Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение Инновационные технологии металлообработки - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение "Инновационные технологии металлообработки"

ИНН: 4009002680

ОКВЭД: 25.62. Обработка металлических изделий механическая

ОКПО: 05359651

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120	50 000	15 014			9 542	0	0	0	0	0	0
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	141 526	155 011	181 264	203 652	164 575	86 301	49 657	38 239	37 333	706	437
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	199	5				0	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	191 726	170 030	181 264	203 652	174 117	86 301	49 657	38 239	37 333	706	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	55 153	63 803	16 077	20 787	17 747	9	3	9 208	17	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	34	161	4	4 441	8	3	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	57 922	55 299	72 794	42 101	116 412	125 336	7 885	13 217	6 073	710	109
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240
Денежные средства	1250	6 302	1 853	20 488	5 770	24 944	35 286	634	932	1 044	57	53
Прочие оборотные активы	1260	30 080	30 791	29 812	29 231	104	38	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу II	1200	149 490	151 907	139 175	102 330	159 215	160 671	8 522	23 357	7 134	767	0
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	341 216	321 938	320 440	305 982	333 332	246 972	58 180	61 597	44 467	1 473	599

ПАССИВ	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	465	465	465	465	465	465	0	0	0	0	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	40 254	38 345	37 273	36 286	35 724	28 648	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу III	1300	40 719	38 810	37 738	36 751	36 189	29 112	19 002	4 209	390	-932	-135
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	131 546	187 911	155 075	150 575	151 575	160 464	15 852	23 741	31 629	76	76
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 383	660	38	87		0	0	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	336	1 321	3 053			0	0	17	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	133 265	189 891	158 167	150 662	151 575	160 464	15 852	23 758	31 629	76	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	807	215	57 832	64 352	68 822	5 323	1 300	3 991	2 795	2 195	0
Кредиторская задолженность	1520	131 426	93 021	66 704	51 218	76 746	52 072	22 026	29 639	9 652	137	658
Доходы будущих периодов	1530	35 000			3 000		0	0	0	0	0	0
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	167 233	93 236	124 535	118 570	145 568	57 395	23 326	33 630	12 447	2 332	0
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	341 216	321 938	320 440	305 982	333 332	246 972	58 180	61 597	44 467	1 476	599

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	163 468	107 801	139 354	83 904	90 969	123 585	64 219	39 700	8 918	210	1 578
Себестоимость продаж	2120	130 209	98 378	131 623	75 076	72 292	106 300	48 311	33 119	7 491	1 181	1 724
Валовая прибыль	2100	33 259	9 423	7 731	8 828	18 677	17 285	15 908	6 581	1 427	-971	0
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	21 435				0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 824	9 423	7 731	8 828	18 677	17 285	15 908	6 581	1 427	-971	0
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320
Проценты к уплате	2330	7 007	7 573	7 510	7 573	8 198	2 131	2 608	3 598	0	0	0
Прочие доходы	2340	967	6 849	4 226	5 877	6 423	10 114	5 667	11 102	420	240	239
Прочие расходы	2350	3 914	7 210	3 190	6 467	7 512	6 414	439	9 238	139	112	13
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 870	1 489	1 257	665	9 390	18 854	18 528	4 847	1 708	-843	0
Текущий налог на прибыль	2410	-718	-723	-270		2 314	3 803	3 740	1 015	348	4	20
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421				-145	-436	-32	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430				-60	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 152	766	987	412	7 076	15 051	14 788	3 832	1 360	-847	60

Показатель	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	1 152	766	987	412	7 076	15 051	0	0	0	0	0
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2020 г.	3100	465	()			37 273	37 738
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				1 072	1 072
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 072	1 072
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2021 г.	3200	465	()			38 345	38 810
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				1 909	1 909
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 909	1 909
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3300	465	()			40 254	40 719

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2020 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 01.01.2021 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2020 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2021 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	37 738	1 072	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	37 738	1 072	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	37 273	1 072	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	37 273	1 072	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	75 719	38 810	37 737	39 751	36 189	29 113

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	197 437	135 336	148 242	77 799	85 924
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	190 809	132 115	141 643	74 484	85 924
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	6 628	3 221	6 599	3 315	0
Платежи - всего	4120	167 087	125 842	122 055	97 075	141 514
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	137 948	100 215	90 778	59 220	107 663
в связи с оплатой труда работников	4122	13 498	11 729	13 668	18 622	21 032
процентов по долговым обязательствам	4123	6 916	7 467	7 510	7 573	8 197
налога на прибыль организаций	4124	0	239	59	1 002	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	8 725	6 192	10 040	10 658	4 622
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	30 350	9 494	26 187	-19 276	-55 590
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	60 826				1 465
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219	60 826				1 465
Платежи - всего	4220			165		0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221			165		0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	60 826		-165		1 465
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	1 424	69	9 800	7 000	74 204
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	500		6 800	4 000	73 298
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319	924	69	3 000	3 000	906
Платежи - всего	4320	57 244	27 164	20 830	8 632	36 751
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	56 365	24 771	8 820	8 470	0
прочие платежи	4329	879	2 393	12 010	162	36 751
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-55 820	-27 095	-11 030	-1 632	37 453
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	35 356	-17 601	14 992	-20 908	-16 672
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	1 783	20 485	5 770	24 956
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	37 105	3 187	20 632	4 243
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-34	303	-130	195	42

Дополнительная информация

Показатель	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	33	26	28	38	40
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 889,1	1 830,1	3 797,7	4 219,9	5 066,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	200,3	146,6	535,1	539,5	619,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1 118,6	616,8	878,8	1 008,4	1 228,9
Налог на прибыль	0	344,3	59,4	1 001,9	4 418,2
Налог на имущество организаций	934,6	965,2	1 630,5	1 372,6	409,7
Налог на добавленную стоимость	17 462,5	12 358,4	13 264,1	1 047	1 974,2
Земельный налог	104,6	66,7	77,7	45,3	103,7
Транспортный налог	10,4	13,5	0	0	0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	0	0	0	0	0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0	0	0	0	0
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн