313 7784962604250
Дебиторская задолженность12301 626 969524 551541 823562 514704 100852 829778 796317 661
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240266 8451 520 3241 265 4241 263 6791 642 7241 963 4801 949 83821 865
Денежные средства1250192 429115 7217444 359188467133
Прочие оборотные активы126099 57760 69248 21867 7290
ИТОГО по разделу II12002 652 1812 412 4562 012 1192 171 8522 358 1852 880 6102 834 008339 529
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16002 652 6162 412 9152 012 8602 845 9232 642 1852 880 6102 834 008339 529
ПАССИВКод20232022202120202019201820172015
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350122 727122 727122 7270
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370338 827338 178279 616409 771487 289437 477425 7333 250
ИТОГО по разделу III1300338 837338 188279 626532 508610 026560 215425 7433 260
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410115 79454 2639 80125 831166 3790
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400115 79454 2639 80125 8310166 37900
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510417 569710 02741 911469 8688394 903876 795852
Кредиторская задолженность15201 780 4171 310 4361 681 5211 817 7162 031 3212 146 5361 528 860335 417
Доходы будущих периодов15302 5772 6100
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15002 197 9852 020 4641 723 4322 287 5842 032 1592 154 0162 408 265336 269
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17002 652 6162 412 9152 012 8602 845 9232 642 1852 880 6102 834 008339 529

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172015
Выручка211023 838282 736197 773816 523409 155451 382326 584
Себестоимость продаж212027 839226 505182 621660 087259 231257 477322 336
Валовая прибыль2100-4 00156 23115 152156 436149 924193 9054 248
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22203497 90913 95130 693126 62757 1041
Прибыль (убыток) от продаж2200-4 35048 3221 201125 74323 297136 8014 247
Доходы от участия в других организациях2310214 284800
Проценты к получению2320
Проценты к уплате233022 8141 43520 0456 86800
Прочие доходы23401 293 33061 242229 361465 912509 125338 944740 729290
Прочие расходы23501 265 3551 106457 144457 143572 555347 469856 527472
Прибыль (убыток) до налогообложения230081158 70114 7783 10262 31314 78021 0034 065
Текущий налог на прибыль2410-162-139-2 945-620-12 4634 141816
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-38-50
Чистая прибыль (убыток)240064958 56211 8332 48249 81211 74516 8573 249
ПоказательКод20232022202120202019201820172015
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250064958 56211 8332 48249 81211 74516 8573 249
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 279 616 279 626
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 58 562 58 562
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 58 562 58 562
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 338 178 338 188
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172015
Чистые активы 3600338 188279 626532 508610 026562 792428 3533 260

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172015
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110155 855362 179712 3081 122 361569 43561 621
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111155 855355 329690 5441 037 879355 43558 340
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113214 0000
прочие поступления411906 85021 76484 4823 281
Платежи - всего412092 164425 3341 490 8051 050 617433 22140 497
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412150 377208 352527 042756 259412 23138 136
в связи с оплатой труда работников41225 4885 0839 0389 1156 346324
процентов по долговым обязательствам4123990
налога на прибыль организаций4124524
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412936 200211 899954 725285 24314 6441 513
Сальдо денежных потоков от текущих операций410063 691-63 155-778 49771 744136 21421 124
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42102 338441 036771 267569 831696 479235
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42130439 056762 897569 831695 764235
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42142 3388 3700
прочие поступления421901 9807150
Платежи - всего4220288 199415 000462 430495 812630 24622 100
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223288 199415 000462 430495 812340 82522 100
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229289 4210
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-285 86126 036308 83774 01966 233-21 865
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310548 91627 725669 875118 745673 9541 715
в том числе:
получение кредитов и займов4311470 61127 725634 87594 495492 9961 705
денежных вкладов участников431210
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления431978 30535 00024 250180 9580
Платежи - всего4320211 09934 891156 044264 366877 068971
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432362 83033 978153 692261 366877 068865
прочие платежи4329148 2699132 3523 000106
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300337 817-7 166513 831-145 621-203 114744
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400115 647-44 28544 171142-6673
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44507444 35918846713
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500115 7217444 35918846
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920172018
Среднесписочная численность сотрудников111721251719
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации827,5857,91 6502 259,71 403,11 641,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством52,360,5145,5289,2178,1210,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования299,8286,2492,7520,6327,9380,5
Налог на прибыль000032 036,30
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость37 855,48 243,323 543,614 105,722 109,416 102,4
Земельный налог
Транспортный налог0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также