ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТКК-СЕРВИС (ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО) - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКК-СЕРВИС" (ОТКРЫТО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО)
ИНН: 4028051531
ОКВЭД: 68.32.2. Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
ОКПО: 37832540
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 23
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11500001027991230
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11700004 9672 86900
Отложенные налоговые активы1180000002 8361 802
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11000005 0693 6682 9591 802
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121000007230131
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123000098 73075 59718 27514 311
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240000007 5000
Денежные средства125020202057664152987
Прочие оборотные активы12600000019 7230
ИТОГО по разделу II120020202099 30676 31046 32814 430
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600202020104 37579 97849 28716 232
ПАССИВКод2018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310202020001010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137000000-13 270-7 209
ИТОГО по разделу III1300202020-31 695-14 171-13 260-7 199
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14100005 250000
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14000005 250000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151000011 48213 06310 4741 422
Кредиторская задолженность1520000118 78780 89750 78821 216
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540000001 285793
Прочие краткосрочные обязательства155000055118900
ИТОГО по разделу VI1500000130 82094 14962 54723 430
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700202020104 37579 97849 28716 232

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2018201720162015201420132012
Выручка2110108 65458 04937 37615 268
Себестоимость продаж2120117 71758 43426 02094
Валовая прибыль2100-9 063-38511 35615 174
Коммерческие расходы2210009 1390
Управленческие расходы2220008 13124 137
Прибыль (убыток) от продаж2200-9 063-385-5 914-8 963
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320006140
Проценты к уплате23301 8591 75985222
Прочие доходы23401 5062 066100
Прочие расходы235010 20186693725
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-19 617-944-7 079-9 010
Текущий налог на прибыль2410-1 842-3300
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)242100-1420
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450001 0341 802
Прочее246000160
Чистая прибыль (убыток)2400-17 775-911-6 061-7 208
ПоказательКод2018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250000-6 061-7 208
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2017 г.		 3100 ()
За 2017 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2018 г.		 3200 ()
За 2018 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2019 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2017  г. Изменения капитала за 2017 г. На 01.01.2018  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2018201720162015201420132012
Чистые активы 3600-14 181-13 270-7 199

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411064 84239 517
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411163 19735 360
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей411203 811
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41191 645346
Платежи - всего412065 66148 343
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412136 92817 104
в связи с оплатой труда работников412216 28514 946
процентов по долговым обязательствам41231000
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412910 85516 293
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-819-8 826
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43107 2158 210
в том числе:
получение кредитов и займов43117 2158 200
денежных вкладов участников4312010
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43206 2850
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43236 2850
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43009308 210
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400111-616
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также